基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧互通精选混合E(中欧300E) - 基金主页(代码:001884)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1004 0.0110 0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1343 0.0093 0.4374% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5256
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6998亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：钱亚婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	-1.87%	-1.45%	-3.14%	5.56%	51.83%	37.90%	135.96%
同类排名	2502/4982	3047/5419	1489/5423	1729/5376	2139/4741	2255/4208	1500/3661	-

中欧互通精选混合E(001884)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.0950	-0.26%
2026-09-16	2.1004	0.53%
2026-09-15	2.0894	-0.56%
2026-09-14	2.1011	-0.60%
2026-09-11	2.1138	-0.85%
2026-09-10	2.1320	-0.39%

中欧互通精选混合E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	分红	每份派现金0.3802元

中欧互通精选混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	2.11%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	1.77%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	1.42%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	1.35%	1.64%
601138	工业富联	0.0000	1.22%	2.61%
601328	交通银行	0.0000	1.18%	2.25%
600919	江苏银行	0.0000	1.17%	2.88%
601398	工商银行	0.0000	1.16%	0.97%
002371	北方华创	0.0000	1.06%	-0.09%
002384	东山精密	0.0000	1.04%	2.18%

中欧互通精选混合E(001884)基金档案

基金代码	001884	基金简称	中欧互通精选混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	钱亚婷	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.6998亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%