富国价值成长混合C基金净值查询(019055)
今天最新净值
1.2858
-0.0136 -1.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4593
0.0024 0.1639%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2858
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5046亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴畏
近一月,富国价值成长混合C(019055)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2776 |
1.2776 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0136 |
-1.05% |
| 2026-09-11 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2994 |
1.2994 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0055 |
0.43% |
| 2026-09-10 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2925 |
1.2925 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2937 |
1.2937 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0236 |
1.86% |
| 2026-09-04 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0164 |
-1.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2993 |
1.2993 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2963 |
1.2963 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0117 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0274 |
2.14% |
| 2026-08-26 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0092 |
0.72% |
| 2026-08-24 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0199 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2894 |
1.2894 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0077 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0080 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2737 |
1.2737 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0297 |
-2.28% |
| 2026-08-18 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3034 |
1.3034 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3037 |
1.3037 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0187 |
1.46% |
