嘉实中证机器人ETF发起联接C基金净值查询(024620)

今天最新净值 0.9149 0.0032 0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9149
成立日期：2025-08-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.72亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一月嘉实中证机器人ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证机器人ETF发起联接C(024620)基金累计收益率-8.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9073	0.9073	0.9149	0.9149	-0.0076	-0.83%
2026-09-14	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9149	0.9149	0.9117	0.9117	0.0032	0.35%
2026-09-11	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9117	0.9117	0.9251	0.9251	-0.0134	-1.45%
2026-09-10	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9251	0.9251	0.9393	0.9393	-0.0142	-1.53%
2026-09-09	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9393	0.9393	0.9470	0.9470	-0.0077	-0.81%
2026-09-08	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9470	0.9470	0.9535	0.9535	-0.0065	-0.68%
2026-09-07	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9535	0.9535	0.9353	0.9353	0.0182	1.95%
2026-09-04	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9353	0.9353	0.9512	0.9512	-0.0159	-1.67%
2026-09-03	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9512	0.9512	0.9440	0.9440	0.0072	0.76%
2026-09-02	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9440	0.9440	0.9605	0.9605	-0.0165	-1.72%

2026-09-01	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9605	0.9605	0.9712	0.9712	-0.0107	-1.10%
2026-08-31	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9712	0.9712	0.9515	0.9515	0.0197	2.07%
2026-08-28	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9515	0.9515	0.9624	0.9624	-0.0109	-1.13%
2026-08-27	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9624	0.9624	0.9447	0.9447	0.0177	1.87%
2026-08-26	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9447	0.9447	0.9481	0.9481	-0.0034	-0.36%
2026-08-25	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9481	0.9481	0.9320	0.9320	0.0161	1.73%
2026-08-24	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9320	0.9320	0.9567	0.9567	-0.0247	-2.58%
2026-08-21	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9567	0.9567	0.9527	0.9527	0.0040	0.42%
2026-08-20	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9527	0.9527	0.9535	0.9535	-0.0008	-0.08%
2026-08-19	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9535	0.9535	1.0283	1.0283	-0.0748	-7.84%
2026-08-18	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0283	1.0283	1.0164	1.0164	0.0119	1.17%
2026-08-17	024620	嘉实中证机器人ETF发起联接C	1.0164	1.0164	0.9952	0.9952	0.0212	2.13%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%