富安达沪深300指数增强C基金净值查询(022091)

今天最新净值 1.2212 -0.0036 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1743 0.0034 0.2873% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2212
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：纪青

近一季富安达沪深300指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富安达沪深300指数增强C(022091)基金累计收益率2.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2109	1.2109	1.2212	1.2212	-0.0103	-0.84%
2026-09-14	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2212	1.2212	1.2248	1.2248	-0.0036	-0.29%
2026-09-11	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2248	1.2248	1.2339	1.2339	-0.0091	-0.74%
2026-09-10	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2339	1.2339	1.2376	1.2376	-0.0037	-0.30%
2026-09-09	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2376	1.2376	1.2350	1.2350	0.0026	0.21%
2026-09-08	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2350	1.2350	1.2374	1.2374	-0.0024	-0.19%
2026-09-07	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2374	1.2374	1.2320	1.2320	0.0054	0.44%
2026-09-04	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2320	1.2320	1.2322	1.2322	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2322	1.2322	1.2328	1.2328	-0.0006	-0.05%
2026-09-02	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2328	1.2328	1.2465	1.2465	-0.0137	-1.10%

2026-09-01	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2465	1.2465	1.2495	1.2495	-0.0030	-0.24%
2026-08-31	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2495	1.2495	1.2415	1.2415	0.0080	0.64%
2026-08-28	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2415	1.2415	1.2453	1.2453	-0.0038	-0.31%
2026-08-27	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2453	1.2453	1.2353	1.2353	0.0100	0.81%
2026-08-26	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2353	1.2353	1.2279	1.2279	0.0074	0.60%
2026-08-25	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2279	1.2279	1.2279	1.2279	0.0000	0.00%
2026-08-24	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2279	1.2279	1.2349	1.2349	-0.0070	-0.57%
2026-08-21	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2349	1.2349	1.2298	1.2298	0.0051	0.41%
2026-08-20	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2298	1.2298	1.2275	1.2275	0.0023	0.19%
2026-08-19	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2275	1.2275	1.2586	1.2586	-0.0311	-2.47%
2026-08-18	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2586	1.2586	1.2604	1.2604	-0.0018	-0.14%
2026-08-17	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2604	1.2604	1.2399	1.2399	0.0205	1.65%
2026-08-14	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2399	1.2399	1.2339	1.2339	0.0060	0.49%
2026-08-13	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2339	1.2339	1.2388	1.2388	-0.0049	-0.40%
2026-08-12	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2388	1.2388	1.2293	1.2293	0.0095	0.77%

2026-08-11	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2293	1.2293	1.2376	1.2376	-0.0083	-0.67%
2026-08-10	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2376	1.2376	1.2360	1.2360	0.0016	0.13%
2026-08-07	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2360	1.2360	1.2227	1.2227	0.0133	1.09%
2026-08-06	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2227	1.2227	1.2172	1.2172	0.0055	0.45%
2026-08-05	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2172	1.2172	1.1986	1.1986	0.0186	1.55%
2026-08-04	022091	富安达沪深300指数增强C	1.1986	1.1986	1.1801	1.1801	0.0185	1.57%
2026-08-03	022091	富安达沪深300指数增强C	1.1801	1.1801	1.1877	1.1877	-0.0076	-0.64%
2026-07-31	022091	富安达沪深300指数增强C	1.1877	1.1877	1.1738	1.1738	0.0139	1.18%
2026-07-30	022091	富安达沪深300指数增强C	1.1738	1.1738	1.1902	1.1902	-0.0164	-1.38%
2026-07-29	022091	富安达沪深300指数增强C	1.1902	1.1902	1.1814	1.1814	0.0088	0.74%
2026-07-28	022091	富安达沪深300指数增强C	1.1814	1.1814	1.2154	1.2154	-0.0340	-2.80%
2026-07-27	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2154	1.2154	1.1981	1.1981	0.0173	1.44%
2026-07-24	022091	富安达沪深300指数增强C	1.1981	1.1981	1.2177	1.2177	-0.0196	-1.61%
2026-07-23	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2177	1.2177	1.2102	1.2102	0.0075	0.62%
2026-07-22	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2102	1.2102	1.2189	1.2189	-0.0087	-0.71%
2026-07-21	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2189	1.2189	1.1794	1.1794	0.0395	3.35%
2026-07-20	022091	富安达沪深300指数增强C	1.1794	1.1794	1.1675	1.1675	0.0119	1.02%
2026-07-17	022091	富安达沪深300指数增强C	1.1675	1.1675	1.2066	1.2066	-0.0391	-3.24%
2026-07-16	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2066	1.2066	1.2236	1.2236	-0.0170	-1.39%
2026-07-15	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2236	1.2236	1.2242	1.2242	-0.0006	-0.05%
2026-07-14	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2242	1.2242	1.1980	1.1980	0.0262	2.19%
2026-07-13	022091	富安达沪深300指数增强C	1.1980	1.1980	1.2164	1.2164	-0.0184	-1.51%
2026-07-10	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2164	1.2164	1.2363	1.2363	-0.0199	-1.61%
2026-07-09	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2363	1.2363	1.2106	1.2106	0.0257	2.12%
2026-07-08	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2106	1.2106	1.2165	1.2165	-0.0059	-0.48%
2026-07-07	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2165	1.2165	1.2296	1.2296	-0.0131	-1.07%
2026-07-06	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2296	1.2296	1.2292	1.2292	0.0004	0.03%
2026-07-03	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2292	1.2292	1.2205	1.2205	0.0087	0.71%
2026-07-02	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2205	1.2205	1.2553	1.2553	-0.0348	-2.77%
2026-07-01	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2553	1.2553	1.2583	1.2583	-0.0030	-0.24%
2026-06-30	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2583	1.2583	1.2411	1.2411	0.0172	1.39%
2026-06-29	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2411	1.2411	1.2267	1.2267	0.0144	1.17%
2026-06-26	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2267	1.2267	1.2649	1.2649	-0.0382	-3.02%
2026-06-25	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2649	1.2649	1.2539	1.2539	0.0110	0.88%
2026-06-24	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2539	1.2539	1.2488	1.2488	0.0051	0.41%
2026-06-23	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2488	1.2488	1.2825	1.2825	-0.0337	-2.63%
2026-06-22	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2825	1.2825	1.2575	1.2575	0.0250	1.99%
2026-06-18	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2575	1.2575	1.2509	1.2509	0.0066	0.53%
2026-06-17	022091	富安达沪深300指数增强C	1.2509	1.2509	1.2399	1.2399	0.0110	0.89%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达科技领航混合A	0.6431	3.81%
富安达科技创新混合A	1.4076	3.69%
富安达上证科创板综合指数增强A	1.1067	3.14%
富安达上证科创板综合指数增强C	1.1044	3.14%
富安达产业优选混合A	0.8211	3.06%
富安达产业优选混合C	0.8064	3.05%
富安达新兴A	0.7416	2.94%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8115	2.81%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.7925	2.80%
富安达优势成长混合A	3.7214	2.74%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%