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嘉实中证机器人ETF发起联接C基金净值查询(024620)

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  • 累计净值：0.9122
  • 成立日期：2025-08-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.72亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：田光远
近一年嘉实中证机器人ETF发起联接C基金净值查询
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近一年,嘉实中证机器人ETF发起联接C(024620)基金累计收益率-13.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9122 0.9122 0.9073 0.9073 0.0049 0.54%
2026-09-15 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9073 0.9073 0.9149 0.9149 -0.0076 -0.83%
2026-09-14 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9149 0.9149 0.9117 0.9117 0.0032 0.35%
2026-09-11 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9117 0.9117 0.9251 0.9251 -0.0134 -1.45%
2026-09-10 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9251 0.9251 0.9393 0.9393 -0.0142 -1.53%
2026-09-09 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9393 0.9393 0.9470 0.9470 -0.0077 -0.81%
2026-09-08 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9470 0.9470 0.9535 0.9535 -0.0065 -0.68%
2026-09-07 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9535 0.9535 0.9353 0.9353 0.0182 1.95%
2026-09-04 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9353 0.9353 0.9512 0.9512 -0.0159 -1.67%
2026-09-03 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9512 0.9512 0.9440 0.9440 0.0072 0.76%
2026-09-02 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9440 0.9440 0.9605 0.9605 -0.0165 -1.72%
2026-09-01 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9605 0.9605 0.9712 0.9712 -0.0107 -1.10%
2026-08-31 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9712 0.9712 0.9515 0.9515 0.0197 2.07%
2026-08-28 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9515 0.9515 0.9624 0.9624 -0.0109 -1.13%
2026-08-27 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9624 0.9624 0.9447 0.9447 0.0177 1.87%
2026-08-26 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9447 0.9447 0.9481 0.9481 -0.0034 -0.36%
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2026-08-20 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9527 0.9527 0.9535 0.9535 -0.0008 -0.08%
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2026-08-10 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0017 1.0017 1.0117 1.0117 -0.0100 -0.99%
2026-08-07 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0117 1.0117 1.0006 1.0006 0.0111 1.11%
2026-08-06 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0006 1.0006 1.0070 1.0070 -0.0064 -0.64%
2026-08-05 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0070 1.0070 0.9821 0.9821 0.0249 2.54%
2026-08-04 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9821 0.9821 0.9587 0.9587 0.0234 2.44%
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2026-07-30 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9007 0.9007 0.9242 0.9242 -0.0235 -2.54%
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2026-07-14 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0324 1.0324 1.0261 1.0261 0.0063 0.61%
2026-07-13 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0261 1.0261 1.0855 1.0855 -0.0594 -5.79%
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2026-07-09 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0859 1.0859 1.0627 1.0627 0.0232 2.18%
2026-07-08 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0627 1.0627 1.1098 1.1098 -0.0471 -4.43%
2026-07-07 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1098 1.1098 1.1255 1.1255 -0.0157 -1.39%
2026-07-06 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1255 1.1255 1.1668 1.1668 -0.0413 -3.67%
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2026-07-02 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1026 1.1026 1.1234 1.1234 -0.0208 -1.85%
2026-07-01 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1234 1.1234 1.1214 1.1214 0.0020 0.18%
2026-06-30 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1214 1.1214 1.0686 1.0686 0.0528 4.94%
2026-06-29 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0686 1.0686 1.0747 1.0747 -0.0061 -0.57%
2026-06-26 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0747 1.0747 1.1163 1.1163 -0.0416 -3.73%
2026-06-25 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1163 1.1163 1.1212 1.1212 -0.0049 -0.44%
2026-06-24 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1212 1.1212 1.1108 1.1108 0.0104 0.94%
2026-06-23 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1108 1.1108 1.1268 1.1268 -0.0160 -1.42%
2026-06-22 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1268 1.1268 1.1431 1.1431 -0.0163 -1.45%
2026-06-18 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1431 1.1431 1.1184 1.1184 0.0247 2.21%
2026-06-17 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1184 1.1184 1.1169 1.1169 0.0015 0.13%
2026-06-16 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1169 1.1169 1.0971 1.0971 0.0198 1.80%
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2026-06-12 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0613 1.0613 1.0705 1.0705 -0.0092 -0.86%
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2026-06-09 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1512 1.1512 1.1390 1.1390 0.0122 1.07%
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2026-06-04 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1050 1.1050 1.1021 1.1021 0.0029 0.26%
2026-06-03 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1021 1.1021 1.0975 1.0975 0.0046 0.42%
2026-06-02 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0975 1.0975 1.0813 1.0813 0.0162 1.50%
2026-06-01 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0813 1.0813 1.0947 1.0947 -0.0134 -1.22%
2026-05-29 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0947 1.0947 1.1387 1.1387 -0.0440 -3.86%
2026-05-28 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1387 1.1387 1.1375 1.1375 0.0012 0.11%
2026-05-27 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1375 1.1375 1.1728 1.1728 -0.0353 -3.10%
2026-05-26 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1728 1.1728 1.1798 1.1798 -0.0070 -0.59%
2026-05-25 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1798 1.1798 1.1759 1.1759 0.0039 0.33%
2026-05-22 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1759 1.1759 1.1576 1.1576 0.0183 1.58%
2026-05-21 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1576 1.1576 1.1601 1.1601 -0.0025 -0.22%
2026-05-20 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1601 1.1601 1.1662 1.1662 -0.0061 -0.52%
2026-05-19 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1662 1.1662 1.1520 1.1520 0.0142 1.23%
2026-05-18 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1520 1.1520 1.1346 1.1346 0.0174 1.53%
2026-05-15 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1346 1.1346 1.1027 1.1027 0.0319 2.89%
2026-05-14 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1027 1.1027 1.1277 1.1277 -0.0250 -2.22%
2026-05-13 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1277 1.1277 1.1039 1.1039 0.0238 2.16%
2026-05-12 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1039 1.1039 1.1150 1.1150 -0.0111 -1.00%
2026-05-11 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.1150 1.1150 1.0965 1.0965 0.0185 1.69%
2026-05-08 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0965 1.0965 1.0721 1.0721 0.0244 2.28%
2026-04-30 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0119 1.0119 1.0018 1.0018 0.0101 1.01%
2026-04-29 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0018 1.0018 0.9922 0.9922 0.0096 0.97%
2026-04-28 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9922 0.9922 1.0113 1.0113 -0.0191 -1.89%
2026-04-27 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0113 1.0113 0.9888 0.9888 0.0225 2.28%
2026-04-24 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9888 0.9888 0.9954 0.9954 -0.0066 -0.66%
2026-04-23 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9954 0.9954 1.0022 1.0022 -0.0068 -0.68%
2026-04-22 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0022 1.0022 0.9939 0.9939 0.0083 0.84%
2026-04-21 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9939 0.9939 0.9981 0.9981 -0.0042 -0.42%
2026-04-20 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9981 0.9981 0.9902 0.9902 0.0079 0.80%
2026-04-17 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9902 0.9902 0.9826 0.9826 0.0076 0.77%
2026-04-16 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9826 0.9826 0.9637 0.9637 0.0189 1.96%
2026-04-15 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9637 0.9637 0.9742 0.9742 -0.0105 -1.08%
2026-04-14 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9742 0.9742 0.9532 0.9532 0.0210 2.20%
2026-04-13 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9532 0.9532 0.9547 0.9547 -0.0015 -0.16%
2026-04-10 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9547 0.9547 0.9390 0.9390 0.0157 1.67%
2026-04-09 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9390 0.9390 0.9481 0.9481 -0.0091 -0.96%
2026-04-08 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9481 0.9481 0.8954 0.8954 0.0527 5.89%
2026-04-07 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.8954 0.8954 0.8989 0.8989 -0.0035 -0.39%
2026-04-03 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.8989 0.8989 0.9071 0.9071 -0.0082 -0.90%
2026-04-02 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9071 0.9071 0.9268 0.9268 -0.0197 -2.13%
2026-04-01 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9268 0.9268 0.9039 0.9039 0.0229 2.53%
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2025-10-23 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9897 0.9897 0.9902 0.9902 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9902 0.9902 0.9895 0.9895 0.0007 0.07%
2025-10-21 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9895 0.9895 0.9731 0.9731 0.0164 1.69%
2025-10-20 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9731 0.9731 0.9603 0.9603 0.0128 1.33%
2025-10-17 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9603 0.9603 0.9937 0.9937 -0.0334 -3.36%
2025-10-16 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9937 0.9937 1.0120 1.0120 -0.0183 -1.81%
2025-10-15 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0120 1.0120 0.9892 0.9892 0.0228 2.30%
2025-10-14 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9892 0.9892 1.0282 1.0282 -0.0390 -3.79%
2025-10-13 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0282 1.0282 1.0491 1.0491 -0.0209 -1.99%
2025-10-10 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0491 1.0491 1.0818 1.0818 -0.0327 -3.02%
2025-10-09 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0818 1.0818 1.0661 1.0661 0.0157 1.47%
2025-09-30 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0661 1.0661 1.0570 1.0570 0.0091 0.86%
2025-09-29 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0570 1.0570 1.0447 1.0447 0.0123 1.18%
2025-09-26 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0447 1.0447 1.0785 1.0785 -0.0338 -3.13%
2025-09-25 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0785 1.0785 1.0762 1.0762 0.0023 0.21%
2025-09-24 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0762 1.0762 1.0464 1.0464 0.0298 2.85%
2025-09-23 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0464 1.0464 1.0596 1.0596 -0.0132 -1.25%
2025-09-22 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0596 1.0596 1.0450 1.0450 0.0146 1.40%
2025-09-19 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0450 1.0450 1.0689 1.0689 -0.0239 -2.24%
2025-09-18 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0689 1.0689 1.0705 1.0705 -0.0016 -0.15%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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