富国转型机遇混合基金净值查询(005739)
今天最新净值
2.0175
-0.0013 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3141
0.0004 0.0174%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0175
- 成立日期：2018-04-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.6906亿
- 最近资产：1.99亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹文俊
近一月,富国转型机遇混合(005739)基金累计收益率-3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0283 |
2.0283 |
2.0175 |
2.0175 |
0.0108 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0175 |
2.0175 |
2.0188 |
2.0188 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0188 |
2.0188 |
2.0054 |
2.0054 |
0.0134 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0054 |
2.0054 |
2.0248 |
2.0248 |
-0.0194 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0248 |
2.0248 |
2.0483 |
2.0483 |
-0.0235 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0483 |
2.0483 |
2.0411 |
2.0411 |
0.0072 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0411 |
2.0411 |
2.0406 |
2.0406 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0406 |
2.0406 |
2.0083 |
2.0083 |
0.0323 |
1.61% |
| 2026-09-04 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0083 |
2.0083 |
2.0375 |
2.0375 |
-0.0292 |
-1.43% |
| 2026-09-03 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0375 |
2.0375 |
2.0109 |
2.0109 |
0.0266 |
1.32% |
|
|
| 2026-09-02 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0109 |
2.0109 |
2.0461 |
2.0461 |
-0.0352 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0461 |
2.0461 |
2.0647 |
2.0647 |
-0.0186 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0647 |
2.0647 |
2.0549 |
2.0549 |
0.0098 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0549 |
2.0549 |
2.0689 |
2.0689 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0689 |
2.0689 |
2.0317 |
2.0317 |
0.0372 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0317 |
2.0317 |
2.0341 |
2.0341 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0341 |
2.0341 |
2.0239 |
2.0239 |
0.0102 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0239 |
2.0239 |
2.0610 |
2.0610 |
-0.0371 |
-1.80% |
| 2026-08-21 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0610 |
2.0610 |
2.0499 |
2.0499 |
0.0111 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0499 |
2.0499 |
2.0346 |
2.0346 |
0.0153 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0346 |
2.0346 |
2.1305 |
2.1305 |
-0.0959 |
-4.50% |
| 2026-08-18 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.1305 |
2.1305 |
2.1411 |
2.1411 |
-0.0106 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.1411 |
2.1411 |
2.0909 |
2.0909 |
0.0502 |
2.40% |
