万家医药量化选股混合发起式C基金净值查询(020492)
今天最新净值
1.1028
0.0248 2.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1186
0.0042 0.3737%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1028
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1058亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：尹航
近一月,万家医药量化选股混合发起式C(020492)基金累计收益率-8.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0971 |
1.0971 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1028 |
1.1028 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0248 |
2.30% |
| 2026-09-11 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0190 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.0970 |
1.0970 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0146 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0130 |
-1.16% |
| 2026-09-08 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0077 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0071 |
-0.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0144 |
-1.28% |
| 2026-08-28 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0202 |
1.79% |
| 2026-08-24 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0357 |
-3.07% |
| 2026-08-21 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1638 |
1.1638 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0420 |
-3.61% |
| 2026-08-20 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2058 |
1.2058 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0358 |
3.06% |
| 2026-08-19 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.1700 |
1.1700 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0340 |
-2.82% |
| 2026-08-18 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
020492 |
万家医药量化选股混合发起式C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0042 |
0.35% |
