宝盈鸿利收益灵活配置混合A(宝盈鸿利)基金净值查询(213001)

今天最新净值 1.4010 -0.0030 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7679 0.0179 1.0229% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8160
成立日期：2002-10-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：14.464亿份
最近份额：7.1113亿
最近资产：9.33亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：张戈侯嘉敏

近一月宝盈鸿利收益灵活配置混合A|宝盈鸿利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈鸿利收益灵活配置混合A(213001)基金累计收益率-9.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.3950	3.8080	1.4010	3.8160	-0.0060	-0.43%
2026-09-14	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4010	3.8160	1.4040	3.8200	-0.0030	-0.21%
2026-09-11	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4040	3.8200	1.4170	3.8380	-0.0130	-0.92%
2026-09-10	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4170	3.8380	1.4310	3.8570	-0.0140	-0.98%
2026-09-09	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4310	3.8570	1.4270	3.8520	0.0040	0.28%
2026-09-08	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4270	3.8520	1.4450	3.8760	-0.0180	-1.26%
2026-09-07	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4450	3.8760	1.4260	3.8500	0.0190	1.33%
2026-09-04	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4260	3.8500	1.4380	3.8670	-0.0120	-0.83%
2026-09-03	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4380	3.8670	1.4380	3.8670	0.0000	0.00%
2026-09-02	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4380	3.8670	1.4580	3.8940	-0.0200	-1.37%

2026-09-01	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4580	3.8940	1.4820	3.9270	-0.0240	-1.62%
2026-08-31	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4820	3.9270	1.4930	3.9420	-0.0110	-0.74%
2026-08-28	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4930	3.9420	1.5070	3.9610	-0.0140	-0.93%
2026-08-27	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5070	3.9610	1.5010	3.9530	0.0060	0.40%
2026-08-26	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5010	3.9530	1.4930	3.9420	0.0080	0.54%
2026-08-25	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.4930	3.9420	1.5030	3.9550	-0.0100	-0.67%
2026-08-24	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5030	3.9550	1.5390	4.0050	-0.0360	-2.34%
2026-08-21	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5390	4.0050	1.5210	3.9800	0.0180	1.18%
2026-08-20	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5210	3.9800	1.5310	3.9940	-0.0100	-0.65%
2026-08-19	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5310	3.9940	1.5870	4.0700	-0.0560	-3.53%
2026-08-18	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5870	4.0700	1.5860	4.0690	0.0010	0.06%
2026-08-17	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.5860	4.0690	1.5400	4.0060	0.0460	2.99%

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基金名称	单位净值	日增长率
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宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
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德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%