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天弘永利优享债券C基金净值查询(016162)

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今天最新净值 1.1163 -0.0017 -0.15% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1255 -0.0003 -0.0307% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1163
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7201亿
  • 最近资产：1.84亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：姜晓丽 张寓 龙智浩
近一年天弘永利优享债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘永利优享债券C(016162)基金累计收益率0.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016162 天弘永利优享债券C 1.1205 1.1205 1.1163 1.1163 0.0042 0.38%
2026-09-15 016162 天弘永利优享债券C 1.1163 1.1163 1.1180 1.1180 -0.0017 -0.15%
2026-09-14 016162 天弘永利优享债券C 1.1180 1.1180 1.1175 1.1175 0.0005 0.04%
2026-09-11 016162 天弘永利优享债券C 1.1175 1.1175 1.1218 1.1218 -0.0043 -0.38%
2026-09-10 016162 天弘永利优享债券C 1.1218 1.1218 1.1247 1.1247 -0.0029 -0.26%
2026-09-09 016162 天弘永利优享债券C 1.1247 1.1247 1.1241 1.1241 0.0006 0.05%
2026-09-08 016162 天弘永利优享债券C 1.1241 1.1241 1.1227 1.1227 0.0014 0.12%
2026-09-07 016162 天弘永利优享债券C 1.1227 1.1227 1.1182 1.1182 0.0045 0.40%
2026-09-04 016162 天弘永利优享债券C 1.1182 1.1182 1.1221 1.1221 -0.0039 -0.35%
2026-09-03 016162 天弘永利优享债券C 1.1221 1.1221 1.1215 1.1215 0.0006 0.05%
2026-09-02 016162 天弘永利优享债券C 1.1215 1.1215 1.1241 1.1241 -0.0026 -0.23%
2026-09-01 016162 天弘永利优享债券C 1.1241 1.1241 1.1266 1.1266 -0.0025 -0.22%
2026-08-31 016162 天弘永利优享债券C 1.1266 1.1266 1.1233 1.1233 0.0033 0.29%
2026-08-28 016162 天弘永利优享债券C 1.1233 1.1233 1.1239 1.1239 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 016162 天弘永利优享债券C 1.1239 1.1239 1.1176 1.1176 0.0063 0.56%
2026-08-26 016162 天弘永利优享债券C 1.1176 1.1176 1.1178 1.1178 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 016162 天弘永利优享债券C 1.1178 1.1178 1.1172 1.1172 0.0006 0.05%
2026-08-24 016162 天弘永利优享债券C 1.1172 1.1172 1.1218 1.1218 -0.0046 -0.41%
2026-08-21 016162 天弘永利优享债券C 1.1218 1.1218 1.1201 1.1201 0.0017 0.15%
2026-08-20 016162 天弘永利优享债券C 1.1201 1.1201 1.1188 1.1188 0.0013 0.12%
2026-08-19 016162 天弘永利优享债券C 1.1188 1.1188 1.1307 1.1307 -0.0119 -1.05%
2026-08-18 016162 天弘永利优享债券C 1.1307 1.1307 1.1310 1.1310 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 016162 天弘永利优享债券C 1.1310 1.1310 1.1245 1.1245 0.0065 0.58%
2026-08-14 016162 天弘永利优享债券C 1.1245 1.1245 1.1219 1.1219 0.0026 0.23%
2026-08-13 016162 天弘永利优享债券C 1.1219 1.1219 1.1234 1.1234 -0.0015 -0.13%
2026-08-12 016162 天弘永利优享债券C 1.1234 1.1234 1.1201 1.1201 0.0033 0.29%
2026-08-11 016162 天弘永利优享债券C 1.1201 1.1201 1.1222 1.1222 -0.0021 -0.19%
2026-08-10 016162 天弘永利优享债券C 1.1222 1.1222 1.1195 1.1195 0.0027 0.24%
2026-08-07 016162 天弘永利优享债券C 1.1195 1.1195 1.1142 1.1142 0.0053 0.48%
2026-08-06 016162 天弘永利优享债券C 1.1142 1.1142 1.1121 1.1121 0.0021 0.19%
2026-08-05 016162 天弘永利优享债券C 1.1121 1.1121 1.1060 1.1060 0.0061 0.55%
2026-08-04 016162 天弘永利优享债券C 1.1060 1.1060 1.0986 1.0986 0.0074 0.67%
2026-08-03 016162 天弘永利优享债券C 1.0986 1.0986 1.0996 1.0996 -0.0010 -0.09%
2026-07-31 016162 天弘永利优享债券C 1.0996 1.0996 1.0926 1.0926 0.0070 0.64%
2026-07-30 016162 天弘永利优享债券C 1.0926 1.0926 1.1003 1.1003 -0.0077 -0.70%
2026-07-29 016162 天弘永利优享债券C 1.1003 1.1003 1.0991 1.0991 0.0012 0.11%
2026-07-28 016162 天弘永利优享债券C 1.0991 1.0991 1.1073 1.1073 -0.0082 -0.74%
2026-07-27 016162 天弘永利优享债券C 1.1073 1.1073 1.1009 1.1009 0.0064 0.58%
2026-07-24 016162 天弘永利优享债券C 1.1009 1.1009 1.1054 1.1054 -0.0045 -0.41%
2026-07-23 016162 天弘永利优享债券C 1.1054 1.1054 1.1029 1.1029 0.0025 0.23%
2026-07-22 016162 天弘永利优享债券C 1.1029 1.1029 1.1054 1.1054 -0.0025 -0.23%
2026-07-21 016162 天弘永利优享债券C 1.1054 1.1054 1.0981 1.0981 0.0073 0.66%
2026-07-20 016162 天弘永利优享债券C 1.0981 1.0981 1.1036 1.1036 -0.0055 -0.50%
2026-07-17 016162 天弘永利优享债券C 1.1036 1.1036 1.1141 1.1141 -0.0105 -0.94%
2026-07-16 016162 天弘永利优享债券C 1.1141 1.1141 1.1202 1.1202 -0.0061 -0.54%
2026-07-15 016162 天弘永利优享债券C 1.1202 1.1202 1.1232 1.1232 -0.0030 -0.27%
2026-07-14 016162 天弘永利优享债券C 1.1232 1.1232 1.1163 1.1163 0.0069 0.62%
2026-07-13 016162 天弘永利优享债券C 1.1163 1.1163 1.1268 1.1268 -0.0105 -0.93%
2026-07-10 016162 天弘永利优享债券C 1.1268 1.1268 1.1314 1.1314 -0.0046 -0.41%
2026-07-09 016162 天弘永利优享债券C 1.1314 1.1314 1.1270 1.1270 0.0044 0.39%
2026-07-08 016162 天弘永利优享债券C 1.1270 1.1270 1.1330 1.1330 -0.0060 -0.53%
2026-07-07 016162 天弘永利优享债券C 1.1330 1.1330 1.1381 1.1381 -0.0051 -0.45%
2026-07-06 016162 天弘永利优享债券C 1.1381 1.1381 1.1416 1.1416 -0.0035 -0.31%
2026-07-03 016162 天弘永利优享债券C 1.1416 1.1416 1.1410 1.1410 0.0006 0.05%
2026-07-02 016162 天弘永利优享债券C 1.1410 1.1410 1.1476 1.1476 -0.0066 -0.58%
2026-07-01 016162 天弘永利优享债券C 1.1476 1.1476 1.1484 1.1484 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 016162 天弘永利优享债券C 1.1484 1.1484 1.1437 1.1437 0.0047 0.41%
2026-06-29 016162 天弘永利优享债券C 1.1437 1.1437 1.1444 1.1444 -0.0007 -0.06%
2026-06-26 016162 天弘永利优享债券C 1.1444 1.1444 1.1514 1.1514 -0.0070 -0.61%
2026-06-25 016162 天弘永利优享债券C 1.1514 1.1514 1.1495 1.1495 0.0019 0.17%
2026-06-24 016162 天弘永利优享债券C 1.1495 1.1495 1.1457 1.1457 0.0038 0.33%
2026-06-23 016162 天弘永利优享债券C 1.1457 1.1457 1.1518 1.1518 -0.0061 -0.53%
2026-06-22 016162 天弘永利优享债券C 1.1518 1.1518 1.1466 1.1466 0.0052 0.45%
2026-06-18 016162 天弘永利优享债券C 1.1466 1.1466 1.1430 1.1430 0.0036 0.31%
2026-06-17 016162 天弘永利优享债券C 1.1430 1.1430 1.1393 1.1393 0.0037 0.32%
2026-06-16 016162 天弘永利优享债券C 1.1393 1.1393 1.1350 1.1350 0.0043 0.38%
2026-06-15 016162 天弘永利优享债券C 1.1350 1.1350 1.1239 1.1239 0.0111 0.99%
2026-06-12 016162 天弘永利优享债券C 1.1239 1.1239 1.1210 1.1210 0.0029 0.26%
2026-06-11 016162 天弘永利优享债券C 1.1210 1.1210 1.1215 1.1215 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 016162 天弘永利优享债券C 1.1215 1.1215 1.1229 1.1229 -0.0014 -0.12%
2026-06-09 016162 天弘永利优享债券C 1.1229 1.1229 1.1163 1.1163 0.0066 0.59%
2026-06-08 016162 天弘永利优享债券C 1.1163 1.1163 1.1230 1.1230 -0.0067 -0.60%
2026-06-05 016162 天弘永利优享债券C 1.1230 1.1230 1.1259 1.1259 -0.0029 -0.26%
2026-06-04 016162 天弘永利优享债券C 1.1259 1.1259 1.1249 1.1249 0.0010 0.09%
2026-06-03 016162 天弘永利优享债券C 1.1249 1.1249 1.1245 1.1245 0.0004 0.04%
2026-06-02 016162 天弘永利优享债券C 1.1245 1.1245 1.1245 1.1245 0.0000 0.00%
2026-06-01 016162 天弘永利优享债券C 1.1245 1.1245 1.1222 1.1222 0.0023 0.20%
2026-05-29 016162 天弘永利优享债券C 1.1222 1.1222 1.1208 1.1208 0.0014 0.12%
2026-05-28 016162 天弘永利优享债券C 1.1208 1.1208 1.1224 1.1224 -0.0016 -0.14%
2026-05-27 016162 天弘永利优享债券C 1.1224 1.1224 1.1232 1.1232 -0.0008 -0.07%
2026-05-26 016162 天弘永利优享债券C 1.1232 1.1232 1.1215 1.1215 0.0017 0.15%
2026-05-25 016162 天弘永利优享债券C 1.1215 1.1215 1.1215 1.1215 0.0000 0.00%
2026-05-22 016162 天弘永利优享债券C 1.1215 1.1215 1.1221 1.1221 -0.0006 -0.05%
2026-05-21 016162 天弘永利优享债券C 1.1221 1.1221 1.1238 1.1238 -0.0017 -0.15%
2026-05-20 016162 天弘永利优享债券C 1.1238 1.1238 1.1252 1.1252 -0.0014 -0.12%
2026-05-19 016162 天弘永利优享债券C 1.1252 1.1252 1.1245 1.1245 0.0007 0.06%
2026-05-18 016162 天弘永利优享债券C 1.1245 1.1245 1.1256 1.1256 -0.0011 -0.10%
2026-05-15 016162 天弘永利优享债券C 1.1256 1.1256 1.1264 1.1264 -0.0008 -0.07%
2026-05-14 016162 天弘永利优享债券C 1.1264 1.1264 1.1275 1.1275 -0.0011 -0.10%
2026-05-13 016162 天弘永利优享债券C 1.1275 1.1275 1.1282 1.1282 -0.0007 -0.06%
2026-05-12 016162 天弘永利优享债券C 1.1282 1.1282 1.1291 1.1291 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 016162 天弘永利优享债券C 1.1291 1.1291 1.1278 1.1278 0.0013 0.12%
2026-05-08 016162 天弘永利优享债券C 1.1278 1.1278 1.1286 1.1286 -0.0008 -0.07%
2026-04-30 016162 天弘永利优享债券C 1.1279 1.1279 1.1296 1.1296 -0.0017 -0.15%
2026-04-29 016162 天弘永利优享债券C 1.1296 1.1296 1.1256 1.1256 0.0040 0.36%
2026-04-28 016162 天弘永利优享债券C 1.1256 1.1256 1.1253 1.1253 0.0003 0.03%
2026-04-27 016162 天弘永利优享债券C 1.1253 1.1253 1.1260 1.1260 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 016162 天弘永利优享债券C 1.1260 1.1260 1.1271 1.1271 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 016162 天弘永利优享债券C 1.1271 1.1271 1.1280 1.1280 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 016162 天弘永利优享债券C 1.1280 1.1280 1.1282 1.1282 -0.0002 -0.02%
2026-04-21 016162 天弘永利优享债券C 1.1282 1.1282 1.1260 1.1260 0.0022 0.20%
2026-04-20 016162 天弘永利优享债券C 1.1260 1.1260 1.1248 1.1248 0.0012 0.11%
2026-04-17 016162 天弘永利优享债券C 1.1248 1.1248 1.1262 1.1262 -0.0014 -0.12%
2026-04-16 016162 天弘永利优享债券C 1.1262 1.1262 1.1245 1.1245 0.0017 0.15%
2026-04-15 016162 天弘永利优享债券C 1.1245 1.1245 1.1218 1.1218 0.0027 0.24%
2026-04-14 016162 天弘永利优享债券C 1.1218 1.1218 1.1213 1.1213 0.0005 0.04%
2026-04-13 016162 天弘永利优享债券C 1.1213 1.1213 1.1215 1.1215 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 016162 天弘永利优享债券C 1.1215 1.1215 1.1201 1.1201 0.0014 0.12%
2026-04-09 016162 天弘永利优享债券C 1.1201 1.1201 1.1221 1.1221 -0.0020 -0.18%
2026-04-08 016162 天弘永利优享债券C 1.1221 1.1221 1.1190 1.1190 0.0031 0.28%
2026-04-07 016162 天弘永利优享债券C 1.1190 1.1190 1.1198 1.1198 -0.0008 -0.07%
2026-04-03 016162 天弘永利优享债券C 1.1198 1.1198 1.1219 1.1219 -0.0021 -0.19%
2026-04-02 016162 天弘永利优享债券C 1.1219 1.1219 1.1215 1.1215 0.0004 0.04%
2026-04-01 016162 天弘永利优享债券C 1.1215 1.1215 1.1207 1.1207 0.0008 0.07%
2026-03-31 016162 天弘永利优享债券C 1.1207 1.1207 1.1217 1.1217 -0.0010 -0.09%
2026-03-30 016162 天弘永利优享债券C 1.1217 1.1217 1.1215 1.1215 0.0002 0.02%
2026-03-27 016162 天弘永利优享债券C 1.1215 1.1215 1.1218 1.1218 -0.0003 -0.03%
2026-03-26 016162 天弘永利优享债券C 1.1218 1.1218 1.1222 1.1222 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 016162 天弘永利优享债券C 1.1222 1.1222 1.1190 1.1190 0.0032 0.29%
2026-03-24 016162 天弘永利优享债券C 1.1190 1.1190 1.1154 1.1154 0.0036 0.32%
2026-03-23 016162 天弘永利优享债券C 1.1154 1.1154 1.1231 1.1231 -0.0077 -0.69%
2026-03-20 016162 天弘永利优享债券C 1.1231 1.1231 1.1243 1.1243 -0.0012 -0.11%
2026-03-19 016162 天弘永利优享债券C 1.1243 1.1243 1.1255 1.1255 -0.0012 -0.11%
2026-03-18 016162 天弘永利优享债券C 1.1255 1.1255 1.1258 1.1258 -0.0003 -0.03%
2026-03-17 016162 天弘永利优享债券C 1.1258 1.1258 1.1251 1.1251 0.0007 0.06%
2026-03-16 016162 天弘永利优享债券C 1.1251 1.1251 1.1257 1.1257 -0.0006 -0.05%
2026-03-13 016162 天弘永利优享债券C 1.1257 1.1257 1.1244 1.1244 0.0013 0.12%
2026-03-12 016162 天弘永利优享债券C 1.1244 1.1244 1.1242 1.1242 0.0002 0.02%
2026-03-11 016162 天弘永利优享债券C 1.1242 1.1242 1.1227 1.1227 0.0015 0.13%
2026-03-10 016162 天弘永利优享债券C 1.1227 1.1227 1.1212 1.1212 0.0015 0.13%
2026-03-09 016162 天弘永利优享债券C 1.1212 1.1212 1.1234 1.1234 -0.0022 -0.20%
2026-03-06 016162 天弘永利优享债券C 1.1234 1.1234 1.1212 1.1212 0.0022 0.20%
2026-03-05 016162 天弘永利优享债券C 1.1212 1.1212 1.1206 1.1206 0.0006 0.05%
2026-03-04 016162 天弘永利优享债券C 1.1206 1.1206 1.1232 1.1232 -0.0026 -0.23%
2026-03-03 016162 天弘永利优享债券C 1.1232 1.1232 1.1233 1.1233 -0.0001 -0.01%
2026-03-02 016162 天弘永利优享债券C 1.1233 1.1233 1.1230 1.1230 0.0003 0.03%
2026-02-27 016162 天弘永利优享债券C 1.1230 1.1230 1.1211 1.1211 0.0019 0.17%
2026-02-26 016162 天弘永利优享债券C 1.1211 1.1211 1.1217 1.1217 -0.0006 -0.05%
2026-02-25 016162 天弘永利优享债券C 1.1217 1.1217 1.1222 1.1222 -0.0005 -0.04%
2026-02-24 016162 天弘永利优享债券C 1.1222 1.1222 1.1212 1.1212 0.0010 0.09%
2026-02-13 016162 天弘永利优享债券C 1.1212 1.1212 1.1236 1.1236 -0.0024 -0.21%
2026-02-12 016162 天弘永利优享债券C 1.1236 1.1236 1.1251 1.1251 -0.0015 -0.13%
2026-02-11 016162 天弘永利优享债券C 1.1251 1.1251 1.1247 1.1247 0.0004 0.04%
2026-02-10 016162 天弘永利优享债券C 1.1247 1.1247 1.1244 1.1244 0.0003 0.03%
2026-02-09 016162 天弘永利优享债券C 1.1244 1.1244 1.1227 1.1227 0.0017 0.15%
2026-02-06 016162 天弘永利优享债券C 1.1227 1.1227 1.1236 1.1236 -0.0009 -0.08%
2026-02-05 016162 天弘永利优享债券C 1.1236 1.1236 1.1230 1.1230 0.0006 0.05%
2026-02-04 016162 天弘永利优享债券C 1.1230 1.1230 1.1205 1.1205 0.0025 0.22%
2026-02-03 016162 天弘永利优享债券C 1.1205 1.1205 1.1201 1.1201 0.0004 0.04%
2026-02-02 016162 天弘永利优享债券C 1.1201 1.1201 1.1234 1.1234 -0.0033 -0.29%
2026-01-30 016162 天弘永利优享债券C 1.1234 1.1234 1.1245 1.1245 -0.0011 -0.10%
2026-01-29 016162 天弘永利优享债券C 1.1245 1.1245 1.1215 1.1215 0.0030 0.27%
2026-01-28 016162 天弘永利优享债券C 1.1215 1.1215 1.1202 1.1202 0.0013 0.12%
2026-01-27 016162 天弘永利优享债券C 1.1202 1.1202 1.1206 1.1206 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 016162 天弘永利优享债券C 1.1206 1.1206 1.1199 1.1199 0.0007 0.06%
2026-01-23 016162 天弘永利优享债券C 1.1199 1.1199 1.1202 1.1202 -0.0003 -0.03%
2026-01-22 016162 天弘永利优享债券C 1.1202 1.1202 1.1202 1.1202 0.0000 0.00%
2026-01-21 016162 天弘永利优享债券C 1.1202 1.1202 1.1212 1.1212 -0.0010 -0.09%
2026-01-20 016162 天弘永利优享债券C 1.1212 1.1212 1.1189 1.1189 0.0023 0.21%
2026-01-19 016162 天弘永利优享债券C 1.1189 1.1189 1.1176 1.1176 0.0013 0.12%
2026-01-16 016162 天弘永利优享债券C 1.1176 1.1176 1.1191 1.1191 -0.0015 -0.13%
2026-01-15 016162 天弘永利优享债券C 1.1191 1.1191 1.1197 1.1197 -0.0006 -0.05%
2026-01-14 016162 天弘永利优享债券C 1.1197 1.1197 1.1208 1.1208 -0.0011 -0.10%
2026-01-13 016162 天弘永利优享债券C 1.1208 1.1208 1.1211 1.1211 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 016162 天弘永利优享债券C 1.1211 1.1211 1.1206 1.1206 0.0005 0.04%
2026-01-09 016162 天弘永利优享债券C 1.1206 1.1206 1.1204 1.1204 0.0002 0.02%
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2026-01-05 016162 天弘永利优享债券C 1.1190 1.1190 1.1170 1.1170 0.0020 0.18%
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2025-12-18 016162 天弘永利优享债券C 1.1164 1.1164 1.1156 1.1156 0.0008 0.07%
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2025-12-16 016162 天弘永利优享债券C 1.1125 1.1125 1.1135 1.1135 -0.0010 -0.09%
2025-12-15 016162 天弘永利优享债券C 1.1135 1.1135 1.1133 1.1133 0.0002 0.02%
2025-12-12 016162 天弘永利优享债券C 1.1133 1.1133 1.1123 1.1123 0.0010 0.09%
2025-12-11 016162 天弘永利优享债券C 1.1123 1.1123 1.1132 1.1132 -0.0009 -0.08%
2025-12-10 016162 天弘永利优享债券C 1.1132 1.1132 1.1121 1.1121 0.0011 0.10%
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2025-12-08 016162 天弘永利优享债券C 1.1147 1.1147 1.1150 1.1150 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 016162 天弘永利优享债券C 1.1150 1.1150 1.1126 1.1126 0.0024 0.22%
2025-12-04 016162 天弘永利优享债券C 1.1126 1.1126 1.1135 1.1135 -0.0009 -0.08%
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2025-11-14 016162 天弘永利优享债券C 1.1181 1.1181 1.1195 1.1195 -0.0014 -0.13%
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2025-11-12 016162 天弘永利优享债券C 1.1187 1.1187 1.1177 1.1177 0.0010 0.09%
2025-11-11 016162 天弘永利优享债券C 1.1177 1.1177 1.1179 1.1179 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 016162 天弘永利优享债券C 1.1179 1.1179 1.1151 1.1151 0.0028 0.25%
2025-11-07 016162 天弘永利优享债券C 1.1151 1.1151 1.1149 1.1149 0.0002 0.02%
2025-11-06 016162 天弘永利优享债券C 1.1149 1.1149 1.1140 1.1140 0.0009 0.08%
2025-11-05 016162 天弘永利优享债券C 1.1140 1.1140 1.1137 1.1137 0.0003 0.03%
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2025-10-29 016162 天弘永利优享债券C 1.1144 1.1144 1.1135 1.1135 0.0009 0.08%
2025-10-28 016162 天弘永利优享债券C 1.1135 1.1135 1.1142 1.1142 -0.0007 -0.06%
2025-10-27 016162 天弘永利优享债券C 1.1142 1.1142 1.1126 1.1126 0.0016 0.14%
2025-10-24 016162 天弘永利优享债券C 1.1126 1.1126 1.1125 1.1125 0.0001 0.01%
2025-10-23 016162 天弘永利优享债券C 1.1125 1.1125 1.1119 1.1119 0.0006 0.05%
2025-10-22 016162 天弘永利优享债券C 1.1119 1.1119 1.1122 1.1122 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 016162 天弘永利优享债券C 1.1122 1.1122 1.1113 1.1113 0.0009 0.08%
2025-10-20 016162 天弘永利优享债券C 1.1113 1.1113 1.1115 1.1115 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 016162 天弘永利优享债券C 1.1115 1.1115 1.1134 1.1134 -0.0019 -0.17%
2025-10-16 016162 天弘永利优享债券C 1.1134 1.1134 1.1136 1.1136 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 016162 天弘永利优享债券C 1.1136 1.1136 1.1123 1.1123 0.0013 0.12%
2025-10-14 016162 天弘永利优享债券C 1.1123 1.1123 1.1111 1.1111 0.0012 0.11%
2025-10-13 016162 天弘永利优享债券C 1.1111 1.1111 1.1118 1.1118 -0.0007 -0.06%
2025-10-10 016162 天弘永利优享债券C 1.1118 1.1118 1.1109 1.1109 0.0009 0.08%
2025-10-09 016162 天弘永利优享债券C 1.1109 1.1109 1.1107 1.1107 0.0002 0.02%
2025-09-30 016162 天弘永利优享债券C 1.1107 1.1107 1.1100 1.1100 0.0007 0.06%
2025-09-29 016162 天弘永利优享债券C 1.1100 1.1100 1.1092 1.1092 0.0008 0.07%
2025-09-26 016162 天弘永利优享债券C 1.1092 1.1092 1.1088 1.1088 0.0004 0.04%
2025-09-25 016162 天弘永利优享债券C 1.1088 1.1088 1.1107 1.1107 -0.0019 -0.17%
2025-09-24 016162 天弘永利优享债券C 1.1107 1.1107 1.1103 1.1103 0.0004 0.04%
2025-09-23 016162 天弘永利优享债券C 1.1103 1.1103 1.1114 1.1114 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 016162 天弘永利优享债券C 1.1114 1.1114 1.1119 1.1119 -0.0005 -0.04%
2025-09-19 016162 天弘永利优享债券C 1.1119 1.1119 1.1110 1.1110 0.0009 0.08%
2025-09-18 016162 天弘永利优享债券C 1.1110 1.1110 1.1136 1.1136 -0.0026 -0.23%
2025-09-17 016162 天弘永利优享债券C 1.1136 1.1136 1.1133 1.1133 0.0003 0.03%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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