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天弘永利优享债券A基金净值查询(016161)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1365 0.0006 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1417 -0.0004 -0.0307% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1365
成立日期：2022-08-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7053亿
最近资产：3.32亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽张寓龙智浩

近一周天弘永利优享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘永利优享债券A(016161)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016161	天弘永利优享债券A	1.1348	1.1348	1.1365	1.1365	-0.0017	-0.15%
2026-09-14	016161	天弘永利优享债券A	1.1365	1.1365	1.1359	1.1359	0.0006	0.05%
2026-09-11	016161	天弘永利优享债券A	1.1359	1.1359	1.1403	1.1403	-0.0044	-0.39%
2026-09-10	016161	天弘永利优享债券A	1.1403	1.1403	1.1432	1.1432	-0.0029	-0.25%
2026-09-09	016161	天弘永利优享债券A	1.1432	1.1432	1.1426	1.1426	0.0006	0.05%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%