| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.27% | -1.65% | -2.65% | -0.62% | 0.02% | - | - | 24.71% |
| 同类排名 | 2791/4773 | 1427/5458 | 1641/5421 | 1200/5205 | 2782/4361 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.2052 | -0.37% |
| 2026-09-14 | 1.2097 | -0.38% |
| 2026-09-11 | 1.2143 | -1.16% |
| 2026-09-10 | 1.2284 | -0.41% |
| 2026-09-09 | 1.2335 | 0.27% |
| 2026-09-08 | 1.2302 | 0.02% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.64% | -0.05% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 3.33% | 0.13% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 2.74% | 6.71% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 2.68% | 5.30% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 2.63% | 3.01% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 2.40% | 0.99% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 2.31% | 5.89% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 2.19% | 0.56% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 2.06% | 1.63% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 2.02% | 1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.0861 | 2.92% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.0720 | 2.92% |
| 芯片ETF天弘 | 2.6220 | 1.80% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4231 | 1.70% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4086 | 1.70% |
| 科创芯片设计ETF天弘 | 0.9929 | 1.13% |
| 科创综指ETF天弘 | 1.4678 | 0.75% |
| 天弘上证科创板综合指数增强A | 1.6368 | 0.73% |
| 天弘上证科创板综合指数增强C | 1.6276 | 0.73% |
| 天弘上证科创板综合ETF联接A | 1.4931 | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 科创半导 | 0.9218 | 3.33% |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| KC半导体 | 1.1219 | 3.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.2179 | 3.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.2134 | 3.17% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 半导材料 | 0.9453 | 3.06% |