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鹏华优质治理混合(LOF)C基金盘中实时估值(019789)

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今天最新净值 1.1167 0.0095 0.86% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2047
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.1025亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：
基金经理：陈金伟

鹏华优质治理混合(LOF)C基金019789重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002627	三峡旅游	0.0000	9.28%	0.00%	0.0000%
605507	国邦医药	0.0000	8.55%	3.03%	0.2591%
002727	一心堂	0.0000	7.06%	3.17%	0.2238%
603939	益丰药房	0.0000	6.55%	0.77%	0.0504%
301087	可孚医疗	0.0000	6.54%	3.44%	0.2250%
002004	华邦健康	0.0000	6.15%	1.66%	0.1021%
300596	利安隆	0.0000	5.79%	2.05%	0.1187%
603345	安井食品	0.0000	5.46%	1.49%	0.0814%
002946	新乳业	0.0000	5.39%	0.78%	0.0420%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
60.77%		1.1025%		92.73%

鹏华优质治理混合(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.03%	1.60%
2026-09-14	0.86%	1.60%
2026-09-11	-2.14%	1.60%
2026-09-10	-1.21%	1.60%
2026-09-09	-0.69%	1.60%
2026-09-08	0.01%	1.60%
2026-09-07	0.99%	1.60%
2026-09-04	0.13%	1.60%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鹏华优质治理混合(LOF)C基金019789实时估值图

鹏华优质治理混合(LOF)C基金019789实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%