摩根安隆回报混合A(上投安隆回报A)基金净值查询(004738)

今天最新净值 1.4872 0.0084 0.57% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4632 0.0022 0.1517% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4872
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4271亿
最近资产：3.34亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：杨鹏陈星

今年以来摩根安隆回报混合A|上投安隆回报A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,摩根安隆回报混合A(004738)基金累计收益率4.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004738	摩根安隆回报混合A	1.4863	1.4863	1.4872	1.4872	-0.0009	-0.06%
2026-09-16	004738	摩根安隆回报混合A	1.4872	1.4872	1.4788	1.4788	0.0084	0.57%
2026-09-15	004738	摩根安隆回报混合A	1.4788	1.4788	1.4800	1.4800	-0.0012	-0.08%
2026-09-14	004738	摩根安隆回报混合A	1.4800	1.4800	1.4817	1.4817	-0.0017	-0.11%
2026-09-11	004738	摩根安隆回报混合A	1.4817	1.4817	1.4884	1.4884	-0.0067	-0.45%
2026-09-10	004738	摩根安隆回报混合A	1.4884	1.4884	1.4923	1.4923	-0.0039	-0.26%
2026-09-09	004738	摩根安隆回报混合A	1.4923	1.4923	1.4913	1.4913	0.0010	0.07%
2026-09-08	004738	摩根安隆回报混合A	1.4913	1.4913	1.4936	1.4936	-0.0023	-0.15%
2026-09-07	004738	摩根安隆回报混合A	1.4936	1.4936	1.4839	1.4839	0.0097	0.65%
2026-09-04	004738	摩根安隆回报混合A	1.4839	1.4839	1.4898	1.4898	-0.0059	-0.40%

2026-09-03	004738	摩根安隆回报混合A	1.4898	1.4898	1.4877	1.4877	0.0021	0.14%
2026-09-02	004738	摩根安隆回报混合A	1.4877	1.4877	1.4946	1.4946	-0.0069	-0.46%
2026-09-01	004738	摩根安隆回报混合A	1.4946	1.4946	1.5032	1.5032	-0.0086	-0.57%
2026-08-31	004738	摩根安隆回报混合A	1.5032	1.5032	1.4990	1.4990	0.0042	0.28%
2026-08-28	004738	摩根安隆回报混合A	1.4990	1.4990	1.5031	1.5031	-0.0041	-0.27%
2026-08-27	004738	摩根安隆回报混合A	1.5031	1.5031	1.4944	1.4944	0.0087	0.58%
2026-08-26	004738	摩根安隆回报混合A	1.4944	1.4944	1.4909	1.4909	0.0035	0.23%
2026-08-25	004738	摩根安隆回报混合A	1.4909	1.4909	1.4922	1.4922	-0.0013	-0.09%
2026-08-24	004738	摩根安隆回报混合A	1.4922	1.4922	1.5006	1.5006	-0.0084	-0.56%
2026-08-21	004738	摩根安隆回报混合A	1.5006	1.5006	1.4964	1.4964	0.0042	0.28%
2026-08-20	004738	摩根安隆回报混合A	1.4964	1.4964	1.4958	1.4958	0.0006	0.04%
2026-08-19	004738	摩根安隆回报混合A	1.4958	1.4958	1.5166	1.5166	-0.0208	-1.37%
2026-08-18	004738	摩根安隆回报混合A	1.5166	1.5166	1.5172	1.5172	-0.0006	-0.04%
2026-08-17	004738	摩根安隆回报混合A	1.5172	1.5172	1.5049	1.5049	0.0123	0.82%
2026-08-14	004738	摩根安隆回报混合A	1.5049	1.5049	1.5022	1.5022	0.0027	0.18%

2026-08-13	004738	摩根安隆回报混合A	1.5022	1.5022	1.5066	1.5066	-0.0044	-0.29%
2026-08-12	004738	摩根安隆回报混合A	1.5066	1.5066	1.5025	1.5025	0.0041	0.27%
2026-08-11	004738	摩根安隆回报混合A	1.5025	1.5025	1.5062	1.5062	-0.0037	-0.25%
2026-08-10	004738	摩根安隆回报混合A	1.5062	1.5062	1.5033	1.5033	0.0029	0.19%
2026-08-07	004738	摩根安隆回报混合A	1.5033	1.5033	1.4952	1.4952	0.0081	0.54%
2026-08-06	004738	摩根安隆回报混合A	1.4952	1.4952	1.4945	1.4945	0.0007	0.05%
2026-08-05	004738	摩根安隆回报混合A	1.4945	1.4945	1.4796	1.4796	0.0149	1.01%
2026-08-04	004738	摩根安隆回报混合A	1.4796	1.4796	1.4684	1.4684	0.0112	0.76%
2026-08-03	004738	摩根安隆回报混合A	1.4684	1.4684	1.4741	1.4741	-0.0057	-0.39%
2026-07-31	004738	摩根安隆回报混合A	1.4741	1.4741	1.4641	1.4641	0.0100	0.68%
2026-07-30	004738	摩根安隆回报混合A	1.4641	1.4641	1.4766	1.4766	-0.0125	-0.85%
2026-07-29	004738	摩根安隆回报混合A	1.4766	1.4766	1.4732	1.4732	0.0034	0.23%
2026-07-28	004738	摩根安隆回报混合A	1.4732	1.4732	1.4896	1.4896	-0.0164	-1.10%
2026-07-27	004738	摩根安隆回报混合A	1.4896	1.4896	1.4746	1.4746	0.0150	1.02%
2026-07-24	004738	摩根安隆回报混合A	1.4746	1.4746	1.4847	1.4847	-0.0101	-0.68%
2026-07-23	004738	摩根安隆回报混合A	1.4847	1.4847	1.4817	1.4817	0.0030	0.20%
2026-07-22	004738	摩根安隆回报混合A	1.4817	1.4817	1.4844	1.4844	-0.0027	-0.18%
2026-07-21	004738	摩根安隆回报混合A	1.4844	1.4844	1.4633	1.4633	0.0211	1.44%
2026-07-20	004738	摩根安隆回报混合A	1.4633	1.4633	1.4694	1.4694	-0.0061	-0.42%
2026-07-17	004738	摩根安隆回报混合A	1.4694	1.4694	1.4918	1.4918	-0.0224	-1.50%
2026-07-16	004738	摩根安隆回报混合A	1.4918	1.4918	1.5040	1.5040	-0.0122	-0.81%
2026-07-15	004738	摩根安隆回报混合A	1.5040	1.5040	1.5093	1.5093	-0.0053	-0.35%
2026-07-14	004738	摩根安隆回报混合A	1.5093	1.5093	1.5028	1.5028	0.0065	0.43%
2026-07-13	004738	摩根安隆回报混合A	1.5028	1.5028	1.5203	1.5203	-0.0175	-1.15%
2026-07-10	004738	摩根安隆回报混合A	1.5203	1.5203	1.5284	1.5284	-0.0081	-0.53%
2026-07-09	004738	摩根安隆回报混合A	1.5284	1.5284	1.5162	1.5162	0.0122	0.80%
2026-07-08	004738	摩根安隆回报混合A	1.5162	1.5162	1.5234	1.5234	-0.0072	-0.47%
2026-07-07	004738	摩根安隆回报混合A	1.5234	1.5234	1.5304	1.5304	-0.0070	-0.46%
2026-07-06	004738	摩根安隆回报混合A	1.5304	1.5304	1.5310	1.5310	-0.0006	-0.04%
2026-07-03	004738	摩根安隆回报混合A	1.5310	1.5310	1.5278	1.5278	0.0032	0.21%
2026-07-02	004738	摩根安隆回报混合A	1.5278	1.5278	1.5401	1.5401	-0.0123	-0.80%
2026-07-01	004738	摩根安隆回报混合A	1.5401	1.5401	1.5398	1.5398	0.0003	0.02%
2026-06-30	004738	摩根安隆回报混合A	1.5398	1.5398	1.5272	1.5272	0.0126	0.83%
2026-06-29	004738	摩根安隆回报混合A	1.5272	1.5272	1.5190	1.5190	0.0082	0.54%
2026-06-26	004738	摩根安隆回报混合A	1.5190	1.5190	1.5309	1.5309	-0.0119	-0.78%
2026-06-25	004738	摩根安隆回报混合A	1.5309	1.5309	1.5296	1.5296	0.0013	0.08%
2026-06-24	004738	摩根安隆回报混合A	1.5296	1.5296	1.5213	1.5213	0.0083	0.55%
2026-06-23	004738	摩根安隆回报混合A	1.5213	1.5213	1.5326	1.5326	-0.0113	-0.74%
2026-06-22	004738	摩根安隆回报混合A	1.5326	1.5326	1.5237	1.5237	0.0089	0.58%
2026-06-18	004738	摩根安隆回报混合A	1.5237	1.5237	1.5224	1.5224	0.0013	0.09%
2026-06-17	004738	摩根安隆回报混合A	1.5224	1.5224	1.5154	1.5154	0.0070	0.46%
2026-06-16	004738	摩根安隆回报混合A	1.5154	1.5154	1.5104	1.5104	0.0050	0.33%
2026-06-15	004738	摩根安隆回报混合A	1.5104	1.5104	1.4934	1.4934	0.0170	1.14%
2026-06-12	004738	摩根安隆回报混合A	1.4934	1.4934	1.4881	1.4881	0.0053	0.36%
2026-06-11	004738	摩根安隆回报混合A	1.4881	1.4881	1.4877	1.4877	0.0004	0.03%
2026-06-10	004738	摩根安隆回报混合A	1.4877	1.4877	1.4951	1.4951	-0.0074	-0.49%
2026-06-09	004738	摩根安隆回报混合A	1.4951	1.4951	1.4813	1.4813	0.0138	0.93%
2026-06-08	004738	摩根安隆回报混合A	1.4813	1.4813	1.4940	1.4940	-0.0127	-0.85%
2026-06-05	004738	摩根安隆回报混合A	1.4940	1.4940	1.4982	1.4982	-0.0042	-0.28%
2026-06-04	004738	摩根安隆回报混合A	1.4982	1.4982	1.4994	1.4994	-0.0012	-0.08%
2026-06-03	004738	摩根安隆回报混合A	1.4994	1.4994	1.4993	1.4993	0.0001	0.01%
2026-06-02	004738	摩根安隆回报混合A	1.4993	1.4993	1.4970	1.4970	0.0023	0.15%
2026-06-01	004738	摩根安隆回报混合A	1.4970	1.4970	1.5030	1.5030	-0.0060	-0.40%
2026-05-29	004738	摩根安隆回报混合A	1.5030	1.5030	1.5163	1.5163	-0.0133	-0.88%
2026-05-28	004738	摩根安隆回报混合A	1.5163	1.5163	1.5154	1.5154	0.0009	0.06%
2026-05-27	004738	摩根安隆回报混合A	1.5154	1.5154	1.5258	1.5258	-0.0104	-0.68%
2026-05-26	004738	摩根安隆回报混合A	1.5258	1.5258	1.5267	1.5267	-0.0009	-0.06%
2026-05-25	004738	摩根安隆回报混合A	1.5267	1.5267	1.5194	1.5194	0.0073	0.48%
2026-05-22	004738	摩根安隆回报混合A	1.5194	1.5194	1.5091	1.5091	0.0103	0.68%
2026-05-21	004738	摩根安隆回报混合A	1.5091	1.5091	1.5209	1.5209	-0.0118	-0.78%
2026-05-20	004738	摩根安隆回报混合A	1.5209	1.5209	1.5181	1.5181	0.0028	0.18%
2026-05-19	004738	摩根安隆回报混合A	1.5181	1.5181	1.5139	1.5139	0.0042	0.28%
2026-05-18	004738	摩根安隆回报混合A	1.5139	1.5139	1.5133	1.5133	0.0006	0.04%
2026-05-15	004738	摩根安隆回报混合A	1.5133	1.5133	1.5152	1.5152	-0.0019	-0.13%
2026-05-14	004738	摩根安隆回报混合A	1.5152	1.5152	1.5282	1.5282	-0.0130	-0.85%
2026-05-13	004738	摩根安隆回报混合A	1.5282	1.5282	1.5221	1.5221	0.0061	0.40%
2026-05-12	004738	摩根安隆回报混合A	1.5221	1.5221	1.5249	1.5249	-0.0028	-0.18%
2026-05-11	004738	摩根安隆回报混合A	1.5249	1.5249	1.5175	1.5175	0.0074	0.49%
2026-05-08	004738	摩根安隆回报混合A	1.5175	1.5175	1.5204	1.5204	-0.0029	-0.19%
2026-04-30	004738	摩根安隆回报混合A	1.5032	1.5032	1.5014	1.5014	0.0018	0.12%
2026-04-29	004738	摩根安隆回报混合A	1.5014	1.5014	1.4933	1.4933	0.0081	0.54%
2026-04-28	004738	摩根安隆回报混合A	1.4933	1.4933	1.4967	1.4967	-0.0034	-0.23%
2026-04-27	004738	摩根安隆回报混合A	1.4967	1.4967	1.4932	1.4932	0.0035	0.23%
2026-04-24	004738	摩根安隆回报混合A	1.4932	1.4932	1.4948	1.4948	-0.0016	-0.11%
2026-04-23	004738	摩根安隆回报混合A	1.4948	1.4948	1.4985	1.4985	-0.0037	-0.25%
2026-04-22	004738	摩根安隆回报混合A	1.4985	1.4985	1.4942	1.4942	0.0043	0.29%
2026-04-21	004738	摩根安隆回报混合A	1.4942	1.4942	1.4917	1.4917	0.0025	0.17%
2026-04-20	004738	摩根安隆回报混合A	1.4917	1.4917	1.4870	1.4870	0.0047	0.32%
2026-04-17	004738	摩根安隆回报混合A	1.4870	1.4870	1.4861	1.4861	0.0009	0.06%
2026-04-16	004738	摩根安隆回报混合A	1.4861	1.4861	1.4777	1.4777	0.0084	0.57%
2026-04-15	004738	摩根安隆回报混合A	1.4777	1.4777	1.4793	1.4793	-0.0016	-0.11%
2026-04-14	004738	摩根安隆回报混合A	1.4793	1.4793	1.4712	1.4712	0.0081	0.55%
2026-04-13	004738	摩根安隆回报混合A	1.4712	1.4712	1.4696	1.4696	0.0016	0.11%
2026-04-10	004738	摩根安隆回报混合A	1.4696	1.4696	1.4631	1.4631	0.0065	0.44%
2026-04-09	004738	摩根安隆回报混合A	1.4631	1.4631	1.4643	1.4643	-0.0012	-0.08%
2026-04-08	004738	摩根安隆回报混合A	1.4643	1.4643	1.4434	1.4434	0.0209	1.45%
2026-04-07	004738	摩根安隆回报混合A	1.4434	1.4434	1.4410	1.4410	0.0024	0.17%
2026-04-03	004738	摩根安隆回报混合A	1.4410	1.4410	1.4448	1.4448	-0.0038	-0.26%
2026-04-02	004738	摩根安隆回报混合A	1.4448	1.4448	1.4515	1.4515	-0.0067	-0.46%
2026-04-01	004738	摩根安隆回报混合A	1.4515	1.4515	1.4405	1.4405	0.0110	0.76%
2026-03-31	004738	摩根安隆回报混合A	1.4405	1.4405	1.4491	1.4491	-0.0086	-0.59%
2026-03-30	004738	摩根安隆回报混合A	1.4491	1.4491	1.4489	1.4489	0.0002	0.01%
2026-03-27	004738	摩根安隆回报混合A	1.4489	1.4489	1.4429	1.4429	0.0060	0.42%
2026-03-26	004738	摩根安隆回报混合A	1.4429	1.4429	1.4491	1.4491	-0.0062	-0.43%
2026-03-25	004738	摩根安隆回报混合A	1.4491	1.4491	1.4398	1.4398	0.0093	0.65%
2026-03-24	004738	摩根安隆回报混合A	1.4398	1.4398	1.4328	1.4328	0.0070	0.49%
2026-03-23	004738	摩根安隆回报混合A	1.4328	1.4328	1.4500	1.4500	-0.0172	-1.19%
2026-03-20	004738	摩根安隆回报混合A	1.4500	1.4500	1.4544	1.4544	-0.0044	-0.30%
2026-03-19	004738	摩根安隆回报混合A	1.4544	1.4544	1.4661	1.4661	-0.0117	-0.80%
2026-03-18	004738	摩根安隆回报混合A	1.4661	1.4661	1.4610	1.4610	0.0051	0.35%
2026-03-17	004738	摩根安隆回报混合A	1.4610	1.4610	1.4697	1.4697	-0.0087	-0.59%
2026-03-16	004738	摩根安隆回报混合A	1.4697	1.4697	1.4718	1.4718	-0.0021	-0.14%
2026-03-13	004738	摩根安隆回报混合A	1.4718	1.4718	1.4764	1.4764	-0.0046	-0.31%
2026-03-12	004738	摩根安隆回报混合A	1.4764	1.4764	1.4806	1.4806	-0.0042	-0.28%
2026-03-11	004738	摩根安隆回报混合A	1.4806	1.4806	1.4797	1.4797	0.0009	0.06%
2026-03-10	004738	摩根安隆回报混合A	1.4797	1.4797	1.4719	1.4719	0.0078	0.53%
2026-03-09	004738	摩根安隆回报混合A	1.4719	1.4719	1.4778	1.4778	-0.0059	-0.40%
2026-03-06	004738	摩根安隆回报混合A	1.4778	1.4778	1.4755	1.4755	0.0023	0.16%
2026-03-05	004738	摩根安隆回报混合A	1.4755	1.4755	1.4703	1.4703	0.0052	0.35%
2026-03-04	004738	摩根安隆回报混合A	1.4703	1.4703	1.4714	1.4714	-0.0011	-0.07%
2026-03-03	004738	摩根安隆回报混合A	1.4714	1.4714	1.4877	1.4877	-0.0163	-1.10%
2026-03-02	004738	摩根安隆回报混合A	1.4877	1.4877	1.4885	1.4885	-0.0008	-0.05%
2026-02-27	004738	摩根安隆回报混合A	1.4885	1.4885	1.4884	1.4884	0.0001	0.01%
2026-02-26	004738	摩根安隆回报混合A	1.4884	1.4884	1.4869	1.4869	0.0015	0.10%
2026-02-25	004738	摩根安隆回报混合A	1.4869	1.4869	1.4819	1.4819	0.0050	0.34%
2026-02-24	004738	摩根安隆回报混合A	1.4819	1.4819	1.4747	1.4747	0.0072	0.49%
2026-02-13	004738	摩根安隆回报混合A	1.4747	1.4747	1.4803	1.4803	-0.0056	-0.38%
2026-02-12	004738	摩根安隆回报混合A	1.4803	1.4803	1.4740	1.4740	0.0063	0.43%
2026-02-11	004738	摩根安隆回报混合A	1.4740	1.4740	1.4737	1.4737	0.0003	0.02%
2026-02-10	004738	摩根安隆回报混合A	1.4737	1.4737	1.4723	1.4723	0.0014	0.10%
2026-02-09	004738	摩根安隆回报混合A	1.4723	1.4723	1.4630	1.4630	0.0093	0.64%
2026-02-06	004738	摩根安隆回报混合A	1.4630	1.4630	1.4616	1.4616	0.0014	0.10%
2026-02-05	004738	摩根安隆回报混合A	1.4616	1.4616	1.4694	1.4694	-0.0078	-0.53%
2026-02-04	004738	摩根安隆回报混合A	1.4694	1.4694	1.4688	1.4688	0.0006	0.04%
2026-02-03	004738	摩根安隆回报混合A	1.4688	1.4688	1.4574	1.4574	0.0114	0.78%
2026-02-02	004738	摩根安隆回报混合A	1.4574	1.4574	1.4710	1.4710	-0.0136	-0.92%
2026-01-30	004738	摩根安隆回报混合A	1.4710	1.4710	1.4735	1.4735	-0.0025	-0.17%
2026-01-29	004738	摩根安隆回报混合A	1.4735	1.4735	1.4787	1.4787	-0.0052	-0.35%
2026-01-28	004738	摩根安隆回报混合A	1.4787	1.4787	1.4778	1.4778	0.0009	0.06%
2026-01-27	004738	摩根安隆回报混合A	1.4778	1.4778	1.4771	1.4771	0.0007	0.05%
2026-01-26	004738	摩根安隆回报混合A	1.4771	1.4771	1.4805	1.4805	-0.0034	-0.23%
2026-01-23	004738	摩根安隆回报混合A	1.4805	1.4805	1.4748	1.4748	0.0057	0.39%
2026-01-22	004738	摩根安隆回报混合A	1.4748	1.4748	1.4751	1.4751	-0.0003	-0.02%
2026-01-21	004738	摩根安隆回报混合A	1.4751	1.4751	1.4713	1.4713	0.0038	0.26%
2026-01-20	004738	摩根安隆回报混合A	1.4713	1.4713	1.4745	1.4745	-0.0032	-0.22%
2026-01-19	004738	摩根安隆回报混合A	1.4745	1.4745	1.4687	1.4687	0.0058	0.39%
2026-01-16	004738	摩根安隆回报混合A	1.4687	1.4687	1.4663	1.4663	0.0024	0.16%
2026-01-15	004738	摩根安隆回报混合A	1.4663	1.4663	1.4639	1.4639	0.0024	0.16%
2026-01-14	004738	摩根安隆回报混合A	1.4639	1.4639	1.4610	1.4610	0.0029	0.20%
2026-01-13	004738	摩根安隆回报混合A	1.4610	1.4610	1.4612	1.4612	-0.0002	-0.01%
2026-01-12	004738	摩根安隆回报混合A	1.4612	1.4612	1.4534	1.4534	0.0078	0.54%
2026-01-09	004738	摩根安隆回报混合A	1.4534	1.4534	1.4455	1.4455	0.0079	0.55%
2026-01-08	004738	摩根安隆回报混合A	1.4455	1.4455	1.4466	1.4466	-0.0011	-0.08%
2026-01-07	004738	摩根安隆回报混合A	1.4466	1.4466	1.4437	1.4437	0.0029	0.20%
2026-01-06	004738	摩根安隆回报混合A	1.4437	1.4437	1.4366	1.4366	0.0071	0.49%
2026-01-05	004738	摩根安隆回报混合A	1.4366	1.4366	1.4276	1.4276	0.0090	0.63%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%