富国悦享回报12个月持有期混合C基金净值查询(013525)

今天最新净值 1.2817 -0.0027 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2339 0.0067 0.5467% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2817
成立日期：2021-11-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5705亿
最近资产：3.00亿
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮张育浩

近一年富国悦享回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国悦享回报12个月持有期混合C(013525)基金累计收益率13.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2887	1.2887	1.2817	1.2817	0.0070	0.55%
2026-09-15	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2817	1.2817	1.2844	1.2844	-0.0027	-0.21%
2026-09-14	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2844	1.2844	1.2845	1.2845	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2845	1.2845	1.2895	1.2895	-0.0050	-0.39%
2026-09-10	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2895	1.2895	1.2934	1.2934	-0.0039	-0.30%
2026-09-09	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2934	1.2934	1.2934	1.2934	0.0000	0.00%
2026-09-08	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2934	1.2934	1.2943	1.2943	-0.0009	-0.07%
2026-09-07	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2943	1.2943	1.2941	1.2941	0.0002	0.02%
2026-09-04	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2941	1.2941	1.2979	1.2979	-0.0038	-0.29%
2026-09-03	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2979	1.2979	1.2977	1.2977	0.0002	0.02%

2026-09-02	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2977	1.2977	1.3013	1.3013	-0.0036	-0.28%
2026-09-01	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3013	1.3013	1.3039	1.3039	-0.0026	-0.20%
2026-08-31	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3039	1.3039	1.3046	1.3046	-0.0007	-0.05%
2026-08-28	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3046	1.3046	1.3070	1.3070	-0.0024	-0.18%
2026-08-27	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3070	1.3070	1.3010	1.3010	0.0060	0.46%
2026-08-26	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3010	1.3010	1.2995	1.2995	0.0015	0.12%
2026-08-25	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2995	1.2995	1.3009	1.3009	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3009	1.3009	1.3012	1.3012	-0.0003	-0.02%
2026-08-21	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3012	1.3012	1.2980	1.2980	0.0032	0.25%
2026-08-20	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2980	1.2980	1.2949	1.2949	0.0031	0.24%
2026-08-19	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2949	1.2949	1.3031	1.3031	-0.0082	-0.63%
2026-08-18	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3031	1.3031	1.3010	1.3010	0.0021	0.16%
2026-08-17	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3010	1.3010	1.2928	1.2928	0.0082	0.63%
2026-08-14	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2928	1.2928	1.2901	1.2901	0.0027	0.21%
2026-08-13	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2901	1.2901	1.2951	1.2951	-0.0050	-0.39%

2026-08-12	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2951	1.2951	1.2925	1.2925	0.0026	0.20%
2026-08-11	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2925	1.2925	1.2972	1.2972	-0.0047	-0.36%
2026-08-10	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2972	1.2972	1.2930	1.2930	0.0042	0.32%
2026-08-07	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2930	1.2930	1.2850	1.2850	0.0080	0.62%
2026-08-06	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2850	1.2850	1.2823	1.2823	0.0027	0.21%
2026-08-05	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2823	1.2823	1.2729	1.2729	0.0094	0.74%
2026-08-04	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2729	1.2729	1.2677	1.2677	0.0052	0.41%
2026-08-03	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2677	1.2677	1.2716	1.2716	-0.0039	-0.31%
2026-07-31	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2716	1.2716	1.2649	1.2649	0.0067	0.53%
2026-07-30	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2649	1.2649	1.2709	1.2709	-0.0060	-0.47%
2026-07-29	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2709	1.2709	1.2697	1.2697	0.0012	0.09%
2026-07-28	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2697	1.2697	1.2798	1.2798	-0.0101	-0.79%
2026-07-27	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2798	1.2798	1.2676	1.2676	0.0122	0.96%
2026-07-24	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2676	1.2676	1.2753	1.2753	-0.0077	-0.60%
2026-07-23	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2753	1.2753	1.2769	1.2769	-0.0016	-0.13%
2026-07-22	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2769	1.2769	1.2764	1.2764	0.0005	0.04%
2026-07-21	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2764	1.2764	1.2599	1.2599	0.0165	1.31%
2026-07-20	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2599	1.2599	1.2639	1.2639	-0.0040	-0.32%
2026-07-17	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2639	1.2639	1.2788	1.2788	-0.0149	-1.17%
2026-07-16	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2788	1.2788	1.2842	1.2842	-0.0054	-0.42%
2026-07-15	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2842	1.2842	1.2887	1.2887	-0.0045	-0.35%
2026-07-14	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2887	1.2887	1.2806	1.2806	0.0081	0.63%
2026-07-13	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2806	1.2806	1.2913	1.2913	-0.0107	-0.83%
2026-07-10	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2913	1.2913	1.2974	1.2974	-0.0061	-0.47%
2026-07-09	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2974	1.2974	1.2870	1.2870	0.0104	0.81%
2026-07-08	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2870	1.2870	1.2901	1.2901	-0.0031	-0.24%
2026-07-07	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2901	1.2901	1.2954	1.2954	-0.0053	-0.41%
2026-07-06	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2954	1.2954	1.2971	1.2971	-0.0017	-0.13%
2026-07-03	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2971	1.2971	1.2959	1.2959	0.0012	0.09%
2026-07-02	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2959	1.2959	1.3081	1.3081	-0.0122	-0.93%
2026-07-01	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3081	1.3081	1.3119	1.3119	-0.0038	-0.29%
2026-06-30	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3119	1.3119	1.3060	1.3060	0.0059	0.45%
2026-06-29	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3060	1.3060	1.3037	1.3037	0.0023	0.18%
2026-06-26	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3037	1.3037	1.3120	1.3120	-0.0083	-0.63%
2026-06-25	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3120	1.3120	1.3081	1.3081	0.0039	0.30%
2026-06-24	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3081	1.3081	1.3030	1.3030	0.0051	0.39%
2026-06-23	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3030	1.3030	1.3102	1.3102	-0.0072	-0.55%
2026-06-22	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3102	1.3102	1.3047	1.3047	0.0055	0.42%
2026-06-18	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3047	1.3047	1.3025	1.3025	0.0022	0.17%
2026-06-17	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3025	1.3025	1.2970	1.2970	0.0055	0.42%
2026-06-16	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2970	1.2970	1.2924	1.2924	0.0046	0.36%
2026-06-15	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2924	1.2924	1.2787	1.2787	0.0137	1.07%
2026-06-12	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2787	1.2787	1.2778	1.2778	0.0009	0.07%
2026-06-11	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2778	1.2778	1.2778	1.2778	0.0000	0.00%
2026-06-10	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2778	1.2778	1.2839	1.2839	-0.0061	-0.48%
2026-06-09	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2839	1.2839	1.2713	1.2713	0.0126	0.99%
2026-06-08	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2713	1.2713	1.2801	1.2801	-0.0088	-0.69%
2026-06-05	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2801	1.2801	1.2870	1.2870	-0.0069	-0.54%
2026-06-04	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2870	1.2870	1.2841	1.2841	0.0029	0.23%
2026-06-03	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2841	1.2841	1.2791	1.2791	0.0050	0.39%
2026-06-02	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2791	1.2791	1.2711	1.2711	0.0080	0.63%
2026-06-01	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2711	1.2711	1.2772	1.2772	-0.0061	-0.48%
2026-05-29	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2772	1.2772	1.2826	1.2826	-0.0054	-0.42%
2026-05-28	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2826	1.2826	1.2786	1.2786	0.0040	0.31%
2026-05-27	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2786	1.2786	1.2808	1.2808	-0.0022	-0.17%
2026-05-26	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2808	1.2808	1.2831	1.2831	-0.0023	-0.18%
2026-05-25	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2831	1.2831	1.2764	1.2764	0.0067	0.52%
2026-05-22	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2764	1.2764	1.2674	1.2674	0.0090	0.71%
2026-05-21	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2674	1.2674	1.2785	1.2785	-0.0111	-0.87%
2026-05-20	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2785	1.2785	1.2739	1.2739	0.0046	0.36%
2026-05-19	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2739	1.2739	1.2729	1.2729	0.0010	0.08%
2026-05-18	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2729	1.2729	1.2710	1.2710	0.0019	0.15%
2026-05-15	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2710	1.2710	1.2774	1.2774	-0.0064	-0.50%
2026-05-14	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2774	1.2774	1.2828	1.2828	-0.0054	-0.42%
2026-05-13	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2828	1.2828	1.2767	1.2767	0.0061	0.48%
2026-05-12	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2767	1.2767	1.2753	1.2753	0.0014	0.11%
2026-05-11	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2753	1.2753	1.2676	1.2676	0.0077	0.61%
2026-05-08	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2676	1.2676	1.2683	1.2683	-0.0007	-0.06%
2026-04-30	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2552	1.2552	1.2546	1.2546	0.0006	0.05%
2026-04-29	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2546	1.2546	1.2499	1.2499	0.0047	0.38%
2026-04-28	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2499	1.2499	1.2522	1.2522	-0.0023	-0.18%
2026-04-27	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2522	1.2522	1.2483	1.2483	0.0039	0.31%
2026-04-24	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2483	1.2483	1.2467	1.2467	0.0016	0.13%
2026-04-23	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2467	1.2467	1.2511	1.2511	-0.0044	-0.35%
2026-04-22	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2511	1.2511	1.2467	1.2467	0.0044	0.35%
2026-04-21	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2467	1.2467	1.2462	1.2462	0.0005	0.04%
2026-04-20	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2462	1.2462	1.2429	1.2429	0.0033	0.27%
2026-04-17	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2429	1.2429	1.2421	1.2421	0.0008	0.06%
2026-04-16	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2421	1.2421	1.2371	1.2371	0.0050	0.40%
2026-04-15	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2371	1.2371	1.2393	1.2393	-0.0022	-0.18%
2026-04-14	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2393	1.2393	1.2349	1.2349	0.0044	0.36%
2026-04-13	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2349	1.2349	1.2337	1.2337	0.0012	0.10%
2026-04-10	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2337	1.2337	1.2312	1.2312	0.0025	0.20%
2026-04-09	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2312	1.2312	1.2304	1.2304	0.0008	0.07%
2026-04-08	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2304	1.2304	1.2170	1.2170	0.0134	1.10%
2026-04-07	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2170	1.2170	1.2160	1.2160	0.0010	0.08%
2026-04-03	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2160	1.2160	1.2157	1.2157	0.0003	0.02%
2026-04-02	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2157	1.2157	1.2223	1.2223	-0.0066	-0.54%
2026-04-01	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2223	1.2223	1.2127	1.2127	0.0096	0.79%
2026-03-31	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2127	1.2127	1.2200	1.2200	-0.0073	-0.60%
2026-03-30	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2200	1.2200	1.2197	1.2197	0.0003	0.02%
2026-03-27	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2197	1.2197	1.2182	1.2182	0.0015	0.12%
2026-03-26	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2182	1.2182	1.2271	1.2271	-0.0089	-0.73%
2026-03-25	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2271	1.2271	1.2212	1.2212	0.0059	0.48%
2026-03-24	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2212	1.2212	1.2134	1.2134	0.0078	0.64%
2026-03-23	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2134	1.2134	1.2242	1.2242	-0.0108	-0.88%
2026-03-20	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2242	1.2242	1.2257	1.2257	-0.0015	-0.12%
2026-03-19	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2257	1.2257	1.2320	1.2320	-0.0063	-0.51%
2026-03-18	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2320	1.2320	1.2272	1.2272	0.0048	0.39%
2026-03-17	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2272	1.2272	1.2359	1.2359	-0.0087	-0.70%
2026-03-16	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2359	1.2359	1.2366	1.2366	-0.0007	-0.06%
2026-03-13	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2366	1.2366	1.2398	1.2398	-0.0032	-0.26%
2026-03-12	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2398	1.2398	1.2428	1.2428	-0.0030	-0.24%
2026-03-11	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2428	1.2428	1.2438	1.2438	-0.0010	-0.08%
2026-03-10	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2438	1.2438	1.2381	1.2381	0.0057	0.46%
2026-03-09	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2381	1.2381	1.2422	1.2422	-0.0041	-0.33%
2026-03-06	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2422	1.2422	1.2437	1.2437	-0.0015	-0.12%
2026-03-05	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2437	1.2437	1.2440	1.2440	-0.0003	-0.02%
2026-03-04	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2440	1.2440	1.2467	1.2467	-0.0027	-0.22%
2026-03-03	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2467	1.2467	1.2610	1.2610	-0.0143	-1.13%
2026-03-02	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2610	1.2610	1.2566	1.2566	0.0044	0.35%
2026-02-27	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2566	1.2566	1.2553	1.2553	0.0013	0.10%
2026-02-26	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2553	1.2553	1.2539	1.2539	0.0014	0.11%
2026-02-25	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2539	1.2539	1.2462	1.2462	0.0077	0.62%
2026-02-24	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2462	1.2462	1.2363	1.2363	0.0099	0.80%
2026-02-13	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2363	1.2363	1.2429	1.2429	-0.0066	-0.53%
2026-02-12	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2429	1.2429	1.2373	1.2373	0.0056	0.45%
2026-02-11	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2373	1.2373	1.2357	1.2357	0.0016	0.13%
2026-02-10	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2357	1.2357	1.2362	1.2362	-0.0005	-0.04%
2026-02-09	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2362	1.2362	1.2250	1.2250	0.0112	0.91%
2026-02-06	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2250	1.2250	1.2233	1.2233	0.0017	0.14%
2026-02-05	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2233	1.2233	1.2333	1.2333	-0.0100	-0.81%
2026-02-04	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2333	1.2333	1.2352	1.2352	-0.0019	-0.15%
2026-02-03	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2352	1.2352	1.2240	1.2240	0.0112	0.92%
2026-02-02	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2240	1.2240	1.2411	1.2411	-0.0171	-1.38%
2026-01-30	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2411	1.2411	1.2473	1.2473	-0.0062	-0.50%
2026-01-29	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2473	1.2473	1.2541	1.2541	-0.0068	-0.54%
2026-01-28	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2541	1.2541	1.2432	1.2432	0.0109	0.88%
2026-01-27	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2432	1.2432	1.2395	1.2395	0.0037	0.30%
2026-01-26	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2395	1.2395	1.2367	1.2367	0.0028	0.23%
2026-01-23	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2367	1.2367	1.2313	1.2313	0.0054	0.44%
2026-01-22	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2313	1.2313	1.2296	1.2296	0.0017	0.14%
2026-01-21	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2296	1.2296	1.2200	1.2200	0.0096	0.79%
2026-01-20	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2200	1.2200	1.2256	1.2256	-0.0056	-0.46%
2026-01-19	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2256	1.2256	1.2249	1.2249	0.0007	0.06%
2026-01-16	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2249	1.2249	1.2199	1.2199	0.0050	0.41%
2026-01-15	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2199	1.2199	1.2113	1.2113	0.0086	0.71%
2026-01-14	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2113	1.2113	1.2037	1.2037	0.0076	0.63%
2026-01-13	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2037	1.2037	1.2076	1.2076	-0.0039	-0.32%
2026-01-12	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2076	1.2076	1.1978	1.1978	0.0098	0.82%
2026-01-09	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1978	1.1978	1.1895	1.1895	0.0083	0.70%
2026-01-08	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1895	1.1895	1.1927	1.1927	-0.0032	-0.27%
2026-01-07	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1927	1.1927	1.1882	1.1882	0.0045	0.38%
2026-01-06	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1882	1.1882	1.1798	1.1798	0.0084	0.71%
2026-01-05	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1798	1.1798	1.1671	1.1671	0.0127	1.09%
2025-12-31	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1671	1.1671	1.1698	1.1698	-0.0027	-0.23%
2025-12-30	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1698	1.1698	1.1682	1.1682	0.0016	0.14%
2025-12-29	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1682	1.1682	1.1737	1.1737	-0.0055	-0.47%
2025-12-26	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1737	1.1737	1.1709	1.1709	0.0028	0.24%
2025-12-25	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1709	1.1709	1.1705	1.1705	0.0004	0.03%
2025-12-24	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1705	1.1705	1.1673	1.1673	0.0032	0.27%
2025-12-23	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1673	1.1673	1.1644	1.1644	0.0029	0.25%
2025-12-22	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1644	1.1644	1.1555	1.1555	0.0089	0.77%
2025-12-19	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1555	1.1555	1.1537	1.1537	0.0018	0.16%
2025-12-18	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1537	1.1537	1.1560	1.1560	-0.0023	-0.20%
2025-12-17	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1560	1.1560	1.1430	1.1430	0.0130	1.14%
2025-12-16	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1430	1.1430	1.1508	1.1508	-0.0078	-0.68%
2025-12-15	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1508	1.1508	1.1552	1.1552	-0.0044	-0.38%
2025-12-12	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1552	1.1552	1.1527	1.1527	0.0025	0.22%
2025-12-11	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1527	1.1527	1.1584	1.1584	-0.0057	-0.49%
2025-12-10	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1584	1.1584	1.1555	1.1555	0.0029	0.25%
2025-12-09	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1555	1.1555	1.1588	1.1588	-0.0033	-0.28%
2025-12-08	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1588	1.1588	1.1513	1.1513	0.0075	0.65%
2025-12-05	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1513	1.1513	1.1449	1.1449	0.0064	0.56%
2025-12-04	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1449	1.1449	1.1437	1.1437	0.0012	0.10%
2025-12-03	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1437	1.1437	1.1467	1.1467	-0.0030	-0.26%
2025-12-02	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1467	1.1467	1.1510	1.1510	-0.0043	-0.37%
2025-12-01	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1510	1.1510	1.1422	1.1422	0.0088	0.77%
2025-11-28	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1422	1.1422	1.1379	1.1379	0.0043	0.38%
2025-11-27	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1379	1.1379	1.1393	1.1393	-0.0014	-0.12%
2025-11-26	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1393	1.1393	1.1367	1.1367	0.0026	0.23%
2025-11-25	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1367	1.1367	1.1307	1.1307	0.0060	0.53%
2025-11-24	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1307	1.1307	1.1285	1.1285	0.0022	0.19%
2025-11-21	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1285	1.1285	1.1452	1.1452	-0.0167	-1.46%
2025-11-20	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1452	1.1452	1.1464	1.1464	-0.0012	-0.10%
2025-11-19	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1464	1.1464	1.1440	1.1440	0.0024	0.21%
2025-11-18	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1440	1.1440	1.1485	1.1485	-0.0045	-0.39%
2025-11-17	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1485	1.1485	1.1518	1.1518	-0.0033	-0.29%
2025-11-14	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1518	1.1518	1.1614	1.1614	-0.0096	-0.83%
2025-11-13	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1614	1.1614	1.1527	1.1527	0.0087	0.75%
2025-11-12	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1527	1.1527	1.1534	1.1534	-0.0007	-0.06%
2025-11-11	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1534	1.1534	1.1582	1.1582	-0.0048	-0.41%
2025-11-10	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1582	1.1582	1.1539	1.1539	0.0043	0.37%
2025-11-07	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1539	1.1539	1.1553	1.1553	-0.0014	-0.12%
2025-11-06	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1553	1.1553	1.1457	1.1457	0.0096	0.84%
2025-11-05	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1457	1.1457	1.1442	1.1442	0.0015	0.13%
2025-11-04	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1442	1.1442	1.1514	1.1514	-0.0072	-0.63%
2025-11-03	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1514	1.1514	1.1525	1.1525	-0.0011	-0.10%
2025-10-31	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1525	1.1525	1.1582	1.1582	-0.0057	-0.49%
2025-10-30	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1582	1.1582	1.1636	1.1636	-0.0054	-0.46%
2025-10-29	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1636	1.1636	1.1566	1.1566	0.0070	0.61%
2025-10-28	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1566	1.1566	1.1585	1.1585	-0.0019	-0.16%
2025-10-27	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1585	1.1585	1.1484	1.1484	0.0101	0.88%
2025-10-24	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1484	1.1484	1.1431	1.1431	0.0053	0.46%
2025-10-23	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1431	1.1431	1.1434	1.1434	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1434	1.1434	1.1463	1.1463	-0.0029	-0.25%
2025-10-21	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1463	1.1463	1.1404	1.1404	0.0059	0.52%
2025-10-20	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1404	1.1404	1.1404	1.1404	0.0000	0.00%
2025-10-17	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1404	1.1404	1.1480	1.1480	-0.0076	-0.66%
2025-10-16	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1480	1.1480	1.1481	1.1481	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1481	1.1481	1.1433	1.1433	0.0048	0.42%
2025-10-14	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1433	1.1433	1.1527	1.1527	-0.0094	-0.82%
2025-10-13	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1527	1.1527	1.1494	1.1494	0.0033	0.29%
2025-10-10	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1494	1.1494	1.1572	1.1572	-0.0078	-0.67%
2025-10-09	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1572	1.1572	1.1475	1.1475	0.0097	0.85%
2025-09-30	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1475	1.1475	1.1405	1.1405	0.0070	0.61%
2025-09-29	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1405	1.1405	1.1353	1.1353	0.0052	0.46%
2025-09-26	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1353	1.1353	1.1353	1.1353	0.0000	0.00%
2025-09-25	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1353	1.1353	1.1355	1.1355	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1355	1.1355	1.1321	1.1321	0.0034	0.30%
2025-09-23	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1321	1.1321	1.1354	1.1354	-0.0033	-0.29%
2025-09-22	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1354	1.1354	1.1334	1.1334	0.0020	0.18%
2025-09-19	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1334	1.1334	1.1360	1.1360	-0.0026	-0.23%
2025-09-18	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1360	1.1360	1.1417	1.1417	-0.0057	-0.50%
2025-09-17	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1417	1.1417	1.1394	1.1394	0.0023	0.20%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创板芯	1.2303	4.74%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.63%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.63%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.50%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.50%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.49%
富国天盛	1.2060	4.39%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.29%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.29%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%