财通资管鑫逸混合C基金净值查询(004889)
今天最新净值
1.8611
0.0017 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7577
0.0233 1.3460%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8611
- 成立日期：2017-08-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3472亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：李晶 石玉山
近一月,财通资管鑫逸混合C(004889)基金累计收益率-1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8561 |
1.8561 |
1.8611 |
1.8611 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8611 |
1.8611 |
1.8594 |
1.8594 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8594 |
1.8594 |
1.8615 |
1.8615 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8615 |
1.8615 |
1.8675 |
1.8675 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8675 |
1.8675 |
1.8711 |
1.8711 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8711 |
1.8711 |
1.8743 |
1.8743 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8743 |
1.8743 |
1.8669 |
1.8669 |
0.0074 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8669 |
1.8669 |
1.8694 |
1.8694 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8694 |
1.8694 |
1.8743 |
1.8743 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8743 |
1.8743 |
1.8853 |
1.8853 |
-0.0110 |
-0.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8853 |
1.8853 |
1.8871 |
1.8871 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8871 |
1.8871 |
1.8828 |
1.8828 |
0.0043 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8828 |
1.8828 |
1.8880 |
1.8880 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8880 |
1.8880 |
1.8806 |
1.8806 |
0.0074 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8806 |
1.8806 |
1.8773 |
1.8773 |
0.0033 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8773 |
1.8773 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0043 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8730 |
1.8730 |
1.8816 |
1.8816 |
-0.0086 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8816 |
1.8816 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0036 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8780 |
1.8780 |
1.8766 |
1.8766 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8766 |
1.8766 |
1.8959 |
1.8959 |
-0.0193 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8959 |
1.8959 |
1.8959 |
1.8959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
004889 |
财通资管鑫逸混合C |
1.8959 |
1.8959 |
1.8818 |
1.8818 |
0.0141 |
0.75% |
