富国价值成长混合C基金净值查询(019055)
今天最新净值
1.2776
-0.0082 -0.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4593
0.0024 0.1639%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2776
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5046亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴畏
近一季,富国价值成长混合C(019055)基金累计收益率-11.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2776 |
1.2776 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0136 |
-1.05% |
| 2026-09-11 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2994 |
1.2994 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0055 |
0.43% |
| 2026-09-10 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2925 |
1.2925 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2937 |
1.2937 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0236 |
1.86% |
| 2026-09-04 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0164 |
-1.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2993 |
1.2993 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2963 |
1.2963 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0117 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0274 |
2.14% |
| 2026-08-26 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0092 |
0.72% |
| 2026-08-24 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0199 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2894 |
1.2894 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0077 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0080 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2737 |
1.2737 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0297 |
-2.28% |
| 2026-08-18 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3034 |
1.3034 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3037 |
1.3037 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0187 |
1.46% |
| 2026-08-14 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-08-13 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2026-08-11 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0091 |
0.72% |
| 2026-08-10 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-08-07 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2026-08-06 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2807 |
1.2807 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0191 |
-1.49% |
| 2026-08-04 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2998 |
1.2998 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0076 |
0.59% |
| 2026-08-03 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2922 |
1.2922 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2026-07-31 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-30 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3032 |
1.3032 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2026-07-29 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0098 |
0.75% |
| 2026-07-28 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0356 |
-2.66% |
| 2026-07-27 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0104 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0198 |
-1.47% |
| 2026-07-23 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0280 |
-2.04% |
| 2026-07-21 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0380 |
2.84% |
| 2026-07-20 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0551 |
-3.96% |
| 2026-07-16 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3901 |
1.3901 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0223 |
-1.58% |
| 2026-07-15 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4124 |
1.4124 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0126 |
-0.88% |
| 2026-07-14 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4250 |
1.4250 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0484 |
3.52% |
| 2026-07-13 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3766 |
1.3766 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0396 |
-2.80% |
| 2026-07-10 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0415 |
-2.85% |
| 2026-07-09 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4577 |
1.4577 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0523 |
3.72% |
| 2026-07-08 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4054 |
1.4054 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0245 |
-1.71% |
| 2026-07-07 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4299 |
1.4299 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0189 |
-1.30% |
| 2026-07-06 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4488 |
1.4488 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0905 |
-6.25% |
| 2026-07-03 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0179 |
-1.16% |
| 2026-07-02 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.5572 |
1.5572 |
1.6411 |
1.6411 |
-0.0839 |
-5.11% |
| 2026-07-01 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.6411 |
1.6411 |
1.6907 |
1.6907 |
-0.0496 |
-3.02% |
| 2026-06-30 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.6907 |
1.6907 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0439 |
2.67% |
| 2026-06-29 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.6468 |
1.6468 |
1.7091 |
1.7091 |
-0.0623 |
-3.78% |
| 2026-06-26 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.7091 |
1.7091 |
1.8074 |
1.8074 |
-0.0983 |
-5.75% |
| 2026-06-25 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.8074 |
1.8074 |
1.7274 |
1.7274 |
0.0800 |
4.63% |
| 2026-06-24 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.7274 |
1.7274 |
1.6893 |
1.6893 |
0.0381 |
2.26% |
| 2026-06-23 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.6893 |
1.6893 |
1.7654 |
1.7654 |
-0.0761 |
-4.50% |
| 2026-06-22 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.7654 |
1.7654 |
1.7373 |
1.7373 |
0.0281 |
1.62% |
| 2026-06-18 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.7373 |
1.7373 |
1.6775 |
1.6775 |
0.0598 |
3.56% |
| 2026-06-17 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.6775 |
1.6775 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0411 |
2.51% |
