兴全中证沪港深500指数增强A基金净值查询(023201)

今天最新净值 1.0908 -0.0028 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0869 0.0059 0.5491% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0908
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.88亿元
基金公司：
基金经理：田大伟

近一季兴全中证沪港深500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全中证沪港深500指数增强A(023201)基金累计收益率2.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0828	1.0828	1.0908	1.0908	-0.0080	-0.73%
2026-09-14	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0908	1.0908	1.0936	1.0936	-0.0028	-0.26%
2026-09-11	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0936	1.0936	1.1017	1.1017	-0.0081	-0.74%
2026-09-10	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1017	1.1017	1.1083	1.1083	-0.0066	-0.60%
2026-09-09	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1083	1.1083	1.1055	1.1055	0.0028	0.25%
2026-09-08	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1055	1.1055	1.1083	1.1083	-0.0028	-0.25%
2026-09-07	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1083	1.1083	1.1069	1.1069	0.0014	0.13%
2026-09-04	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1069	1.1069	1.1057	1.1057	0.0012	0.11%
2026-09-03	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1057	1.1057	1.1084	1.1084	-0.0027	-0.24%
2026-09-02	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1084	1.1084	1.1164	1.1164	-0.0080	-0.72%

2026-09-01	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1164	1.1164	1.1242	1.1242	-0.0078	-0.69%
2026-08-31	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1242	1.1242	1.1197	1.1197	0.0045	0.40%
2026-08-28	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1197	1.1197	1.1220	1.1220	-0.0023	-0.20%
2026-08-27	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1220	1.1220	1.1138	1.1138	0.0082	0.74%
2026-08-26	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1138	1.1138	1.1084	1.1084	0.0054	0.49%
2026-08-25	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1084	1.1084	1.1042	1.1042	0.0042	0.38%
2026-08-24	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1042	1.1042	1.1205	1.1205	-0.0163	-1.45%
2026-08-21	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1205	1.1205	1.1129	1.1129	0.0076	0.68%
2026-08-20	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1129	1.1129	1.1103	1.1103	0.0026	0.23%
2026-08-19	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1103	1.1103	1.1317	1.1317	-0.0214	-1.89%
2026-08-18	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1317	1.1317	1.1326	1.1326	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1326	1.1326	1.1157	1.1157	0.0169	1.51%
2026-08-14	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1157	1.1157	1.1168	1.1168	-0.0011	-0.10%
2026-08-13	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1168	1.1168	1.1256	1.1256	-0.0088	-0.78%
2026-08-12	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1256	1.1256	1.1227	1.1227	0.0029	0.26%

2026-08-11	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1227	1.1227	1.1329	1.1329	-0.0102	-0.90%
2026-08-10	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1329	1.1329	1.1272	1.1272	0.0057	0.51%
2026-08-07	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1272	1.1272	1.1158	1.1158	0.0114	1.02%
2026-08-06	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1158	1.1158	1.1232	1.1232	-0.0074	-0.66%
2026-08-05	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1232	1.1232	1.1126	1.1126	0.0106	0.95%
2026-08-04	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1126	1.1126	1.1040	1.1040	0.0086	0.78%
2026-08-03	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1040	1.1040	1.1049	1.1049	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1049	1.1049	1.0939	1.0939	0.0110	1.01%
2026-07-30	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0939	1.0939	1.0990	1.0990	-0.0051	-0.46%
2026-07-29	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0990	1.0990	1.0838	1.0838	0.0152	1.40%
2026-07-28	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0838	1.0838	1.1030	1.1030	-0.0192	-1.74%
2026-07-27	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1030	1.1030	1.0824	1.0824	0.0206	1.90%
2026-07-24	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0824	1.0824	1.0999	1.0999	-0.0175	-1.59%
2026-07-23	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0999	1.0999	1.0886	1.0886	0.0113	1.04%
2026-07-22	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0886	1.0886	1.0938	1.0938	-0.0052	-0.48%
2026-07-21	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0938	1.0938	1.0784	1.0784	0.0154	1.43%
2026-07-20	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0784	1.0784	1.0589	1.0589	0.0195	1.84%
2026-07-17	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0589	1.0589	1.0891	1.0891	-0.0302	-2.77%
2026-07-16	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0891	1.0891	1.0968	1.0968	-0.0077	-0.70%
2026-07-15	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0968	1.0968	1.0920	1.0920	0.0048	0.44%
2026-07-14	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0920	1.0920	1.0751	1.0751	0.0169	1.57%
2026-07-13	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0751	1.0751	1.0884	1.0884	-0.0133	-1.22%
2026-07-10	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0884	1.0884	1.0942	1.0942	-0.0058	-0.53%
2026-07-09	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0942	1.0942	1.0837	1.0837	0.0105	0.97%
2026-07-08	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0837	1.0837	1.0728	1.0728	0.0109	1.02%
2026-07-07	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0728	1.0728	1.0816	1.0816	-0.0088	-0.81%
2026-07-06	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0816	1.0816	1.0753	1.0753	0.0063	0.59%
2026-07-03	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0753	1.0753	1.0647	1.0647	0.0106	1.00%
2026-07-02	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0647	1.0647	1.0768	1.0768	-0.0121	-1.12%
2026-07-01	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0768	1.0768	1.0752	1.0752	0.0016	0.15%
2026-06-30	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0752	1.0752	1.0710	1.0710	0.0042	0.39%
2026-06-29	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0710	1.0710	1.0563	1.0563	0.0147	1.39%
2026-06-26	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0563	1.0563	1.0828	1.0828	-0.0265	-2.45%
2026-06-25	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0828	1.0828	1.0841	1.0841	-0.0013	-0.12%
2026-06-24	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0841	1.0841	1.0780	1.0780	0.0061	0.57%
2026-06-23	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0780	1.0780	1.0984	1.0984	-0.0204	-1.86%
2026-06-22	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0984	1.0984	1.0887	1.0887	0.0097	0.89%
2026-06-18	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0887	1.0887	1.0979	1.0979	-0.0092	-0.84%
2026-06-17	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0979	1.0979	1.0955	1.0955	0.0024	0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%