前海开源裕和混合C基金净值查询(007502)
今天最新净值
1.8000
-0.0015 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7581
-0.0010 -0.0545%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8400
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4726亿
- 最近资产：0.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：陆琦 林汉耀
近一月,前海开源裕和混合C(007502)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.8000 |
1.8400 |
1.8015 |
1.8415 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.8015 |
1.8415 |
1.8027 |
1.8427 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.8027 |
1.8427 |
1.8132 |
1.8532 |
-0.0105 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.8132 |
1.8532 |
1.8179 |
1.8579 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.8179 |
1.8579 |
1.8195 |
1.8595 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.8195 |
1.8595 |
1.8197 |
1.8597 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.8197 |
1.8597 |
1.8163 |
1.8563 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.8163 |
1.8563 |
1.8208 |
1.8608 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.8208 |
1.8608 |
1.8192 |
1.8592 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.8192 |
1.8592 |
1.8254 |
1.8654 |
-0.0062 |
-0.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.8254 |
1.8654 |
1.8284 |
1.8684 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.8284 |
1.8684 |
1.8232 |
1.8632 |
0.0052 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.8232 |
1.8632 |
1.8263 |
1.8663 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.8263 |
1.8663 |
1.8199 |
1.8599 |
0.0064 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.8199 |
1.8599 |
1.8192 |
1.8592 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.8192 |
1.8592 |
1.8193 |
1.8593 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.8193 |
1.8593 |
1.8251 |
1.8651 |
-0.0058 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.8251 |
1.8651 |
1.8225 |
1.8625 |
0.0026 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.8225 |
1.8625 |
1.8168 |
1.8568 |
0.0057 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.8168 |
1.8568 |
1.8360 |
1.8760 |
-0.0192 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.8360 |
1.8760 |
1.8333 |
1.8733 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
007502 |
前海开源裕和混合C |
1.8333 |
1.8733 |
1.8186 |
1.8586 |
0.0147 |
0.81% |
