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海富通一年定开债C(海富通一年定开C) - 基金主页(代码:001976)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1755 0.0006 0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1666 0.0000 -0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2975
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.9330亿
最近资产：2.22亿
基金公司：
基金经理：方昆明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	0.25%	-1.37%	-3.22%	2.45%	10.63%	13.80%	40.05%
同类排名	521/835	50/849	802/853	803/851	309/806	114/690	86/600	-

海富通一年定开债C(001976)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1815	0.51%
2026-09-17	1.1755	0.05%
2026-09-16	1.1749	0.50%
2026-09-15	1.1690	-0.11%
2026-09-14	1.1703	0.12%
2026-09-11	1.1689	-0.32%

海富通一年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	分红	每份派现金0.0390元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.0480元
2024-06-28	2024-06-28	2024-07-02	分红	每份派现金0.1250元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.2160元
2020-04-20	2020-04-20	2020-04-22	分红	每份派现金0.2780元

海富通一年定开债C基金动态

海富通一年定开债C 基金持续密集分红分的是谁的钱？能作为选基标准吗？

所以，小伙伴们，如果你不是一个内心渴望经常性落袋为安的投资者，还会用“基金分红够不够多”这个道理，来选基金吗？(基金吧)
关联基金：大摩多元收益债券A 大摩多元收益债券C 海富通一年定开债A 海富通一年定开债C 华夏回报混合A 金鹰中小盘精选混合A 中银优选灵活配置混合A
海富通一年定开债C 基金密集分红轻装再出发

对于所管理的基金下一步的操作，该基金经理表示，将在合理基金规模的条件下，选择灵活参与市场呈现的机构性机会，追求风险相对可控的绝对收益机会。
关联基金：大摩多元收益债券A 大摩多元收益债券C 海富通一年定开债A 海富通一年定开债C 金鹰中小盘精选混合A 中银优选灵活配置混合A

海富通一年定开债C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688001	XD华兴源	0.0000	0.79%	6.42%
605358	立昂微	0.0000	0.62%	1.36%
688362	甬矽电子	0.0000	0.58%	3.42%
603638	艾迪精密	0.0000	0.41%	2.40%
002850	科达利	0.0000	0.18%	-1.33%

海富通一年定开债C(001976)基金档案

基金代码	001976	基金简称	海富通一年定开债C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	方昆明	基金托管人		基金公司
最近资产	2.22亿	最近份额	1.9330亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%