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财通资管鑫逸混合C - 基金主页(代码:004889)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8611 0.0017 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7577 0.0233 1.3460% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8611
成立日期：2017-08-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3472亿
最近资产：0.47亿
基金公司：财通资管
基金经理：李晶石玉山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.84%	-0.70%	-1.10%	-5.46%	11.87%	48.63%	29.11%	74.63%
同类排名	100/1273	1005/1337	1044/1338	1275/1314	41/1237	32/1183	71/1137	-

财通资管鑫逸混合C(004889)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.8561	-0.27%
2026-09-14	1.8611	0.09%
2026-09-11	1.8594	-0.11%
2026-09-10	1.8615	-0.32%
2026-09-09	1.8675	-0.19%
2026-09-08	1.8711	-0.17%

财通资管鑫逸混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	3.62%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	3.29%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	3.25%	2.55%
600183	生益科技	0.0000	2.09%	1.84%
002916	深南电路	0.0000	2.04%	0.66%
603256	宏和科技	0.0000	1.92%	4.87%
688629	华丰科技	0.0000	1.89%	0.83%
688313	仕佳光子	0.0000	1.50%	3.24%
300750	宁德时代	0.0000	1.46%	-1.24%
300604	长川科技	0.0000	1.45%	3.35%

财通资管鑫逸混合C(004889)基金档案

基金代码	004889	基金简称	财通资管鑫逸混合C	基金全称
发行日期	2017-07-25~2017-08-25	成立日期	2017-08-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李晶石玉山	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	0.47亿	最近份额	0.3472亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%
财通资管鑫锐混合C	1.5833	1.25%
财通资管医疗保健混合A	1.1869	1.18%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%