摩根安隆回报混合A(上投安隆回报A)基金净值查询(004738)

今天最新净值 1.4800 -0.0017 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4632 0.0022 0.1517% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4800
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4271亿
最近资产：3.34亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：杨鹏陈星

近一月摩根安隆回报混合A|上投安隆回报A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根安隆回报混合A(004738)基金累计收益率-1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004738	摩根安隆回报混合A	1.4788	1.4788	1.4800	1.4800	-0.0012	-0.08%
2026-09-14	004738	摩根安隆回报混合A	1.4800	1.4800	1.4817	1.4817	-0.0017	-0.11%
2026-09-11	004738	摩根安隆回报混合A	1.4817	1.4817	1.4884	1.4884	-0.0067	-0.45%
2026-09-10	004738	摩根安隆回报混合A	1.4884	1.4884	1.4923	1.4923	-0.0039	-0.26%
2026-09-09	004738	摩根安隆回报混合A	1.4923	1.4923	1.4913	1.4913	0.0010	0.07%
2026-09-08	004738	摩根安隆回报混合A	1.4913	1.4913	1.4936	1.4936	-0.0023	-0.15%
2026-09-07	004738	摩根安隆回报混合A	1.4936	1.4936	1.4839	1.4839	0.0097	0.65%
2026-09-04	004738	摩根安隆回报混合A	1.4839	1.4839	1.4898	1.4898	-0.0059	-0.40%
2026-09-03	004738	摩根安隆回报混合A	1.4898	1.4898	1.4877	1.4877	0.0021	0.14%
2026-09-02	004738	摩根安隆回报混合A	1.4877	1.4877	1.4946	1.4946	-0.0069	-0.46%

2026-09-01	004738	摩根安隆回报混合A	1.4946	1.4946	1.5032	1.5032	-0.0086	-0.57%
2026-08-31	004738	摩根安隆回报混合A	1.5032	1.5032	1.4990	1.4990	0.0042	0.28%
2026-08-28	004738	摩根安隆回报混合A	1.4990	1.4990	1.5031	1.5031	-0.0041	-0.27%
2026-08-27	004738	摩根安隆回报混合A	1.5031	1.5031	1.4944	1.4944	0.0087	0.58%
2026-08-26	004738	摩根安隆回报混合A	1.4944	1.4944	1.4909	1.4909	0.0035	0.23%
2026-08-25	004738	摩根安隆回报混合A	1.4909	1.4909	1.4922	1.4922	-0.0013	-0.09%
2026-08-24	004738	摩根安隆回报混合A	1.4922	1.4922	1.5006	1.5006	-0.0084	-0.56%
2026-08-21	004738	摩根安隆回报混合A	1.5006	1.5006	1.4964	1.4964	0.0042	0.28%
2026-08-20	004738	摩根安隆回报混合A	1.4964	1.4964	1.4958	1.4958	0.0006	0.04%
2026-08-19	004738	摩根安隆回报混合A	1.4958	1.4958	1.5166	1.5166	-0.0208	-1.37%
2026-08-18	004738	摩根安隆回报混合A	1.5166	1.5166	1.5172	1.5172	-0.0006	-0.04%
2026-08-17	004738	摩根安隆回报混合A	1.5172	1.5172	1.5049	1.5049	0.0123	0.82%

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基金名称	单位净值	日增长率
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