基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

天弘上证180ETF - 基金主页(代码:530080)

今天最新净值 1.2097 -0.0046 -0.38% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2341 -0.0007 -0.0556% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2097
  • 成立日期:2025-01-08
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.4878亿
  • 最近资产:5.49亿
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:张戈
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.27% -1.65% -2.65% -0.62% 0.02% - - 24.71%
同类排名 2791/4773 1427/5458 1641/5421 1200/5205 2782/4361 -
天弘上证180ETF(530080)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.2052 -0.37%
2026-09-14 1.2097 -0.38%
2026-09-11 1.2143 -1.16%
2026-09-10 1.2284 -0.41%
2026-09-09 1.2335 0.27%
2026-09-08 1.2302 0.02%
天弘上证180ETF基金动态
天弘上证180ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 3.64% -0.05%
603986 兆易创新 0.0000 3.33% 0.13%
603259 药明康德 0.0000 2.74% 6.71%
601899 紫金矿业 0.0000 2.68% 5.30%
688041 海光信息 0.0000 2.63% 3.01%
688012 中微公司 0.0000 2.40% 0.99%
688256 寒武纪 0.0000 2.31% 5.89%
688008 澜起科技 0.0000 2.19% 0.56%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.06% 1.63%
688981 中芯国际 0.0000 2.02% 1.23%
天弘上证180ETF(530080)基金档案
基金代码 530080 基金简称 180指数ETF 基金全称
发行日期 2024-12-17~2025-01-03 成立日期 2025-01-08 基金类型 指数型-股票
基金经理 张戈 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 5.49亿 最近份额 5.4878亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率