汇添富双享回报债券A基金净值查询(012789)

今天最新净值 1.1927 -0.0035 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1600 0.0040 0.3421% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1927
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：156.1335亿
最近资产：180.99亿
基金公司：
基金经理：丁巍宋鹏

近一月汇添富双享回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富双享回报债券A(012789)基金累计收益率-0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012789	汇添富双享回报债券A	1.1924	1.1924	1.1927	1.1927	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	012789	汇添富双享回报债券A	1.1927	1.1927	1.1962	1.1962	-0.0035	-0.29%
2026-09-11	012789	汇添富双享回报债券A	1.1962	1.1962	1.1979	1.1979	-0.0017	-0.14%
2026-09-10	012789	汇添富双享回报债券A	1.1979	1.1979	1.1999	1.1999	-0.0020	-0.17%
2026-09-09	012789	汇添富双享回报债券A	1.1999	1.1999	1.1997	1.1997	0.0002	0.02%
2026-09-08	012789	汇添富双享回报债券A	1.1997	1.1997	1.2009	1.2009	-0.0012	-0.10%
2026-09-07	012789	汇添富双享回报债券A	1.2009	1.2009	1.1890	1.1890	0.0119	1.00%
2026-09-04	012789	汇添富双享回报债券A	1.1890	1.1890	1.1932	1.1932	-0.0042	-0.35%
2026-09-03	012789	汇添富双享回报债券A	1.1932	1.1932	1.1929	1.1929	0.0003	0.03%
2026-09-02	012789	汇添富双享回报债券A	1.1929	1.1929	1.1990	1.1990	-0.0061	-0.51%

2026-09-01	012789	汇添富双享回报债券A	1.1990	1.1990	1.2042	1.2042	-0.0052	-0.43%
2026-08-31	012789	汇添富双享回报债券A	1.2042	1.2042	1.2017	1.2017	0.0025	0.21%
2026-08-28	012789	汇添富双享回报债券A	1.2017	1.2017	1.2062	1.2062	-0.0045	-0.37%
2026-08-27	012789	汇添富双享回报债券A	1.2062	1.2062	1.1995	1.1995	0.0067	0.56%
2026-08-26	012789	汇添富双享回报债券A	1.1995	1.1995	1.1972	1.1972	0.0023	0.19%
2026-08-25	012789	汇添富双享回报债券A	1.1972	1.1972	1.1990	1.1990	-0.0018	-0.15%
2026-08-24	012789	汇添富双享回报债券A	1.1990	1.1990	1.2093	1.2093	-0.0103	-0.85%
2026-08-21	012789	汇添富双享回报债券A	1.2093	1.2093	1.2049	1.2049	0.0044	0.37%
2026-08-20	012789	汇添富双享回报债券A	1.2049	1.2049	1.2039	1.2039	0.0010	0.08%
2026-08-19	012789	汇添富双享回报债券A	1.2039	1.2039	1.2222	1.2222	-0.0183	-1.50%
2026-08-18	012789	汇添富双享回报债券A	1.2222	1.2222	1.2238	1.2238	-0.0016	-0.13%
2026-08-17	012789	汇添富双享回报债券A	1.2238	1.2238	1.2130	1.2130	0.0108	0.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%