富安达沪深300指数增强C基金净值查询(022091)
今天最新净值
1.2109
-0.0103 -0.84%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1743
0.0034 0.2873%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2109
- 成立日期：2024-11-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：纪青
近一月,富安达沪深300指数增强C(022091)基金累计收益率-1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0066 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0054 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0137 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0080 |
0.64% |
| 2026-08-28 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0100 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0311 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
022091 |
富安达沪深300指数增强C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0205 |
1.65% |
