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汇添富双享回报债券A - 基金主页(代码:012789)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1924 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1600 0.0040 0.3421% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1924
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：156.1335亿
最近资产：180.99亿
基金公司：
基金经理：丁巍宋鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.04%	-0.61%	-1.70%	-4.13%	4.11%	17.42%	22.05%	16.26%
同类排名	249/1519	1240/1760	1545/1766	1552/1709	279/1388	265/1151	142/963	-

汇添富双享回报债券A(012789)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1992	0.57%
2026-09-15	1.1924	-0.03%
2026-09-14	1.1927	-0.29%
2026-09-11	1.1962	-0.14%
2026-09-10	1.1979	-0.17%
2026-09-09	1.1999	0.02%

汇添富双享回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.66%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	1.90%	1.64%
002008	大族激光	0.0000	1.10%	3.11%
688498	源杰科技	0.0000	1.05%	3.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.83%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	0.75%	5.89%
603986	兆易创新	0.0000	0.73%	0.13%
300408	三环集团	0.0000	0.69%	6.10%
600183	生益科技	0.0000	0.65%	1.84%
002384	东山精密	0.0000	0.63%	2.18%

汇添富双享回报债券A(012789)基金档案

基金代码	012789	基金简称	汇添富双享回报债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	丁巍宋鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	180.99亿	最近份额	156.1335亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
天弘永利优享债券E	1.1305	0.09%
天弘永利优享债券A	1.1400	0.08%
天弘永利优享债券C	1.1214	0.08%
华安乾煜债券发起式A	1.1777	0.07%
华安乾煜债券发起式C	1.1615	0.07%