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万家医药量化选股混合发起式C - 基金主页(代码:020492)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1053 0.0019 0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1186 0.0042 0.3737% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1053
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1058亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：尹航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.80%	0.76%	-8.65%	8.44%	-9.85%	43.21%	-	11.88%
同类排名	2547/4615	1304/5011	4041/5015	250/4975	3325/4400	2422/3921		-

万家医药量化选股混合发起式C(020492)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1137	0.76%
2026-09-17	1.1053	0.17%
2026-09-16	1.1034	0.57%
2026-09-15	1.0971	-0.52%
2026-09-14	1.1028	2.30%
2026-09-11	1.0780	-1.73%

万家医药量化选股混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002821	凯莱英	0.0000	2.55%	3.99%
002653	海思科	0.0000	2.38%	2.40%
688578	艾力斯	0.0000	2.35%	4.00%
603259	药明康德	0.0000	2.32%	6.71%
688046	药康生物	0.0000	2.32%	6.37%
688336	三生国健	0.0000	2.21%	4.47%
301080	百普赛斯	0.0000	2.20%	3.44%
300759	康龙化成	0.0000	2.14%	2.79%
688221	前沿生物-U	0.0000	2.09%	2.66%
688331	荣昌生物	0.0000	2.05%	4.62%

万家医药量化选股混合发起式C(020492)基金档案

基金代码	020492	基金简称	万家医药量化选股混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	尹航	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿	最近份额	0.1058亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%