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天弘永利优享债券A - 基金主页(代码:016161)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1348 -0.0017 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1417 -0.0004 -0.0307% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1348
成立日期：2022-08-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7053亿
最近资产：3.32亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽张寓龙智浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.22%	-0.68%	-0.69%	-1.55%	0.59%	9.64%	13.08%	14.20%
同类排名	1003/1519	1331/1760	1047/1766	1158/1709	1001/1388	654/1151	384/963	-

天弘永利优享债券A(016161)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1391	0.38%
2026-09-15	1.1348	-0.15%
2026-09-14	1.1365	0.05%
2026-09-11	1.1359	-0.39%
2026-09-10	1.1403	-0.25%
2026-09-09	1.1432	0.05%

天弘永利优享债券A基金动态

天弘永利优享债券A 下周重磅事件一览：国内多项金融数据公布；美国7月CPI即将揭晓；关注美联储官员讲话

指数基金：华富中证科创创业50指数增强A、C、华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A、C、泰康中证新能源动力电池指数A、C
标签：债券指数关注数据科技官员重磅关联基金：天弘永利优享债券A

天弘永利优享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.55%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	0.53%	3.60%
002384	东山精密	0.0000	0.44%	2.18%
301377	鼎泰高科	0.0000	0.33%	4.57%
603986	兆易创新	0.0000	0.32%	0.13%
001309	德明利	0.0000	0.31%	8.92%
301217	铜冠铜箔	0.0000	0.31%	4.96%
301308	江波龙	0.0000	0.31%	5.65%
688519	南亚新材	0.0000	0.30%	18.03%
600150	中国船舶	0.0000	0.28%	1.45%

天弘永利优享债券A(016161)基金档案

基金代码	016161	基金简称	天弘永利优享债券A	基金全称
发行日期	2022-08-08~2022-08-26	成立日期	2022-08-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	姜晓丽张寓龙智浩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	3.32亿元	最近份额	1.7053亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4250	0.81%
天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4202	0.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%
国泰民安增利债券F	1.2053	0.53%
国泰可转债债券A	1.9469	0.52%
国泰可转债债券D	1.9469	0.51%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%