富国转型机遇混合基金净值查询(005739)
今天最新净值
2.0283
0.0108 0.54%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3141
0.0004 0.0174%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0283
- 成立日期：2018-04-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.6906亿
- 最近资产：1.99亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹文俊
近一季,富国转型机遇混合(005739)基金累计收益率-12.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0095 |
2.0095 |
2.0283 |
2.0283 |
-0.0188 |
-0.93% |
| 2026-09-16 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0283 |
2.0283 |
2.0175 |
2.0175 |
0.0108 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0175 |
2.0175 |
2.0188 |
2.0188 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0188 |
2.0188 |
2.0054 |
2.0054 |
0.0134 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0054 |
2.0054 |
2.0248 |
2.0248 |
-0.0194 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0248 |
2.0248 |
2.0483 |
2.0483 |
-0.0235 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0483 |
2.0483 |
2.0411 |
2.0411 |
0.0072 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0411 |
2.0411 |
2.0406 |
2.0406 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0406 |
2.0406 |
2.0083 |
2.0083 |
0.0323 |
1.61% |
| 2026-09-04 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0083 |
2.0083 |
2.0375 |
2.0375 |
-0.0292 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-03 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0375 |
2.0375 |
2.0109 |
2.0109 |
0.0266 |
1.32% |
| 2026-09-02 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0109 |
2.0109 |
2.0461 |
2.0461 |
-0.0352 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0461 |
2.0461 |
2.0647 |
2.0647 |
-0.0186 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0647 |
2.0647 |
2.0549 |
2.0549 |
0.0098 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0549 |
2.0549 |
2.0689 |
2.0689 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0689 |
2.0689 |
2.0317 |
2.0317 |
0.0372 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0317 |
2.0317 |
2.0341 |
2.0341 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-08-25 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0341 |
2.0341 |
2.0239 |
2.0239 |
0.0102 |
0.50% |
| 2026-08-24 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0239 |
2.0239 |
2.0610 |
2.0610 |
-0.0371 |
-1.80% |
| 2026-08-21 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0610 |
2.0610 |
2.0499 |
2.0499 |
0.0111 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0499 |
2.0499 |
2.0346 |
2.0346 |
0.0153 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0346 |
2.0346 |
2.1305 |
2.1305 |
-0.0959 |
-4.50% |
| 2026-08-18 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.1305 |
2.1305 |
2.1411 |
2.1411 |
-0.0106 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.1411 |
2.1411 |
2.0909 |
2.0909 |
0.0502 |
2.40% |
| 2026-08-14 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0909 |
2.0909 |
2.0675 |
2.0675 |
0.0234 |
1.13% |
|
|
| 2026-08-13 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0675 |
2.0675 |
2.0844 |
2.0844 |
-0.0169 |
-0.81% |
| 2026-08-12 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0844 |
2.0844 |
2.0743 |
2.0743 |
0.0101 |
0.49% |
| 2026-08-11 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0743 |
2.0743 |
2.0970 |
2.0970 |
-0.0227 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0970 |
2.0970 |
2.1070 |
2.1070 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2026-08-07 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.1070 |
2.1070 |
2.0694 |
2.0694 |
0.0376 |
1.82% |
| 2026-08-06 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0694 |
2.0694 |
2.0644 |
2.0644 |
0.0050 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0644 |
2.0644 |
2.0203 |
2.0203 |
0.0441 |
2.18% |
| 2026-08-04 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0203 |
2.0203 |
1.9768 |
1.9768 |
0.0435 |
2.20% |
| 2026-08-03 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
1.9768 |
1.9768 |
1.9912 |
1.9912 |
-0.0144 |
-0.72% |
| 2026-07-31 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
1.9912 |
1.9912 |
1.9539 |
1.9539 |
0.0373 |
1.91% |
| 2026-07-30 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
1.9539 |
1.9539 |
2.0094 |
2.0094 |
-0.0555 |
-2.76% |
| 2026-07-29 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0094 |
2.0094 |
1.9921 |
1.9921 |
0.0173 |
0.87% |
| 2026-07-28 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
1.9921 |
1.9921 |
2.0824 |
2.0824 |
-0.0903 |
-4.34% |
| 2026-07-27 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0824 |
2.0824 |
2.0446 |
2.0446 |
0.0378 |
1.85% |
| 2026-07-24 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0446 |
2.0446 |
2.0946 |
2.0946 |
-0.0500 |
-2.39% |
| 2026-07-23 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0946 |
2.0946 |
2.0868 |
2.0868 |
0.0078 |
0.37% |
| 2026-07-22 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0868 |
2.0868 |
2.1031 |
2.1031 |
-0.0163 |
-0.78% |
| 2026-07-21 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.1031 |
2.1031 |
2.0121 |
2.0121 |
0.0910 |
4.52% |
| 2026-07-20 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0121 |
2.0121 |
2.0253 |
2.0253 |
-0.0132 |
-0.65% |
| 2026-07-17 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.0253 |
2.0253 |
2.1378 |
2.1378 |
-0.1125 |
-5.26% |
| 2026-07-16 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.1378 |
2.1378 |
2.1645 |
2.1645 |
-0.0267 |
-1.23% |
| 2026-07-15 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.1645 |
2.1645 |
2.1892 |
2.1892 |
-0.0247 |
-1.13% |
| 2026-07-14 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.1892 |
2.1892 |
2.1347 |
2.1347 |
0.0545 |
2.55% |
| 2026-07-13 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.1347 |
2.1347 |
2.2079 |
2.2079 |
-0.0732 |
-3.32% |
| 2026-07-10 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.2079 |
2.2079 |
2.2453 |
2.2453 |
-0.0374 |
-1.67% |
| 2026-07-09 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.2453 |
2.2453 |
2.1675 |
2.1675 |
0.0778 |
3.59% |
| 2026-07-08 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.1675 |
2.1675 |
2.1809 |
2.1809 |
-0.0134 |
-0.61% |
| 2026-07-07 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.1809 |
2.1809 |
2.2020 |
2.2020 |
-0.0211 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.2020 |
2.2020 |
2.2148 |
2.2148 |
-0.0128 |
-0.58% |
| 2026-07-03 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.2148 |
2.2148 |
2.1867 |
2.1867 |
0.0281 |
1.29% |
| 2026-07-02 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.1867 |
2.1867 |
2.2899 |
2.2899 |
-0.1032 |
-4.51% |
| 2026-07-01 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.2899 |
2.2899 |
2.3285 |
2.3285 |
-0.0386 |
-1.66% |
| 2026-06-30 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.3285 |
2.3285 |
2.2791 |
2.2791 |
0.0494 |
2.17% |
| 2026-06-29 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.2791 |
2.2791 |
2.2693 |
2.2693 |
0.0098 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.2693 |
2.2693 |
2.3468 |
2.3468 |
-0.0775 |
-3.30% |
| 2026-06-25 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.3468 |
2.3468 |
2.2891 |
2.2891 |
0.0577 |
2.52% |
| 2026-06-24 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.2891 |
2.2891 |
2.2739 |
2.2739 |
0.0152 |
0.67% |
| 2026-06-23 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.2739 |
2.2739 |
2.3371 |
2.3371 |
-0.0632 |
-2.70% |
| 2026-06-22 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.3371 |
2.3371 |
2.3438 |
2.3438 |
-0.0067 |
-0.29% |
| 2026-06-18 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
2.3438 |
2.3438 |
2.3284 |
2.3284 |
0.0154 |
0.66% |
