天弘永利优享债券A基金净值查询(016161)
今天最新净值
1.1365
0.0006 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1417
-0.0004 -0.0307%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1365
- 成立日期：2022-08-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7053亿
- 最近资产：3.32亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 张寓 龙智浩
近一月,天弘永利优享债券A(016161)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0063 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0121 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0067 |
0.59% |
