基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富安达沪深300指数增强C - 基金主页(代码:022091)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2212 -0.0036 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1743 0.0034 0.2873% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2212
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：纪青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.90%	0.14%	-0.30%	2.45%	11.43%	-	-	18.41%
同类排名	1130/4773	1472/5445	907/5403	1076/5202	1465/4356			-

富安达沪深300指数增强C(022091)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2109	-0.84%
2026-09-14	1.2212	-0.29%
2026-09-11	1.2248	-0.74%
2026-09-10	1.2339	-0.30%
2026-09-09	1.2376	0.21%
2026-09-08	1.2350	-0.19%

富安达沪深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.10%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.08%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.58%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.96%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.92%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	1.88%	-0.09%
603259	药明康德	0.0000	1.85%	6.71%
000333	美的集团	0.0000	1.78%	1.17%
002384	东山精密	0.0000	1.61%	2.18%
601318	中国平安	0.0000	1.57%	1.13%

富安达沪深300指数增强C(022091)基金档案

基金代码	022091	基金简称	富安达沪深300指数增强C	基金全称
发行日期	2024-11-11~2024-11-22	成立日期	2024-11-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	纪青	基金托管人		基金公司	富安达基金
最近资产	0.28亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技领航混合A	0.6431	3.81%
富安达科技创新混合A	1.4076	3.69%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1067	3.14%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1044	3.14%
富安达产业优选混合A	0.8211	3.06%
富安达产业优选混合C	0.8064	3.05%
富安达新兴A	0.7416	2.94%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8115	2.81%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.7925	2.80%
富安达优势成长混合A	3.7214	2.74%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%