格林碳中和主题混合A基金净值查询(015856)
今天最新净值
1.4751
0.0063 0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7408
-0.0198 -1.1242%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4751
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0537亿
- 最近资产：0.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘冬 刘赞
近一月,格林碳中和主题混合A(015856)基金累计收益率-5.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.4593 |
1.4593 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0158 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.4751 |
1.4751 |
1.4688 |
1.4688 |
0.0063 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.4688 |
1.4688 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0222 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.4910 |
1.4910 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0336 |
-2.25% |
| 2026-09-09 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.5246 |
1.5246 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.5308 |
1.5308 |
1.5216 |
1.5216 |
0.0092 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.5216 |
1.5216 |
1.5299 |
1.5299 |
-0.0083 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.5299 |
1.5299 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0044 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.5255 |
1.5255 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.5256 |
1.5256 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0044 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.5300 |
1.5300 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0095 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.5395 |
1.5395 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0225 |
-1.46% |
| 2026-08-28 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.5620 |
1.5620 |
1.5689 |
1.5689 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.5689 |
1.5689 |
1.5652 |
1.5652 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.5652 |
1.5652 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0280 |
1.82% |
| 2026-08-25 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.5372 |
1.5372 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0099 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.5471 |
1.5471 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0188 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.5659 |
1.5659 |
1.5742 |
1.5742 |
-0.0083 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.5742 |
1.5742 |
1.5595 |
1.5595 |
0.0147 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.5595 |
1.5595 |
1.5879 |
1.5879 |
-0.0284 |
-1.79% |
| 2026-08-18 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.5879 |
1.5879 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
015856 |
格林碳中和主题混合A |
1.5872 |
1.5872 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0384 |
2.48% |
