天弘永利优享债券C基金净值查询(016162)

今天最新净值 1.1180 0.0005 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1255 -0.0003 -0.0307% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1180
成立日期：2022-08-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7201亿
最近资产：1.84亿
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽张寓龙智浩

近一季天弘永利优享债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘永利优享债券C(016162)基金累计收益率-1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016162	天弘永利优享债券C	1.1163	1.1163	1.1180	1.1180	-0.0017	-0.15%
2026-09-14	016162	天弘永利优享债券C	1.1180	1.1180	1.1175	1.1175	0.0005	0.04%
2026-09-11	016162	天弘永利优享债券C	1.1175	1.1175	1.1218	1.1218	-0.0043	-0.38%
2026-09-10	016162	天弘永利优享债券C	1.1218	1.1218	1.1247	1.1247	-0.0029	-0.26%
2026-09-09	016162	天弘永利优享债券C	1.1247	1.1247	1.1241	1.1241	0.0006	0.05%
2026-09-08	016162	天弘永利优享债券C	1.1241	1.1241	1.1227	1.1227	0.0014	0.12%
2026-09-07	016162	天弘永利优享债券C	1.1227	1.1227	1.1182	1.1182	0.0045	0.40%
2026-09-04	016162	天弘永利优享债券C	1.1182	1.1182	1.1221	1.1221	-0.0039	-0.35%
2026-09-03	016162	天弘永利优享债券C	1.1221	1.1221	1.1215	1.1215	0.0006	0.05%
2026-09-02	016162	天弘永利优享债券C	1.1215	1.1215	1.1241	1.1241	-0.0026	-0.23%

2026-09-01	016162	天弘永利优享债券C	1.1241	1.1241	1.1266	1.1266	-0.0025	-0.22%
2026-08-31	016162	天弘永利优享债券C	1.1266	1.1266	1.1233	1.1233	0.0033	0.29%
2026-08-28	016162	天弘永利优享债券C	1.1233	1.1233	1.1239	1.1239	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	016162	天弘永利优享债券C	1.1239	1.1239	1.1176	1.1176	0.0063	0.56%
2026-08-26	016162	天弘永利优享债券C	1.1176	1.1176	1.1178	1.1178	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016162	天弘永利优享债券C	1.1178	1.1178	1.1172	1.1172	0.0006	0.05%
2026-08-24	016162	天弘永利优享债券C	1.1172	1.1172	1.1218	1.1218	-0.0046	-0.41%
2026-08-21	016162	天弘永利优享债券C	1.1218	1.1218	1.1201	1.1201	0.0017	0.15%
2026-08-20	016162	天弘永利优享债券C	1.1201	1.1201	1.1188	1.1188	0.0013	0.12%
2026-08-19	016162	天弘永利优享债券C	1.1188	1.1188	1.1307	1.1307	-0.0119	-1.05%
2026-08-18	016162	天弘永利优享债券C	1.1307	1.1307	1.1310	1.1310	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	016162	天弘永利优享债券C	1.1310	1.1310	1.1245	1.1245	0.0065	0.58%
2026-08-14	016162	天弘永利优享债券C	1.1245	1.1245	1.1219	1.1219	0.0026	0.23%
2026-08-13	016162	天弘永利优享债券C	1.1219	1.1219	1.1234	1.1234	-0.0015	-0.13%
2026-08-12	016162	天弘永利优享债券C	1.1234	1.1234	1.1201	1.1201	0.0033	0.29%

2026-08-11	016162	天弘永利优享债券C	1.1201	1.1201	1.1222	1.1222	-0.0021	-0.19%
2026-08-10	016162	天弘永利优享债券C	1.1222	1.1222	1.1195	1.1195	0.0027	0.24%
2026-08-07	016162	天弘永利优享债券C	1.1195	1.1195	1.1142	1.1142	0.0053	0.48%
2026-08-06	016162	天弘永利优享债券C	1.1142	1.1142	1.1121	1.1121	0.0021	0.19%
2026-08-05	016162	天弘永利优享债券C	1.1121	1.1121	1.1060	1.1060	0.0061	0.55%
2026-08-04	016162	天弘永利优享债券C	1.1060	1.1060	1.0986	1.0986	0.0074	0.67%
2026-08-03	016162	天弘永利优享债券C	1.0986	1.0986	1.0996	1.0996	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	016162	天弘永利优享债券C	1.0996	1.0996	1.0926	1.0926	0.0070	0.64%
2026-07-30	016162	天弘永利优享债券C	1.0926	1.0926	1.1003	1.1003	-0.0077	-0.70%
2026-07-29	016162	天弘永利优享债券C	1.1003	1.1003	1.0991	1.0991	0.0012	0.11%
2026-07-28	016162	天弘永利优享债券C	1.0991	1.0991	1.1073	1.1073	-0.0082	-0.74%
2026-07-27	016162	天弘永利优享债券C	1.1073	1.1073	1.1009	1.1009	0.0064	0.58%
2026-07-24	016162	天弘永利优享债券C	1.1009	1.1009	1.1054	1.1054	-0.0045	-0.41%
2026-07-23	016162	天弘永利优享债券C	1.1054	1.1054	1.1029	1.1029	0.0025	0.23%
2026-07-22	016162	天弘永利优享债券C	1.1029	1.1029	1.1054	1.1054	-0.0025	-0.23%
2026-07-21	016162	天弘永利优享债券C	1.1054	1.1054	1.0981	1.0981	0.0073	0.66%
2026-07-20	016162	天弘永利优享债券C	1.0981	1.0981	1.1036	1.1036	-0.0055	-0.50%
2026-07-17	016162	天弘永利优享债券C	1.1036	1.1036	1.1141	1.1141	-0.0105	-0.94%
2026-07-16	016162	天弘永利优享债券C	1.1141	1.1141	1.1202	1.1202	-0.0061	-0.54%
2026-07-15	016162	天弘永利优享债券C	1.1202	1.1202	1.1232	1.1232	-0.0030	-0.27%
2026-07-14	016162	天弘永利优享债券C	1.1232	1.1232	1.1163	1.1163	0.0069	0.62%
2026-07-13	016162	天弘永利优享债券C	1.1163	1.1163	1.1268	1.1268	-0.0105	-0.93%
2026-07-10	016162	天弘永利优享债券C	1.1268	1.1268	1.1314	1.1314	-0.0046	-0.41%
2026-07-09	016162	天弘永利优享债券C	1.1314	1.1314	1.1270	1.1270	0.0044	0.39%
2026-07-08	016162	天弘永利优享债券C	1.1270	1.1270	1.1330	1.1330	-0.0060	-0.53%
2026-07-07	016162	天弘永利优享债券C	1.1330	1.1330	1.1381	1.1381	-0.0051	-0.45%
2026-07-06	016162	天弘永利优享债券C	1.1381	1.1381	1.1416	1.1416	-0.0035	-0.31%
2026-07-03	016162	天弘永利优享债券C	1.1416	1.1416	1.1410	1.1410	0.0006	0.05%
2026-07-02	016162	天弘永利优享债券C	1.1410	1.1410	1.1476	1.1476	-0.0066	-0.58%
2026-07-01	016162	天弘永利优享债券C	1.1476	1.1476	1.1484	1.1484	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	016162	天弘永利优享债券C	1.1484	1.1484	1.1437	1.1437	0.0047	0.41%
2026-06-29	016162	天弘永利优享债券C	1.1437	1.1437	1.1444	1.1444	-0.0007	-0.06%
2026-06-26	016162	天弘永利优享债券C	1.1444	1.1444	1.1514	1.1514	-0.0070	-0.61%
2026-06-25	016162	天弘永利优享债券C	1.1514	1.1514	1.1495	1.1495	0.0019	0.17%
2026-06-24	016162	天弘永利优享债券C	1.1495	1.1495	1.1457	1.1457	0.0038	0.33%
2026-06-23	016162	天弘永利优享债券C	1.1457	1.1457	1.1518	1.1518	-0.0061	-0.53%
2026-06-22	016162	天弘永利优享债券C	1.1518	1.1518	1.1466	1.1466	0.0052	0.45%
2026-06-18	016162	天弘永利优享债券C	1.1466	1.1466	1.1430	1.1430	0.0036	0.31%
2026-06-17	016162	天弘永利优享债券C	1.1430	1.1430	1.1393	1.1393	0.0037	0.32%
2026-06-16	016162	天弘永利优享债券C	1.1393	1.1393	1.1350	1.1350	0.0043	0.38%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%