兴全中证沪港深500指数增强A基金净值查询(023201)

今天最新净值 1.0908 -0.0028 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0869 0.0059 0.5491% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0908
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.88亿元
基金公司：
基金经理：田大伟

近一月兴全中证沪港深500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全中证沪港深500指数增强A(023201)基金累计收益率-2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0828	1.0828	1.0908	1.0908	-0.0080	-0.73%
2026-09-14	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0908	1.0908	1.0936	1.0936	-0.0028	-0.26%
2026-09-11	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0936	1.0936	1.1017	1.1017	-0.0081	-0.74%
2026-09-10	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1017	1.1017	1.1083	1.1083	-0.0066	-0.60%
2026-09-09	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1083	1.1083	1.1055	1.1055	0.0028	0.25%
2026-09-08	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1055	1.1055	1.1083	1.1083	-0.0028	-0.25%
2026-09-07	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1083	1.1083	1.1069	1.1069	0.0014	0.13%
2026-09-04	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1069	1.1069	1.1057	1.1057	0.0012	0.11%
2026-09-03	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1057	1.1057	1.1084	1.1084	-0.0027	-0.24%
2026-09-02	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1084	1.1084	1.1164	1.1164	-0.0080	-0.72%

2026-09-01	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1164	1.1164	1.1242	1.1242	-0.0078	-0.69%
2026-08-31	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1242	1.1242	1.1197	1.1197	0.0045	0.40%
2026-08-28	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1197	1.1197	1.1220	1.1220	-0.0023	-0.20%
2026-08-27	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1220	1.1220	1.1138	1.1138	0.0082	0.74%
2026-08-26	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1138	1.1138	1.1084	1.1084	0.0054	0.49%
2026-08-25	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1084	1.1084	1.1042	1.1042	0.0042	0.38%
2026-08-24	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1042	1.1042	1.1205	1.1205	-0.0163	-1.45%
2026-08-21	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1205	1.1205	1.1129	1.1129	0.0076	0.68%
2026-08-20	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1129	1.1129	1.1103	1.1103	0.0026	0.23%
2026-08-19	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1103	1.1103	1.1317	1.1317	-0.0214	-1.89%
2026-08-18	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1317	1.1317	1.1326	1.1326	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1326	1.1326	1.1157	1.1157	0.0169	1.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%