富国稳健添利债券C基金净值查询(018394)
今天最新净值
1.2076
-0.0018 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1698
0.0079 0.6767%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2076
- 成立日期：2023-05-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6816亿
- 最近资产：0.71亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张育浩
近一月,富国稳健添利债券C(018394)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018394 |
富国稳健添利债券C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
018394 |
富国稳健添利债券C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
018394 |
富国稳健添利债券C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
018394 |
富国稳健添利债券C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
018394 |
富国稳健添利债券C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
018394 |
富国稳健添利债券C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
018394 |
富国稳健添利债券C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
018394 |
富国稳健添利债券C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
018394 |
富国稳健添利债券C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
018394 |
富国稳健添利债券C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
018394 |
富国稳健添利债券C |
1.2209 |
1.2209 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
018394 |
富国稳健添利债券C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
018394 |
富国稳健添利债券C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
018394 |
富国稳健添利债券C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
018394 |
富国稳健添利债券C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
018394 |
富国稳健添利债券C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
018394 |
富国稳健添利债券C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
018394 |
富国稳健添利债券C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
018394 |
富国稳健添利债券C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
018394 |
富国稳健添利债券C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
018394 |
富国稳健添利债券C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
018394 |
富国稳健添利债券C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
018394 |
富国稳健添利债券C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0071 |
0.58% |
