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天弘永利优享债券C - 基金主页(代码:016162)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1180 0.0005 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1255 -0.0003 -0.0307% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1180
成立日期：2022-08-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7201亿
最近资产：1.84亿
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽张寓龙智浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.06%	-0.69%	-0.73%	-1.65%	0.19%	8.76%	11.71%	12.57%
同类排名	162/227	192/246	153/246	170/242	171/212	125/174	88/145	-

天弘永利优享债券C(016162)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1163	-0.15%
2026-09-14	1.1180	0.04%
2026-09-11	1.1175	-0.38%
2026-09-10	1.1218	-0.26%
2026-09-09	1.1247	0.05%
2026-09-08	1.1241	0.12%

天弘永利优享债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.55%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	0.53%	3.60%
002384	东山精密	0.0000	0.44%	2.18%
301377	鼎泰高科	0.0000	0.33%	4.57%
603986	兆易创新	0.0000	0.32%	0.13%
001309	德明利	0.0000	0.31%	8.92%
301217	铜冠铜箔	0.0000	0.31%	4.96%
301308	江波龙	0.0000	0.31%	5.65%
688519	南亚新材	0.0000	0.30%	18.03%
600150	中国船舶	0.0000	0.28%	1.45%

天弘永利优享债券C(016162)基金档案

基金代码	016162	基金简称	天弘永利优享债券C	基金全称
发行日期	2022-08-08~2022-08-26	成立日期	2022-08-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	姜晓丽张寓龙智浩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	1.84亿	最近份额	1.7201亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%