| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -16.87% | -5.30% | 5.97% | -4.50% | -3.68% | 50.27% | 20.27% | 50.60% |
| 同类排名 | 4505/4982 | 5292/5417 | 53/5423 | 2038/5376 | 3114/4741 | 2329/4208 | 2254/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.2026 | 0.52% |
| 2026-09-15 | 1.1964 | -2.57% |
| 2026-09-14 | 1.2272 | -3.46% |
| 2026-09-11 | 1.2696 | 0.75% |
| 2026-09-10 | 1.2601 | -0.77% |
| 2026-09-09 | 1.2699 | 1.55% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600391 | 航发科技 | 0.0000 | 9.36% | 3.16% |
| 600316 | 洪都航空 | 0.0000 | 8.28% | 2.83% |
| 600893 | 航发动力 | 0.0000 | 7.67% | 2.50% |
| 600562 | 国睿科技 | 0.0000 | 6.29% | 4.77% |
| 688552 | 航天南湖 | 0.0000 | 6.25% | -1.51% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 6.09% | 0.86% |
| 000768 | 中航西飞 | 0.0000 | 6.07% | 0.82% |
| 000738 | 航发控制 | 0.0000 | 5.42% | 2.53% |
| 600372 | 中航机载 | 0.0000 | 5.31% | 3.03% |
| 302132 | 中航成飞 | 0.0000 | 5.19% | 0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久鑫A | 2.1577 | 2.21% |
| 长城优化C | 7.2794 | 0.80% |
| 长城优化A | 7.5064 | 0.80% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 1.6445 | 0.56% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 1.6269 | 0.56% |
| 长城大健康混合C | 0.8071 | 0.24% |
| 长城大健康混合A | 0.8381 | 0.23% |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0013 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.6950 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.6769 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.1903 | 3.80% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.1603 | 3.80% |
| 德邦高端装备混合发起式A | 0.8948 | 3.76% |