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富国悦享回报12个月持有期混合C基金盘中实时估值(013525)

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今天最新净值 1.2844 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2844
成立日期：2021-11-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5705亿
最近资产：3.00亿
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮张育浩

富国悦享回报12个月持有期混合C基金013525重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688008	澜起科技	0.0000	0.67%	0.56%	0.0038%
002837	英维克	0.0000	0.52%	0.41%	0.0021%
300475	香农芯创	0.0000	0.51%	0.42%	0.0021%
300394	天孚通信	0.0000	0.43%	0.07%	0.0003%
300567	精测电子	0.0000	0.43%	4.26%	0.0183%
00981	中芯国际	0.0000	0.42%	1.11%	0.0047%
688627	精智达	0.0000	0.39%	4.39%	0.0171%
300476	胜宏科技	0.0000	0.38%	1.77%	0.0067%
688234	天岳先进	0.0000	0.38%	1.77%	0.0067%
600549	厦门钨业	0.0000	0.37%	7.22%	0.0267%
600938	中国海油	0.0000	0.30%	-0.36%	-0.0011%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.8%		0.0874%		23.61%

富国悦享回报12个月持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.21%	0.38%
2026-09-14	-0.01%	0.38%
2026-09-11	-0.39%	0.38%
2026-09-10	-0.30%	0.38%
2026-09-09	0.00%	0.38%
2026-09-08	-0.07%	0.38%
2026-09-07	0.02%	0.38%
2026-09-04	-0.29%	0.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国悦享回报12个月持有期混合C基金013525实时估值图

富国悦享回报12个月持有期混合C基金013525实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
富国互联科技股票A	4.5591	3.6484%
富国核心科技12个月持有混合A	2.0325	3.5915%
富国核心科技12个月持有混合C	1.9823	3.5915%
富国时代精选混合A	2.0836	3.5287%
富国时代精选混合C	2.0458	3.5287%
富国创新科技混合A	3.1907	3.4594%
富国匠心精选12个月持有混合A	1.4679	3.4214%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%