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创金合信转债精选债券A(创金鑫优选A)基金盘中实时估值(002101)

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今天最新净值 1.3679 0.0083 0.61% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4562
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4499亿
  • 最近资产：0.18亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄浩东
创金合信转债精选债券A基金002101重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600919 江苏银行 4.5000 3.30% 2.88% 0.0950%
601988 中国银行 6.9000 2.51% 1.48% 0.0371%
000728 国元证券 2.0000 2.49% 1.91% 0.0476%
601628 中国人寿 1.0000 2.45% -0.33% -0.0081%
601328 交通银行 4.2000 2.35% 2.25% 0.0529%
601788 光大证券 1.7000 2.33% 1.05% 0.0245%
000783 长江证券 2.7000 2.32% 2.06% 0.0478%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
17.75% 0.2968% 0.00%
创金合信转债精选债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.34% 0.03%
2026-09-14 0.61% 0.03%
2026-09-11 -0.12% 0.03%
2026-09-10 -0.44% 0.03%
2026-09-09 -0.39% 0.03%
2026-09-08 -0.15% 0.03%
2026-09-07 0.45% 0.03%
2026-09-04 -0.31% 0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
创金合信转债精选债券A基金002101实时估值图
创金合信转债精选债券A基金002101实时估值图
创金合信转债精选债券A基金动态
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旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏聚利债券A 2.1582 0.0486%
华夏聚利债券C 2.1189 0.0486%
工银增强收益债券B 1.1333 0.0388%
工银增强收益债券A 1.1404 0.0388%
华夏双债债券A 2.0951 0.0349%
华夏双债债券C 2.0312 0.0349%
景顺长城稳定收益债券A 1.2644 0.0306%
景顺长城稳定收益债券C 1.2474 0.0306%
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