易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(易方达MSCI中国A50互联互通量化A)基金净值查询(016498)
今天最新净值
1.1156
-0.0055 -0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0740
0.0059 0.5482%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1156
- 成立日期：2022-09-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6581亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王建军
近一月易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A|易方达MSCI中国A50互联互通量化A基金净值查询
近一月,易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A(016498)基金累计收益率-4.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0146 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0109 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0108 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0072 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0275 |
-2.35% |
| 2026-08-18 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
016498 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0168 |
1.45% |
