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宝盈鸿利收益灵活配置混合A(宝盈鸿利) - 基金主页(代码:213001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4040 0.0010 0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7679 0.0179 1.0229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8200
成立日期：2002-10-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：14.464亿份
最近份额：7.1113亿
最近资产：9.33亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：张戈侯嘉敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.97%	1.92%	-9.83%	-19.33%	-8.56%	29.62%	-0.97%	882.73%
同类排名	2118/2296	922/2329	2259/2321	1958/2306	1898/2279	1385/2187	1827/2115	-

宝盈鸿利收益灵活配置混合A(213001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4310	1.92%
2026-09-17	1.4040	0.07%
2026-09-16	1.4030	0.57%
2026-09-15	1.3950	-0.43%
2026-09-14	1.4010	-0.21%
2026-09-11	1.4040	-0.92%

宝盈鸿利收益灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	分红	每份派现金0.0650元
2019-08-08	2019-08-08	2019-08-09	分红	每份派现金0.0500元
2019-05-30	2019-05-30	2019-05-31	分红	每份派现金0.0310元
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	分红	每份派现金0.0470元
	2008-03-04		份额折算	每份份额折算1.36526份

宝盈鸿利收益灵活配置混合A基金动态

宝盈鸿利收益灵活配置混合A 今年来新基发行份额不足3,700亿份百余产品延长募集期

自2022年4月26日，朱建明和侯嘉敏开始任职宝盈新能源产业混合发起式A的基金经理。截至2022年5月11日，朱建明共任职4只混合型基金的基金经理、侯嘉敏共任职5只混合型基金的基金经理
标签：投资混合型混合经理发行证券任职关联基金：宝盈策略增长混合宝盈鸿利收益灵活配置混合A 宝盈新能源产业混合发起式A 宝盈优质成长混合A 华夏越秀高速REIT 兴业年年利定开债银河核心优势混合A 中欧量化动能混合A
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 聚焦高端制造产业景顺长城远见成长混合正在发行中

市场有风险，投资需谨慎。本文中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述做出保证。
标签：投资成长产业远见高端混合赛道关联基金：宝盈鸿利收益灵活配置混合A
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 行稳致远、攻守兼备，景顺长城李进有何魔力让基民追随？

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标签：投资能够公司经理收益业绩领域关联基金：宝盈鸿利收益灵活配置混合A

宝盈鸿利收益灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605117	德业股份	0.0000	8.12%	-1.39%
002463	沪电股份	0.0000	6.98%	2.55%
300274	阳光电源	0.0000	6.72%	-2.29%
300750	宁德时代	0.0000	6.16%	-1.24%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.93%	3.36%
002487	大金重工	0.0000	5.41%	0.16%
688981	中芯国际	0.0000	4.85%	1.23%
601100	恒立液压	0.0000	3.66%	1.17%
300037	新宙邦	0.0000	3.64%	-1.47%
688411	海博思创	0.0000	3.24%	-1.62%

宝盈鸿利收益灵活配置混合A(213001)基金档案

基金代码	213001	基金简称	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	基金全称	宝盈鸿利收益证券投资基金
发行日期	2002-09-05	成立日期	2002-10-08	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张戈侯嘉敏	基金托管人	农业银行	基金公司	宝盈基金
最近资产	9.33亿	最近份额	7.1113亿	成立份额	14.464亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.25%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%