银河国企主题混合发起式A基金净值查询(019797)
今天最新净值
1.3738
-0.0039 -0.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2846
0.0042 0.3281%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3738
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0995亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：祝建辉
近一月,银河国企主题混合发起式A(019797)基金累计收益率-3.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.3812 |
1.3812 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0074 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.3738 |
1.3738 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0088 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.3865 |
1.3865 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0127 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.3992 |
1.3992 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.4004 |
1.4004 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.3971 |
1.3971 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.4005 |
1.4005 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.4081 |
1.4081 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.4103 |
1.4103 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0054 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-02 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.4157 |
1.4157 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0116 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.4273 |
1.4273 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.4343 |
1.4343 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0150 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.4193 |
1.4193 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.4216 |
1.4216 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0071 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.4145 |
1.4145 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0104 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.4041 |
1.4041 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.4100 |
1.4100 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.4100 |
1.4100 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.4082 |
1.4082 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.4081 |
1.4081 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0238 |
-1.66% |
| 2026-08-18 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.4319 |
1.4319 |
1.4305 |
1.4305 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
019797 |
银河国企主题混合发起式A |
1.4305 |
1.4305 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0128 |
0.90% |
