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富国悦享回报12个月持有期混合C - 基金主页(代码:013525)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2887 0.0070 0.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2339 0.0067 0.5467% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2887
成立日期：2021-11-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5705亿
最近资产：3.00亿
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮张育浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.27%	-0.19%	-1.08%	-1.19%	12.73%	29.54%	28.03%	23.66%
同类排名	46/1272	557/1337	775/1341	883/1324	34/1238	115/1182	87/1136	-

富国悦享回报12个月持有期混合C(013525)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2870	-0.13%
2026-09-16	1.2887	0.55%
2026-09-15	1.2817	-0.21%
2026-09-14	1.2844	-0.01%
2026-09-11	1.2845	-0.39%
2026-09-10	1.2895	-0.30%

富国悦享回报12个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688008	澜起科技	0.0000	0.67%	0.56%
002837	英维克	0.0000	0.52%	0.41%
300475	香农芯创	0.0000	0.51%	0.42%
300394	天孚通信	0.0000	0.43%	0.07%
300567	精测电子	0.0000	0.43%	4.26%
00981	中芯国际	0.0000	0.42%	1.11%
688627	精智达	0.0000	0.39%	4.39%
300476	胜宏科技	0.0000	0.38%	1.77%
688234	天岳先进	0.0000	0.38%	1.77%
600549	厦门钨业	0.0000	0.37%	7.22%
600938	中国海油	0.0000	0.30%	-0.36%

富国悦享回报12个月持有期混合C(013525)基金档案

基金代码	013525	基金简称	富国悦享回报12个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-10-28~2021-11-10	成立日期	2021-11-12	基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄纪亮张育浩	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	3.00亿	最近份额	2.5705亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%