易方达中证国企改革(LOF)A(国企改革) - 基金主页(代码:502006)

今天最新净值 1.5618 -0.0083 -0.53% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5701 0.0033 0.2097% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9694
成立日期：2015-06-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：--
最近份额：0.6705亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：聂启文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.33%	-0.02%	-3.11%	-1.75%	6.30%	37.11%	20.07%	3.88%
同类排名	1661/4534	3396/5179	1670/5111	1417/4939	1662/4214	1935/2861	1437/2184	-

易方达中证国企改革(LOF)A(502006)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5757	0.89%
2026-09-17	1.5618	-0.53%
2026-09-16	1.5701	0.54%
2026-09-15	1.5616	-0.35%
2026-09-14	1.5671	-0.56%
2026-09-11	1.5760	-1.01%

易方达中证国企改革(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-06-12		份额折算	每份份额折算1.02105份
	2019-06-14		份额折算	每份份额折算1.02425份
	2017-06-14		份额折算	每份份额折算1.02265份
	2016-06-14		份额折算	每份份额折算1.02607份

易方达中证国企改革(LOF)A基金动态

易方达中证国企改革(LOF)A 存量分级基金告别市场进入“读秒”阶段

然而，2015年下半年股市暴跌，分级基金频繁触发下折，B类份额在下跌时的放大效应导致部分持有人亏损惨重。证监会于当年7月份就暂停了该类产品的注册，并对存量产品开展规范和整改工作。
标签：分级产品存量份额溢价投资市场关联基金：国投瑞银瑞福分级中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 易方达中证国企改革(LOF)A 招商中证银行指数A
易方达中证国企改革(LOF)A 央企混改板块涨势强劲相关基金浮盈大增

受中国联通涨停影响，博时上证超大盘ETF的单日净值估算涨幅为0.63%，前海开源外向企业股票单日估算涨幅为0.60%，广发鑫富混合A单日估算涨幅为1.14%，中证南方小康产业指数ETF的单日净值估算涨幅高达1.66%。
关联基金：富国中证国有企业改革分级B 嘉实基本面50指数(LOF)A 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 博时上证超大盘ETF 大成产业升级股票(LOF)A 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 南方中证国有企业改革指数(LOF)A 易方达中证国企改革(LOF)A
易方达中证国企改革(LOF)A 天呐！同时成立的同主题基金首尾业绩相差66%！

此外，易方达国企改革指数分级基金跌幅也较大，目前跌幅达到41%，由于是被动指数型基金，只能眼巴巴的跟随市场涨跌。
标签：主题基金关联基金：工银国企改革股票易方达中证国企改革(LOF)A 国泰央企改革股票A 农银汇理国企改革混合

易方达中证国企改革(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	4.56%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	3.95%	-0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.66%	3.36%
600183	生益科技	0.0000	3.34%	1.84%
600030	中信证券	0.0000	3.04%	0.29%
601211	国泰海通	0.0000	2.71%	0.53%
600900	长江电力	0.0000	2.55%	1.35%
000988	华工科技	0.0000	2.44%	-1.18%
600036	招商银行	0.0000	2.44%	1.47%
601166	兴业银行	0.0000	2.43%	2.63%

易方达中证国企改革(LOF)A(502006)基金档案

基金代码	502006	基金简称	易方达中证国企改革(LOF)A	基金全称	易方达国企改革指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-08~2015-06-10	成立日期	2015-06-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	聂启文	基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产	0.70亿元	最近份额	0.6705亿	成立份额	--
管理费率	1.00%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%