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兴全中证沪港深500指数增强A - 基金主页(代码:023201)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0828 -0.0080 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0869 0.0059 0.5491% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0828
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.88亿元
基金公司：
基金经理：田大伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	-2.05%	-2.95%	-1.74%	3.03%	-	-	8.30%
同类排名	1865/4773	1126/5462	1475/5421	1059/5209	2011/4366			-

兴全中证沪港深500指数增强A(023201)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0886	0.54%
2026-09-15	1.0828	-0.73%
2026-09-14	1.0908	-0.26%
2026-09-11	1.0936	-0.74%
2026-09-10	1.1017	-0.60%
2026-09-09	1.1083	0.25%

兴全中证沪港深500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	4.58%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	3.93%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.50%	2.92%
300308	中际旭创	0.0000	3.29%	0.60%
01299	友邦保险	0.0000	1.87%	6.87%
688256	寒武纪	0.0000	1.56%	5.89%
300750	宁德时代	0.0000	1.55%	-1.24%
01398	工商银行	0.0000	1.53%	1.57%
688008	澜起科技	0.0000	1.43%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	1.41%	0.99%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.22%	-3.87%
03988	中国银行	0.0000	1.08%	2.18%
00939	建设银行	0.0000	1.05%	1.93%

兴全中证沪港深500指数增强A(023201)基金档案

基金代码	023201	基金简称	兴证全球中证沪港深500指数增强A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	田大伟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.88亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%