富国悦享回报12个月持有期混合C基金净值查询(013525)

今天最新净值 1.2844 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2339 0.0067 0.5467% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2844
成立日期：2021-11-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5705亿
最近资产：3.00亿
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮张育浩

近一月富国悦享回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国悦享回报12个月持有期混合C(013525)基金累计收益率-0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2817	1.2817	1.2844	1.2844	-0.0027	-0.21%
2026-09-14	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2844	1.2844	1.2845	1.2845	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2845	1.2845	1.2895	1.2895	-0.0050	-0.39%
2026-09-10	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2895	1.2895	1.2934	1.2934	-0.0039	-0.30%
2026-09-09	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2934	1.2934	1.2934	1.2934	0.0000	0.00%
2026-09-08	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2934	1.2934	1.2943	1.2943	-0.0009	-0.07%
2026-09-07	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2943	1.2943	1.2941	1.2941	0.0002	0.02%
2026-09-04	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2941	1.2941	1.2979	1.2979	-0.0038	-0.29%
2026-09-03	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2979	1.2979	1.2977	1.2977	0.0002	0.02%
2026-09-02	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2977	1.2977	1.3013	1.3013	-0.0036	-0.28%

2026-09-01	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3013	1.3013	1.3039	1.3039	-0.0026	-0.20%
2026-08-31	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3039	1.3039	1.3046	1.3046	-0.0007	-0.05%
2026-08-28	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3046	1.3046	1.3070	1.3070	-0.0024	-0.18%
2026-08-27	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3070	1.3070	1.3010	1.3010	0.0060	0.46%
2026-08-26	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3010	1.3010	1.2995	1.2995	0.0015	0.12%
2026-08-25	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2995	1.2995	1.3009	1.3009	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3009	1.3009	1.3012	1.3012	-0.0003	-0.02%
2026-08-21	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3012	1.3012	1.2980	1.2980	0.0032	0.25%
2026-08-20	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2980	1.2980	1.2949	1.2949	0.0031	0.24%
2026-08-19	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.2949	1.2949	1.3031	1.3031	-0.0082	-0.63%
2026-08-18	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3031	1.3031	1.3010	1.3010	0.0021	0.16%
2026-08-17	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.3010	1.3010	1.2928	1.2928	0.0082	0.63%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
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富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%