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前海开源裕和混合C - 基金主页(代码:007502)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8080 -0.0023 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7581 -0.0010 -0.0545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8480
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4726亿
最近资产：0.67亿
基金公司：
基金经理：陆琦林汉耀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.37%	-0.29%	-1.38%	1.29%	9.72%	37.94%	37.62%	82.75%
同类排名	147/1272	681/1337	948/1341	143/1324	68/1238	59/1182	30/1136	-

前海开源裕和混合C(007502)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8188	0.60%
2026-09-17	1.8080	-0.13%
2026-09-16	1.8103	0.57%
2026-09-15	1.8000	-0.08%
2026-09-14	1.8015	-0.07%
2026-09-11	1.8027	-0.58%

前海开源裕和混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	分红	每份派现金0.0400元

前海开源裕和混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.27%	-1.24%
688981	中芯国际	0.0000	1.06%	1.23%
688256	寒武纪	0.0000	1.05%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	1.04%	-0.09%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.92%	1.63%
688012	中微公司	0.0000	0.92%	0.99%
603296	华勤技术	0.0000	0.86%	7.17%
300308	中际旭创	0.0000	0.85%	0.60%
601688	华泰证券	0.0000	0.85%	0.99%
600015	华夏银行	0.0000	0.69%	2.45%

前海开源裕和混合C(007502)基金档案

基金代码	007502	基金简称	前海开源裕和混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	陆琦林汉耀	基金托管人		基金公司
最近资产	0.67亿	最近份额	0.4726亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%