前海开源裕和混合C基金净值查询(007502)

今天最新净值 1.8103 0.0103 0.57% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7581 -0.0010 -0.0545% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8503
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4726亿
最近资产：0.67亿
基金公司：
基金经理：陆琦林汉耀

今年以来前海开源裕和混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,前海开源裕和混合C(007502)基金累计收益率5.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007502	前海开源裕和混合C	1.8080	1.8480	1.8103	1.8503	-0.0023	-0.13%
2026-09-16	007502	前海开源裕和混合C	1.8103	1.8503	1.8000	1.8400	0.0103	0.57%
2026-09-15	007502	前海开源裕和混合C	1.8000	1.8400	1.8015	1.8415	-0.0015	-0.08%
2026-09-14	007502	前海开源裕和混合C	1.8015	1.8415	1.8027	1.8427	-0.0012	-0.07%
2026-09-11	007502	前海开源裕和混合C	1.8027	1.8427	1.8132	1.8532	-0.0105	-0.58%
2026-09-10	007502	前海开源裕和混合C	1.8132	1.8532	1.8179	1.8579	-0.0047	-0.26%
2026-09-09	007502	前海开源裕和混合C	1.8179	1.8579	1.8195	1.8595	-0.0016	-0.09%
2026-09-08	007502	前海开源裕和混合C	1.8195	1.8595	1.8197	1.8597	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	007502	前海开源裕和混合C	1.8197	1.8597	1.8163	1.8563	0.0034	0.19%
2026-09-04	007502	前海开源裕和混合C	1.8163	1.8563	1.8208	1.8608	-0.0045	-0.25%

2026-09-03	007502	前海开源裕和混合C	1.8208	1.8608	1.8192	1.8592	0.0016	0.09%
2026-09-02	007502	前海开源裕和混合C	1.8192	1.8592	1.8254	1.8654	-0.0062	-0.34%
2026-09-01	007502	前海开源裕和混合C	1.8254	1.8654	1.8284	1.8684	-0.0030	-0.16%
2026-08-31	007502	前海开源裕和混合C	1.8284	1.8684	1.8232	1.8632	0.0052	0.29%
2026-08-28	007502	前海开源裕和混合C	1.8232	1.8632	1.8263	1.8663	-0.0031	-0.17%
2026-08-27	007502	前海开源裕和混合C	1.8263	1.8663	1.8199	1.8599	0.0064	0.35%
2026-08-26	007502	前海开源裕和混合C	1.8199	1.8599	1.8192	1.8592	0.0007	0.04%
2026-08-25	007502	前海开源裕和混合C	1.8192	1.8592	1.8193	1.8593	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007502	前海开源裕和混合C	1.8193	1.8593	1.8251	1.8651	-0.0058	-0.32%
2026-08-21	007502	前海开源裕和混合C	1.8251	1.8651	1.8225	1.8625	0.0026	0.14%
2026-08-20	007502	前海开源裕和混合C	1.8225	1.8625	1.8168	1.8568	0.0057	0.31%
2026-08-19	007502	前海开源裕和混合C	1.8168	1.8568	1.8360	1.8760	-0.0192	-1.05%
2026-08-18	007502	前海开源裕和混合C	1.8360	1.8760	1.8333	1.8733	0.0027	0.15%
2026-08-17	007502	前海开源裕和混合C	1.8333	1.8733	1.8186	1.8586	0.0147	0.81%
2026-08-14	007502	前海开源裕和混合C	1.8186	1.8586	1.8157	1.8557	0.0029	0.16%

2026-08-13	007502	前海开源裕和混合C	1.8157	1.8557	1.8211	1.8611	-0.0054	-0.30%
2026-08-12	007502	前海开源裕和混合C	1.8211	1.8611	1.8142	1.8542	0.0069	0.38%
2026-08-11	007502	前海开源裕和混合C	1.8142	1.8542	1.8211	1.8611	-0.0069	-0.38%
2026-08-10	007502	前海开源裕和混合C	1.8211	1.8611	1.8117	1.8517	0.0094	0.52%
2026-08-07	007502	前海开源裕和混合C	1.8117	1.8517	1.8039	1.8439	0.0078	0.43%
2026-08-06	007502	前海开源裕和混合C	1.8039	1.8439	1.8020	1.8420	0.0019	0.11%
2026-08-05	007502	前海开源裕和混合C	1.8020	1.8420	1.7840	1.8240	0.0180	1.01%
2026-08-04	007502	前海开源裕和混合C	1.7840	1.8240	1.7757	1.8157	0.0083	0.47%
2026-08-03	007502	前海开源裕和混合C	1.7757	1.8157	1.7821	1.8221	-0.0064	-0.36%
2026-07-31	007502	前海开源裕和混合C	1.7821	1.8221	1.7716	1.8116	0.0105	0.59%
2026-07-30	007502	前海开源裕和混合C	1.7716	1.8116	1.7800	1.8200	-0.0084	-0.47%
2026-07-29	007502	前海开源裕和混合C	1.7800	1.8200	1.7764	1.8164	0.0036	0.20%
2026-07-28	007502	前海开源裕和混合C	1.7764	1.8164	1.7958	1.8358	-0.0194	-1.08%
2026-07-27	007502	前海开源裕和混合C	1.7958	1.8358	1.7745	1.8145	0.0213	1.20%
2026-07-24	007502	前海开源裕和混合C	1.7745	1.8145	1.7853	1.8253	-0.0108	-0.60%
2026-07-23	007502	前海开源裕和混合C	1.7853	1.8253	1.7854	1.8254	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	007502	前海开源裕和混合C	1.7854	1.8254	1.7815	1.8215	0.0039	0.22%
2026-07-21	007502	前海开源裕和混合C	1.7815	1.8215	1.7510	1.7910	0.0305	1.74%
2026-07-20	007502	前海开源裕和混合C	1.7510	1.7910	1.7480	1.7880	0.0030	0.17%
2026-07-17	007502	前海开源裕和混合C	1.7480	1.7880	1.7684	1.8084	-0.0204	-1.15%
2026-07-16	007502	前海开源裕和混合C	1.7684	1.8084	1.7843	1.8243	-0.0159	-0.89%
2026-07-15	007502	前海开源裕和混合C	1.7843	1.8243	1.7869	1.8269	-0.0026	-0.15%
2026-07-14	007502	前海开源裕和混合C	1.7869	1.8269	1.7802	1.8202	0.0067	0.38%
2026-07-13	007502	前海开源裕和混合C	1.7802	1.8202	1.7905	1.8305	-0.0103	-0.58%
2026-07-10	007502	前海开源裕和混合C	1.7905	1.8305	1.8029	1.8429	-0.0124	-0.69%
2026-07-09	007502	前海开源裕和混合C	1.8029	1.8429	1.7891	1.8291	0.0138	0.77%
2026-07-08	007502	前海开源裕和混合C	1.7891	1.8291	1.7945	1.8345	-0.0054	-0.30%
2026-07-07	007502	前海开源裕和混合C	1.7945	1.8345	1.7980	1.8380	-0.0035	-0.19%
2026-07-06	007502	前海开源裕和混合C	1.7980	1.8380	1.7937	1.8337	0.0043	0.24%
2026-07-03	007502	前海开源裕和混合C	1.7937	1.8337	1.7897	1.8297	0.0040	0.22%
2026-07-02	007502	前海开源裕和混合C	1.7897	1.8297	1.8013	1.8413	-0.0116	-0.64%
2026-07-01	007502	前海开源裕和混合C	1.8013	1.8413	1.7997	1.8397	0.0016	0.09%
2026-06-30	007502	前海开源裕和混合C	1.7997	1.8397	1.7927	1.8327	0.0070	0.39%
2026-06-29	007502	前海开源裕和混合C	1.7927	1.8327	1.7826	1.8226	0.0101	0.57%
2026-06-26	007502	前海开源裕和混合C	1.7826	1.8226	1.7991	1.8391	-0.0165	-0.92%
2026-06-25	007502	前海开源裕和混合C	1.7991	1.8391	1.7964	1.8364	0.0027	0.15%
2026-06-24	007502	前海开源裕和混合C	1.7964	1.8364	1.7920	1.8320	0.0044	0.25%
2026-06-23	007502	前海开源裕和混合C	1.7920	1.8320	1.8019	1.8419	-0.0099	-0.55%
2026-06-22	007502	前海开源裕和混合C	1.8019	1.8419	1.7884	1.8284	0.0135	0.75%
2026-06-18	007502	前海开源裕和混合C	1.7884	1.8284	1.7849	1.8249	0.0035	0.20%
2026-06-17	007502	前海开源裕和混合C	1.7849	1.8249	1.7806	1.8206	0.0043	0.24%
2026-06-16	007502	前海开源裕和混合C	1.7806	1.8206	1.7781	1.8181	0.0025	0.14%
2026-06-15	007502	前海开源裕和混合C	1.7781	1.8181	1.7584	1.7984	0.0197	1.12%
2026-06-12	007502	前海开源裕和混合C	1.7584	1.7984	1.7525	1.7925	0.0059	0.34%
2026-06-11	007502	前海开源裕和混合C	1.7525	1.7925	1.7490	1.7890	0.0035	0.20%
2026-06-10	007502	前海开源裕和混合C	1.7490	1.7890	1.7574	1.7974	-0.0084	-0.48%
2026-06-09	007502	前海开源裕和混合C	1.7574	1.7974	1.7418	1.7818	0.0156	0.90%
2026-06-08	007502	前海开源裕和混合C	1.7418	1.7818	1.7650	1.8050	-0.0232	-1.31%
2026-06-05	007502	前海开源裕和混合C	1.7650	1.8050	1.7780	1.8180	-0.0130	-0.73%
2026-06-04	007502	前海开源裕和混合C	1.7780	1.8180	1.7733	1.8133	0.0047	0.27%
2026-06-03	007502	前海开源裕和混合C	1.7733	1.8133	1.7655	1.8055	0.0078	0.44%
2026-06-02	007502	前海开源裕和混合C	1.7655	1.8055	1.7622	1.8022	0.0033	0.19%
2026-06-01	007502	前海开源裕和混合C	1.7622	1.8022	1.7768	1.8168	-0.0146	-0.82%
2026-05-29	007502	前海开源裕和混合C	1.7768	1.8168	1.8043	1.8443	-0.0275	-1.52%
2026-05-28	007502	前海开源裕和混合C	1.8043	1.8443	1.7960	1.8360	0.0083	0.46%
2026-05-27	007502	前海开源裕和混合C	1.7960	1.8360	1.8042	1.8442	-0.0082	-0.45%
2026-05-26	007502	前海开源裕和混合C	1.8042	1.8442	1.8184	1.8584	-0.0142	-0.78%
2026-05-25	007502	前海开源裕和混合C	1.8184	1.8584	1.8124	1.8524	0.0060	0.33%
2026-05-22	007502	前海开源裕和混合C	1.8124	1.8524	1.7972	1.8372	0.0152	0.85%
2026-05-21	007502	前海开源裕和混合C	1.7972	1.8372	1.8215	1.8615	-0.0243	-1.33%
2026-05-20	007502	前海开源裕和混合C	1.8215	1.8615	1.8201	1.8601	0.0014	0.08%
2026-05-19	007502	前海开源裕和混合C	1.8201	1.8601	1.8088	1.8488	0.0113	0.62%
2026-05-18	007502	前海开源裕和混合C	1.8088	1.8488	1.8038	1.8438	0.0050	0.28%
2026-05-15	007502	前海开源裕和混合C	1.8038	1.8438	1.8094	1.8494	-0.0056	-0.31%
2026-05-14	007502	前海开源裕和混合C	1.8094	1.8494	1.8169	1.8569	-0.0075	-0.41%
2026-05-13	007502	前海开源裕和混合C	1.8169	1.8569	1.8065	1.8465	0.0104	0.58%
2026-05-12	007502	前海开源裕和混合C	1.8065	1.8465	1.8087	1.8487	-0.0022	-0.12%
2026-05-11	007502	前海开源裕和混合C	1.8087	1.8487	1.7979	1.8379	0.0108	0.60%
2026-05-08	007502	前海开源裕和混合C	1.7979	1.8379	1.8014	1.8414	-0.0035	-0.19%
2026-04-30	007502	前海开源裕和混合C	1.7805	1.8205	1.7761	1.8161	0.0044	0.25%
2026-04-29	007502	前海开源裕和混合C	1.7761	1.8161	1.7634	1.8034	0.0127	0.72%
2026-04-28	007502	前海开源裕和混合C	1.7634	1.8034	1.7679	1.8079	-0.0045	-0.25%
2026-04-27	007502	前海开源裕和混合C	1.7679	1.8079	1.7693	1.8093	-0.0014	-0.08%
2026-04-24	007502	前海开源裕和混合C	1.7693	1.8093	1.7680	1.8080	0.0013	0.07%
2026-04-23	007502	前海开源裕和混合C	1.7680	1.8080	1.7777	1.8177	-0.0097	-0.55%
2026-04-22	007502	前海开源裕和混合C	1.7777	1.8177	1.7745	1.8145	0.0032	0.18%
2026-04-21	007502	前海开源裕和混合C	1.7745	1.8145	1.7713	1.8113	0.0032	0.18%
2026-04-20	007502	前海开源裕和混合C	1.7713	1.8113	1.7699	1.8099	0.0014	0.08%
2026-04-17	007502	前海开源裕和混合C	1.7699	1.8099	1.7720	1.8120	-0.0021	-0.12%
2026-04-16	007502	前海开源裕和混合C	1.7720	1.8120	1.7620	1.8020	0.0100	0.57%
2026-04-15	007502	前海开源裕和混合C	1.7620	1.8020	1.7607	1.8007	0.0013	0.07%
2026-04-14	007502	前海开源裕和混合C	1.7607	1.8007	1.7563	1.7963	0.0044	0.25%
2026-04-13	007502	前海开源裕和混合C	1.7563	1.7963	1.7598	1.7998	-0.0035	-0.20%
2026-04-10	007502	前海开源裕和混合C	1.7598	1.7998	1.7533	1.7933	0.0065	0.37%
2026-04-09	007502	前海开源裕和混合C	1.7533	1.7933	1.7570	1.7970	-0.0037	-0.21%
2026-04-08	007502	前海开源裕和混合C	1.7570	1.7970	1.7364	1.7764	0.0206	1.19%
2026-04-07	007502	前海开源裕和混合C	1.7364	1.7764	1.7366	1.7766	-0.0002	-0.01%
2026-04-03	007502	前海开源裕和混合C	1.7366	1.7766	1.7411	1.7811	-0.0045	-0.26%
2026-04-02	007502	前海开源裕和混合C	1.7411	1.7811	1.7476	1.7876	-0.0065	-0.37%
2026-04-01	007502	前海开源裕和混合C	1.7476	1.7876	1.7405	1.7805	0.0071	0.41%
2026-03-31	007502	前海开源裕和混合C	1.7405	1.7805	1.7500	1.7900	-0.0095	-0.54%
2026-03-30	007502	前海开源裕和混合C	1.7500	1.7900	1.7491	1.7891	0.0009	0.05%
2026-03-27	007502	前海开源裕和混合C	1.7491	1.7891	1.7421	1.7821	0.0070	0.40%
2026-03-26	007502	前海开源裕和混合C	1.7421	1.7821	1.7457	1.7857	-0.0036	-0.21%
2026-03-25	007502	前海开源裕和混合C	1.7457	1.7857	1.7391	1.7791	0.0066	0.38%
2026-03-24	007502	前海开源裕和混合C	1.7391	1.7791	1.7319	1.7719	0.0072	0.42%
2026-03-23	007502	前海开源裕和混合C	1.7319	1.7719	1.7435	1.7835	-0.0116	-0.67%
2026-03-20	007502	前海开源裕和混合C	1.7435	1.7835	1.7488	1.7888	-0.0053	-0.30%
2026-03-19	007502	前海开源裕和混合C	1.7488	1.7888	1.7608	1.8008	-0.0120	-0.68%
2026-03-18	007502	前海开源裕和混合C	1.7608	1.8008	1.7591	1.7991	0.0017	0.10%
2026-03-17	007502	前海开源裕和混合C	1.7591	1.7991	1.7700	1.8100	-0.0109	-0.62%
2026-03-16	007502	前海开源裕和混合C	1.7700	1.8100	1.7734	1.8134	-0.0034	-0.19%
2026-03-13	007502	前海开源裕和混合C	1.7734	1.8134	1.7811	1.8211	-0.0077	-0.43%
2026-03-12	007502	前海开源裕和混合C	1.7811	1.8211	1.7854	1.8254	-0.0043	-0.24%
2026-03-11	007502	前海开源裕和混合C	1.7854	1.8254	1.7851	1.8251	0.0003	0.02%
2026-03-10	007502	前海开源裕和混合C	1.7851	1.8251	1.7749	1.8149	0.0102	0.57%
2026-03-09	007502	前海开源裕和混合C	1.7749	1.8149	1.7791	1.8191	-0.0042	-0.24%
2026-03-06	007502	前海开源裕和混合C	1.7791	1.8191	1.7705	1.8105	0.0086	0.49%
2026-03-05	007502	前海开源裕和混合C	1.7705	1.8105	1.7666	1.8066	0.0039	0.22%
2026-03-04	007502	前海开源裕和混合C	1.7666	1.8066	1.7763	1.8163	-0.0097	-0.55%
2026-03-03	007502	前海开源裕和混合C	1.7763	1.8163	1.8037	1.8437	-0.0274	-1.52%
2026-03-02	007502	前海开源裕和混合C	1.8037	1.8437	1.8032	1.8432	0.0005	0.03%
2026-02-27	007502	前海开源裕和混合C	1.8032	1.8432	1.7967	1.8367	0.0065	0.36%
2026-02-26	007502	前海开源裕和混合C	1.7967	1.8367	1.7987	1.8387	-0.0020	-0.11%
2026-02-25	007502	前海开源裕和混合C	1.7987	1.8387	1.7940	1.8340	0.0047	0.26%
2026-02-24	007502	前海开源裕和混合C	1.7940	1.8340	1.7851	1.8251	0.0089	0.50%
2026-02-13	007502	前海开源裕和混合C	1.7851	1.8251	1.7945	1.8345	-0.0094	-0.52%
2026-02-12	007502	前海开源裕和混合C	1.7945	1.8345	1.7971	1.8371	-0.0026	-0.14%
2026-02-11	007502	前海开源裕和混合C	1.7971	1.8371	1.7968	1.8368	0.0003	0.02%
2026-02-10	007502	前海开源裕和混合C	1.7968	1.8368	1.7980	1.8380	-0.0012	-0.07%
2026-02-09	007502	前海开源裕和混合C	1.7980	1.8380	1.7843	1.8243	0.0137	0.77%
2026-02-06	007502	前海开源裕和混合C	1.7843	1.8243	1.7819	1.8219	0.0024	0.13%
2026-02-05	007502	前海开源裕和混合C	1.7819	1.8219	1.7897	1.8297	-0.0078	-0.44%
2026-02-04	007502	前海开源裕和混合C	1.7897	1.8297	1.7836	1.8236	0.0061	0.34%
2026-02-03	007502	前海开源裕和混合C	1.7836	1.8236	1.7672	1.8072	0.0164	0.93%
2026-02-02	007502	前海开源裕和混合C	1.7672	1.8072	1.7990	1.8390	-0.0318	-1.77%
2026-01-30	007502	前海开源裕和混合C	1.7990	1.8390	1.8189	1.8589	-0.0199	-1.09%
2026-01-29	007502	前海开源裕和混合C	1.8189	1.8589	1.8229	1.8629	-0.0040	-0.22%
2026-01-28	007502	前海开源裕和混合C	1.8229	1.8629	1.8101	1.8501	0.0128	0.71%
2026-01-27	007502	前海开源裕和混合C	1.8101	1.8501	1.8116	1.8516	-0.0015	-0.08%
2026-01-26	007502	前海开源裕和混合C	1.8116	1.8516	1.8110	1.8510	0.0006	0.03%
2026-01-23	007502	前海开源裕和混合C	1.8110	1.8510	1.7982	1.8382	0.0128	0.71%
2026-01-22	007502	前海开源裕和混合C	1.7982	1.8382	1.7970	1.8370	0.0012	0.07%
2026-01-21	007502	前海开源裕和混合C	1.7970	1.8370	1.7835	1.8235	0.0135	0.76%
2026-01-20	007502	前海开源裕和混合C	1.7835	1.8235	1.7808	1.8208	0.0027	0.15%
2026-01-19	007502	前海开源裕和混合C	1.7808	1.8208	1.7698	1.8098	0.0110	0.62%
2026-01-16	007502	前海开源裕和混合C	1.7698	1.8098	1.7651	1.8051	0.0047	0.27%
2026-01-15	007502	前海开源裕和混合C	1.7651	1.8051	1.7612	1.8012	0.0039	0.22%
2026-01-14	007502	前海开源裕和混合C	1.7612	1.8012	1.7642	1.8042	-0.0030	-0.17%
2026-01-13	007502	前海开源裕和混合C	1.7642	1.8042	1.7689	1.8089	-0.0047	-0.27%
2026-01-12	007502	前海开源裕和混合C	1.7689	1.8089	1.7602	1.8002	0.0087	0.49%
2026-01-09	007502	前海开源裕和混合C	1.7602	1.8002	1.7524	1.7924	0.0078	0.45%
2026-01-08	007502	前海开源裕和混合C	1.7524	1.7924	1.7523	1.7923	0.0001	0.01%
2026-01-07	007502	前海开源裕和混合C	1.7523	1.7923	1.7481	1.7881	0.0042	0.24%
2026-01-06	007502	前海开源裕和混合C	1.7481	1.7881	1.7317	1.7717	0.0164	0.95%
2026-01-05	007502	前海开源裕和混合C	1.7317	1.7717	1.7159	1.7559	0.0158	0.92%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%