天弘永利优享债券C基金净值查询(016162)
今天最新净值
1.1180
0.0005 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1255
-0.0003 -0.0307%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1180
- 成立日期：2022-08-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7201亿
- 最近资产：1.84亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 张寓 龙智浩
近一月,天弘永利优享债券C(016162)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0026 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0063 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0119 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
016162 |
天弘永利优享债券C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0065 |
0.58% |
