易方达中证国企改革(LOF)A(国企改革)基金净值查询(502006)

今天最新净值 1.5616 -0.0055 -0.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5701 0.0033 0.2097% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9693
成立日期：2015-06-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：--
最近份额：0.6705亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：聂启文

近一月易方达中证国企改革(LOF)A|国企改革基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证国企改革(LOF)A(502006)基金累计收益率-2.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.5701	0.9742	1.5616	0.9693	0.0085	0.54%
2026-09-15	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.5616	0.9693	1.5671	0.9725	-0.0055	-0.35%
2026-09-14	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.5671	0.9725	1.5760	0.9776	-0.0089	-0.56%
2026-09-11	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.5760	0.9776	1.5920	0.9869	-0.0160	-1.01%
2026-09-10	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.5920	0.9869	1.5963	0.9894	-0.0043	-0.27%
2026-09-09	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.5963	0.9894	1.5879	0.9845	0.0084	0.53%
2026-09-08	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.5879	0.9845	1.5887	0.9850	-0.0008	-0.05%
2026-09-07	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.5887	0.9850	1.5856	0.9832	0.0031	0.20%
2026-09-04	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.5856	0.9832	1.5904	0.9860	-0.0048	-0.30%
2026-09-03	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.5904	0.9860	1.5898	0.9856	0.0006	0.04%

2026-09-02	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.5898	0.9856	1.6067	0.9954	-0.0169	-1.05%
2026-09-01	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.6067	0.9954	1.6136	0.9994	-0.0069	-0.43%
2026-08-31	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.6136	0.9994	1.6050	0.9944	0.0086	0.54%
2026-08-28	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.6050	0.9944	1.6063	0.9952	-0.0013	-0.08%
2026-08-27	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.6063	0.9952	1.5864	0.9837	0.0199	1.25%
2026-08-26	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.5864	0.9837	1.5733	0.9761	0.0131	0.83%
2026-08-25	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.5733	0.9761	1.5751	0.9771	-0.0018	-0.11%
2026-08-24	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.5751	0.9771	1.5890	0.9852	-0.0139	-0.87%
2026-08-21	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.5890	0.9852	1.5835	0.9820	0.0055	0.35%
2026-08-20	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.5835	0.9820	1.5845	0.9826	-0.0010	-0.06%
2026-08-19	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.5845	0.9826	1.6262	1.0067	-0.0417	-2.56%
2026-08-18	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.6262	1.0067	1.6265	1.0069	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.6265	1.0069	1.6072	0.9957	0.0193	1.20%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%