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南方沪深300ESG基准ETF(ESG300ETF) - 基金主页(代码:560180)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1630 0.0066 0.57% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1859 0.0058 0.4930% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1630
成立日期：2023-04-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7768亿
最近资产：0.80亿
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮朱恒红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.01%	-1.77%	-4.06%	-6.33%	1.24%	43.23%	25.54%	18.52%
同类排名	2701/4773	2783/5465	2996/5421	2368/5231	2530/4394	1758/2954	1285/2253	-

南方沪深300ESG基准ETF(560180)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1583	-0.40%
2026-09-16	1.1630	0.57%
2026-09-15	1.1564	-0.55%
2026-09-14	1.1628	-0.67%
2026-09-11	1.1706	-0.67%
2026-09-10	1.1785	-0.46%

南方沪深300ESG基准ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.91%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	4.27%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0000	3.59%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	3.19%	0.13%
600036	招商银行	0.0000	2.40%	1.47%
002371	北方华创	0.0000	2.11%	-0.09%
000333	美的集团	0.0000	2.05%	1.17%
688012	中微公司	0.0000	1.81%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	1.79%	3.01%
600900	长江电力	0.0000	1.75%	1.35%

南方沪深300ESG基准ETF(560180)基金档案

基金代码	560180	基金简称	南方沪深300ESG基准ETF	基金全称
发行日期	2023-03-23~2023-04-10	成立日期	2023-04-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	李佳亮朱恒红	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.80亿	最近份额	0.7768亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%