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天弘永利优享债券A基金净值查询(016161)

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今天最新净值 1.1365 0.0006 0.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1417 -0.0004 -0.0307% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1365
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7053亿
  • 最近资产：3.32亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：姜晓丽 张寓 龙智浩
近一年天弘永利优享债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘永利优享债券A(016161)基金累计收益率0.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016161 天弘永利优享债券A 1.1348 1.1348 1.1365 1.1365 -0.0017 -0.15%
2026-09-14 016161 天弘永利优享债券A 1.1365 1.1365 1.1359 1.1359 0.0006 0.05%
2026-09-11 016161 天弘永利优享债券A 1.1359 1.1359 1.1403 1.1403 -0.0044 -0.39%
2026-09-10 016161 天弘永利优享债券A 1.1403 1.1403 1.1432 1.1432 -0.0029 -0.25%
2026-09-09 016161 天弘永利优享债券A 1.1432 1.1432 1.1426 1.1426 0.0006 0.05%
2026-09-08 016161 天弘永利优享债券A 1.1426 1.1426 1.1412 1.1412 0.0014 0.12%
2026-09-07 016161 天弘永利优享债券A 1.1412 1.1412 1.1366 1.1366 0.0046 0.40%
2026-09-04 016161 天弘永利优享债券A 1.1366 1.1366 1.1406 1.1406 -0.0040 -0.35%
2026-09-03 016161 天弘永利优享债券A 1.1406 1.1406 1.1399 1.1399 0.0007 0.06%
2026-09-02 016161 天弘永利优享债券A 1.1399 1.1399 1.1426 1.1426 -0.0027 -0.24%
2026-09-01 016161 天弘永利优享债券A 1.1426 1.1426 1.1450 1.1450 -0.0024 -0.21%
2026-08-31 016161 天弘永利优享债券A 1.1450 1.1450 1.1417 1.1417 0.0033 0.29%
2026-08-28 016161 天弘永利优享债券A 1.1417 1.1417 1.1422 1.1422 -0.0005 -0.04%
2026-08-27 016161 天弘永利优享债券A 1.1422 1.1422 1.1359 1.1359 0.0063 0.55%
2026-08-26 016161 天弘永利优享债券A 1.1359 1.1359 1.1360 1.1360 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 016161 天弘永利优享债券A 1.1360 1.1360 1.1354 1.1354 0.0006 0.05%
2026-08-24 016161 天弘永利优享债券A 1.1354 1.1354 1.1401 1.1401 -0.0047 -0.41%
2026-08-21 016161 天弘永利优享债券A 1.1401 1.1401 1.1383 1.1383 0.0018 0.16%
2026-08-20 016161 天弘永利优享债券A 1.1383 1.1383 1.1370 1.1370 0.0013 0.11%
2026-08-19 016161 天弘永利优享债券A 1.1370 1.1370 1.1491 1.1491 -0.0121 -1.05%
2026-08-18 016161 天弘永利优享债券A 1.1491 1.1491 1.1494 1.1494 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 016161 天弘永利优享债券A 1.1494 1.1494 1.1427 1.1427 0.0067 0.59%
2026-08-14 016161 天弘永利优享债券A 1.1427 1.1427 1.1401 1.1401 0.0026 0.23%
2026-08-13 016161 天弘永利优享债券A 1.1401 1.1401 1.1416 1.1416 -0.0015 -0.13%
2026-08-12 016161 天弘永利优享债券A 1.1416 1.1416 1.1382 1.1382 0.0034 0.30%
2026-08-11 016161 天弘永利优享债券A 1.1382 1.1382 1.1403 1.1403 -0.0021 -0.18%
2026-08-10 016161 天弘永利优享债券A 1.1403 1.1403 1.1375 1.1375 0.0028 0.25%
2026-08-07 016161 天弘永利优享债券A 1.1375 1.1375 1.1321 1.1321 0.0054 0.48%
2026-08-06 016161 天弘永利优享债券A 1.1321 1.1321 1.1300 1.1300 0.0021 0.19%
2026-08-05 016161 天弘永利优享债券A 1.1300 1.1300 1.1238 1.1238 0.0062 0.55%
2026-08-04 016161 天弘永利优享债券A 1.1238 1.1238 1.1163 1.1163 0.0075 0.67%
2026-08-03 016161 天弘永利优享债券A 1.1163 1.1163 1.1173 1.1173 -0.0010 -0.09%
2026-07-31 016161 天弘永利优享债券A 1.1173 1.1173 1.1101 1.1101 0.0072 0.65%
2026-07-30 016161 天弘永利优享债券A 1.1101 1.1101 1.1180 1.1180 -0.0079 -0.71%
2026-07-29 016161 天弘永利优享债券A 1.1180 1.1180 1.1167 1.1167 0.0013 0.12%
2026-07-28 016161 天弘永利优享债券A 1.1167 1.1167 1.1250 1.1250 -0.0083 -0.74%
2026-07-27 016161 天弘永利优享债券A 1.1250 1.1250 1.1185 1.1185 0.0065 0.58%
2026-07-24 016161 天弘永利优享债券A 1.1185 1.1185 1.1231 1.1231 -0.0046 -0.41%
2026-07-23 016161 天弘永利优享债券A 1.1231 1.1231 1.1205 1.1205 0.0026 0.23%
2026-07-22 016161 天弘永利优享债券A 1.1205 1.1205 1.1230 1.1230 -0.0025 -0.22%
2026-07-21 016161 天弘永利优享债券A 1.1230 1.1230 1.1156 1.1156 0.0074 0.66%
2026-07-20 016161 天弘永利优享债券A 1.1156 1.1156 1.1211 1.1211 -0.0055 -0.49%
2026-07-17 016161 天弘永利优享债券A 1.1211 1.1211 1.1318 1.1318 -0.0107 -0.95%
2026-07-16 016161 天弘永利优享债券A 1.1318 1.1318 1.1380 1.1380 -0.0062 -0.54%
2026-07-15 016161 天弘永利优享债券A 1.1380 1.1380 1.1410 1.1410 -0.0030 -0.26%
2026-07-14 016161 天弘永利优享债券A 1.1410 1.1410 1.1340 1.1340 0.0070 0.62%
2026-07-13 016161 天弘永利优享债券A 1.1340 1.1340 1.1446 1.1446 -0.0106 -0.93%
2026-07-10 016161 天弘永利优享债券A 1.1446 1.1446 1.1492 1.1492 -0.0046 -0.40%
2026-07-09 016161 天弘永利优享债券A 1.1492 1.1492 1.1448 1.1448 0.0044 0.38%
2026-07-08 016161 天弘永利优享债券A 1.1448 1.1448 1.1509 1.1509 -0.0061 -0.53%
2026-07-07 016161 天弘永利优享债券A 1.1509 1.1509 1.1561 1.1561 -0.0052 -0.45%
2026-07-06 016161 天弘永利优享债券A 1.1561 1.1561 1.1595 1.1595 -0.0034 -0.29%
2026-07-03 016161 天弘永利优享债券A 1.1595 1.1595 1.1590 1.1590 0.0005 0.04%
2026-07-02 016161 天弘永利优享债券A 1.1590 1.1590 1.1657 1.1657 -0.0067 -0.57%
2026-07-01 016161 天弘永利优享债券A 1.1657 1.1657 1.1665 1.1665 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 016161 天弘永利优享债券A 1.1665 1.1665 1.1617 1.1617 0.0048 0.41%
2026-06-29 016161 天弘永利优享债券A 1.1617 1.1617 1.1623 1.1623 -0.0006 -0.05%
2026-06-26 016161 天弘永利优享债券A 1.1623 1.1623 1.1695 1.1695 -0.0072 -0.62%
2026-06-25 016161 天弘永利优享债券A 1.1695 1.1695 1.1675 1.1675 0.0020 0.17%
2026-06-24 016161 天弘永利优享债券A 1.1675 1.1675 1.1636 1.1636 0.0039 0.34%
2026-06-23 016161 天弘永利优享债券A 1.1636 1.1636 1.1698 1.1698 -0.0062 -0.53%
2026-06-22 016161 天弘永利优享债券A 1.1698 1.1698 1.1645 1.1645 0.0053 0.46%
2026-06-18 016161 天弘永利优享债券A 1.1645 1.1645 1.1608 1.1608 0.0037 0.32%
2026-06-17 016161 天弘永利优享债券A 1.1608 1.1608 1.1570 1.1570 0.0038 0.33%
2026-06-16 016161 天弘永利优享债券A 1.1570 1.1570 1.1527 1.1527 0.0043 0.37%
2026-06-15 016161 天弘永利优享债券A 1.1527 1.1527 1.1414 1.1414 0.0113 0.99%
2026-06-12 016161 天弘永利优享债券A 1.1414 1.1414 1.1384 1.1384 0.0030 0.26%
2026-06-11 016161 天弘永利优享债券A 1.1384 1.1384 1.1389 1.1389 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 016161 天弘永利优享债券A 1.1389 1.1389 1.1403 1.1403 -0.0014 -0.12%
2026-06-09 016161 天弘永利优享债券A 1.1403 1.1403 1.1335 1.1335 0.0068 0.60%
2026-06-08 016161 天弘永利优享债券A 1.1335 1.1335 1.1404 1.1404 -0.0069 -0.61%
2026-06-05 016161 天弘永利优享债券A 1.1404 1.1404 1.1433 1.1433 -0.0029 -0.25%
2026-06-04 016161 天弘永利优享债券A 1.1433 1.1433 1.1423 1.1423 0.0010 0.09%
2026-06-03 016161 天弘永利优享债券A 1.1423 1.1423 1.1418 1.1418 0.0005 0.04%
2026-06-02 016161 天弘永利优享债券A 1.1418 1.1418 1.1418 1.1418 0.0000 0.00%
2026-06-01 016161 天弘永利优享债券A 1.1418 1.1418 1.1395 1.1395 0.0023 0.20%
2026-05-29 016161 天弘永利优享债券A 1.1395 1.1395 1.1380 1.1380 0.0015 0.13%
2026-05-28 016161 天弘永利优享债券A 1.1380 1.1380 1.1396 1.1396 -0.0016 -0.14%
2026-05-27 016161 天弘永利优享债券A 1.1396 1.1396 1.1404 1.1404 -0.0008 -0.07%
2026-05-26 016161 天弘永利优享债券A 1.1404 1.1404 1.1387 1.1387 0.0017 0.15%
2026-05-25 016161 天弘永利优享债券A 1.1387 1.1387 1.1387 1.1387 0.0000 0.00%
2026-05-22 016161 天弘永利优享债券A 1.1387 1.1387 1.1392 1.1392 -0.0005 -0.04%
2026-05-21 016161 天弘永利优享债券A 1.1392 1.1392 1.1409 1.1409 -0.0017 -0.15%
2026-05-20 016161 天弘永利优享债券A 1.1409 1.1409 1.1423 1.1423 -0.0014 -0.12%
2026-05-19 016161 天弘永利优享债券A 1.1423 1.1423 1.1416 1.1416 0.0007 0.06%
2026-05-18 016161 天弘永利优享债券A 1.1416 1.1416 1.1427 1.1427 -0.0011 -0.10%
2026-05-15 016161 天弘永利优享债券A 1.1427 1.1427 1.1435 1.1435 -0.0008 -0.07%
2026-05-14 016161 天弘永利优享债券A 1.1435 1.1435 1.1446 1.1446 -0.0011 -0.10%
2026-05-13 016161 天弘永利优享债券A 1.1446 1.1446 1.1453 1.1453 -0.0007 -0.06%
2026-05-12 016161 天弘永利优享债券A 1.1453 1.1453 1.1462 1.1462 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 016161 天弘永利优享债券A 1.1462 1.1462 1.1449 1.1449 0.0013 0.11%
2026-05-08 016161 天弘永利优享债券A 1.1449 1.1449 1.1457 1.1457 -0.0008 -0.07%
2026-04-30 016161 天弘永利优享债券A 1.1448 1.1448 1.1466 1.1466 -0.0018 -0.16%
2026-04-29 016161 天弘永利优享债券A 1.1466 1.1466 1.1425 1.1425 0.0041 0.36%
2026-04-28 016161 天弘永利优享债券A 1.1425 1.1425 1.1422 1.1422 0.0003 0.03%
2026-04-27 016161 天弘永利优享债券A 1.1422 1.1422 1.1429 1.1429 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 016161 天弘永利优享债券A 1.1429 1.1429 1.1439 1.1439 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 016161 天弘永利优享债券A 1.1439 1.1439 1.1449 1.1449 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 016161 天弘永利优享债券A 1.1449 1.1449 1.1450 1.1450 -0.0001 -0.01%
2026-04-21 016161 天弘永利优享债券A 1.1450 1.1450 1.1428 1.1428 0.0022 0.19%
2026-04-20 016161 天弘永利优享债券A 1.1428 1.1428 1.1415 1.1415 0.0013 0.11%
2026-04-17 016161 天弘永利优享债券A 1.1415 1.1415 1.1430 1.1430 -0.0015 -0.13%
2026-04-16 016161 天弘永利优享债券A 1.1430 1.1430 1.1412 1.1412 0.0018 0.16%
2026-04-15 016161 天弘永利优享债券A 1.1412 1.1412 1.1385 1.1385 0.0027 0.24%
2026-04-14 016161 天弘永利优享债券A 1.1385 1.1385 1.1379 1.1379 0.0006 0.05%
2026-04-13 016161 天弘永利优享债券A 1.1379 1.1379 1.1381 1.1381 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 016161 天弘永利优享债券A 1.1381 1.1381 1.1367 1.1367 0.0014 0.12%
2026-04-09 016161 天弘永利优享债券A 1.1367 1.1367 1.1387 1.1387 -0.0020 -0.18%
2026-04-08 016161 天弘永利优享债券A 1.1387 1.1387 1.1355 1.1355 0.0032 0.28%
2026-04-07 016161 天弘永利优享债券A 1.1355 1.1355 1.1363 1.1363 -0.0008 -0.07%
2026-04-03 016161 天弘永利优享债券A 1.1363 1.1363 1.1384 1.1384 -0.0021 -0.18%
2026-04-02 016161 天弘永利优享债券A 1.1384 1.1384 1.1380 1.1380 0.0004 0.04%
2026-04-01 016161 天弘永利优享债券A 1.1380 1.1380 1.1372 1.1372 0.0008 0.07%
2026-03-31 016161 天弘永利优享债券A 1.1372 1.1372 1.1382 1.1382 -0.0010 -0.09%
2026-03-30 016161 天弘永利优享债券A 1.1382 1.1382 1.1379 1.1379 0.0003 0.03%
2026-03-27 016161 天弘永利优享债券A 1.1379 1.1379 1.1382 1.1382 -0.0003 -0.03%
2026-03-26 016161 天弘永利优享债券A 1.1382 1.1382 1.1386 1.1386 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 016161 天弘永利优享债券A 1.1386 1.1386 1.1354 1.1354 0.0032 0.28%
2026-03-24 016161 天弘永利优享债券A 1.1354 1.1354 1.1317 1.1317 0.0037 0.33%
2026-03-23 016161 天弘永利优享债券A 1.1317 1.1317 1.1394 1.1394 -0.0077 -0.68%
2026-03-20 016161 天弘永利优享债券A 1.1394 1.1394 1.1406 1.1406 -0.0012 -0.11%
2026-03-19 016161 天弘永利优享债券A 1.1406 1.1406 1.1419 1.1419 -0.0013 -0.11%
2026-03-18 016161 天弘永利优享债券A 1.1419 1.1419 1.1421 1.1421 -0.0002 -0.02%
2026-03-17 016161 天弘永利优享债券A 1.1421 1.1421 1.1414 1.1414 0.0007 0.06%
2026-03-16 016161 天弘永利优享债券A 1.1414 1.1414 1.1420 1.1420 -0.0006 -0.05%
2026-03-13 016161 天弘永利优享债券A 1.1420 1.1420 1.1407 1.1407 0.0013 0.11%
2026-03-12 016161 天弘永利优享债券A 1.1407 1.1407 1.1404 1.1404 0.0003 0.03%
2026-03-11 016161 天弘永利优享债券A 1.1404 1.1404 1.1390 1.1390 0.0014 0.12%
2026-03-10 016161 天弘永利优享债券A 1.1390 1.1390 1.1374 1.1374 0.0016 0.14%
2026-03-09 016161 天弘永利优享债券A 1.1374 1.1374 1.1396 1.1396 -0.0022 -0.19%
2026-03-06 016161 天弘永利优享债券A 1.1396 1.1396 1.1373 1.1373 0.0023 0.20%
2026-03-05 016161 天弘永利优享债券A 1.1373 1.1373 1.1368 1.1368 0.0005 0.04%
2026-03-04 016161 天弘永利优享债券A 1.1368 1.1368 1.1393 1.1393 -0.0025 -0.22%
2026-03-03 016161 天弘永利优享债券A 1.1393 1.1393 1.1394 1.1394 -0.0001 -0.01%
2026-03-02 016161 天弘永利优享债券A 1.1394 1.1394 1.1390 1.1390 0.0004 0.04%
2026-02-27 016161 天弘永利优享债券A 1.1390 1.1390 1.1372 1.1372 0.0018 0.16%
2026-02-26 016161 天弘永利优享债券A 1.1372 1.1372 1.1377 1.1377 -0.0005 -0.04%
2026-02-25 016161 天弘永利优享债券A 1.1377 1.1377 1.1383 1.1383 -0.0006 -0.05%
2026-02-24 016161 天弘永利优享债券A 1.1383 1.1383 1.1371 1.1371 0.0012 0.11%
2026-02-13 016161 天弘永利优享债券A 1.1371 1.1371 1.1395 1.1395 -0.0024 -0.21%
2026-02-12 016161 天弘永利优享债券A 1.1395 1.1395 1.1410 1.1410 -0.0015 -0.13%
2026-02-11 016161 天弘永利优享债券A 1.1410 1.1410 1.1406 1.1406 0.0004 0.04%
2026-02-10 016161 天弘永利优享债券A 1.1406 1.1406 1.1403 1.1403 0.0003 0.03%
2026-02-09 016161 天弘永利优享债券A 1.1403 1.1403 1.1386 1.1386 0.0017 0.15%
2026-02-06 016161 天弘永利优享债券A 1.1386 1.1386 1.1395 1.1395 -0.0009 -0.08%
2026-02-05 016161 天弘永利优享债券A 1.1395 1.1395 1.1388 1.1388 0.0007 0.06%
2026-02-04 016161 天弘永利优享债券A 1.1388 1.1388 1.1362 1.1362 0.0026 0.23%
2026-02-03 016161 天弘永利优享债券A 1.1362 1.1362 1.1358 1.1358 0.0004 0.04%
2026-02-02 016161 天弘永利优享债券A 1.1358 1.1358 1.1392 1.1392 -0.0034 -0.30%
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2026-01-28 016161 天弘永利优享债券A 1.1371 1.1371 1.1359 1.1359 0.0012 0.11%
2026-01-27 016161 天弘永利优享债券A 1.1359 1.1359 1.1362 1.1362 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 016161 天弘永利优享债券A 1.1362 1.1362 1.1355 1.1355 0.0007 0.06%
2026-01-23 016161 天弘永利优享债券A 1.1355 1.1355 1.1358 1.1358 -0.0003 -0.03%
2026-01-22 016161 天弘永利优享债券A 1.1358 1.1358 1.1358 1.1358 0.0000 0.00%
2026-01-21 016161 天弘永利优享债券A 1.1358 1.1358 1.1367 1.1367 -0.0009 -0.08%
2026-01-20 016161 天弘永利优享债券A 1.1367 1.1367 1.1344 1.1344 0.0023 0.20%
2026-01-19 016161 天弘永利优享债券A 1.1344 1.1344 1.1331 1.1331 0.0013 0.11%
2026-01-16 016161 天弘永利优享债券A 1.1331 1.1331 1.1345 1.1345 -0.0014 -0.12%
2026-01-15 016161 天弘永利优享债券A 1.1345 1.1345 1.1352 1.1352 -0.0007 -0.06%
2026-01-14 016161 天弘永利优享债券A 1.1352 1.1352 1.1363 1.1363 -0.0011 -0.10%
2026-01-13 016161 天弘永利优享债券A 1.1363 1.1363 1.1366 1.1366 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 016161 天弘永利优享债券A 1.1366 1.1366 1.1361 1.1361 0.0005 0.04%
2026-01-09 016161 天弘永利优享债券A 1.1361 1.1361 1.1358 1.1358 0.0003 0.03%
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2025-12-15 016161 天弘永利优享债券A 1.1285 1.1285 1.1283 1.1283 0.0002 0.02%
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2025-12-10 016161 天弘永利优享债券A 1.1282 1.1282 1.1270 1.1270 0.0012 0.11%
2025-12-09 016161 天弘永利优享债券A 1.1270 1.1270 1.1297 1.1297 -0.0027 -0.24%
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2025-12-05 016161 天弘永利优享债券A 1.1299 1.1299 1.1274 1.1274 0.0025 0.22%
2025-12-04 016161 天弘永利优享债券A 1.1274 1.1274 1.1283 1.1283 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 016161 天弘永利优享债券A 1.1283 1.1283 1.1286 1.1286 -0.0003 -0.03%
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2025-11-07 016161 天弘永利优享债券A 1.1297 1.1297 1.1295 1.1295 0.0002 0.02%
2025-11-06 016161 天弘永利优享债券A 1.1295 1.1295 1.1285 1.1285 0.0010 0.09%
2025-11-05 016161 天弘永利优享债券A 1.1285 1.1285 1.1282 1.1282 0.0003 0.03%
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2025-10-27 016161 天弘永利优享债券A 1.1286 1.1286 1.1270 1.1270 0.0016 0.14%
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2025-10-23 016161 天弘永利优享债券A 1.1268 1.1268 1.1263 1.1263 0.0005 0.04%
2025-10-22 016161 天弘永利优享债券A 1.1263 1.1263 1.1265 1.1265 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 016161 天弘永利优享债券A 1.1265 1.1265 1.1256 1.1256 0.0009 0.08%
2025-10-20 016161 天弘永利优享债券A 1.1256 1.1256 1.1257 1.1257 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 016161 天弘永利优享债券A 1.1257 1.1257 1.1277 1.1277 -0.0020 -0.18%
2025-10-16 016161 天弘永利优享债券A 1.1277 1.1277 1.1278 1.1278 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 016161 天弘永利优享债券A 1.1278 1.1278 1.1265 1.1265 0.0013 0.12%
2025-10-14 016161 天弘永利优享债券A 1.1265 1.1265 1.1254 1.1254 0.0011 0.10%
2025-10-13 016161 天弘永利优享债券A 1.1254 1.1254 1.1260 1.1260 -0.0006 -0.05%
2025-10-10 016161 天弘永利优享债券A 1.1260 1.1260 1.1251 1.1251 0.0009 0.08%
2025-10-09 016161 天弘永利优享债券A 1.1251 1.1251 1.1247 1.1247 0.0004 0.04%
2025-09-30 016161 天弘永利优享债券A 1.1247 1.1247 1.1240 1.1240 0.0007 0.06%
2025-09-29 016161 天弘永利优享债券A 1.1240 1.1240 1.1232 1.1232 0.0008 0.07%
2025-09-26 016161 天弘永利优享债券A 1.1232 1.1232 1.1228 1.1228 0.0004 0.04%
2025-09-25 016161 天弘永利优享债券A 1.1228 1.1228 1.1247 1.1247 -0.0019 -0.17%
2025-09-24 016161 天弘永利优享债券A 1.1247 1.1247 1.1243 1.1243 0.0004 0.04%
2025-09-23 016161 天弘永利优享债券A 1.1243 1.1243 1.1253 1.1253 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 016161 天弘永利优享债券A 1.1253 1.1253 1.1259 1.1259 -0.0006 -0.05%
2025-09-19 016161 天弘永利优享债券A 1.1259 1.1259 1.1249 1.1249 0.0010 0.09%
2025-09-18 016161 天弘永利优享债券A 1.1249 1.1249 1.1276 1.1276 -0.0027 -0.24%
2025-09-17 016161 天弘永利优享债券A 1.1276 1.1276 1.1272 1.1272 0.0004 0.04%
2025-09-16 016161 天弘永利优享债券A 1.1272 1.1272 1.1282 1.1282 -0.0010 -0.09%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A 1.6928 3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C 1.6833 3.42%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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